IBRA SP. Z O.O. | KRS: 0000366685

Podsumowanie

aktywa

395 tys.

przychód

108 tys.

zysk

-114 tys.

wartość firmy

308 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. JEMIOŁUSZKI, 17

Kod pocztowy

20-752

Rejestracja

2010-09-28

Rozpoczęcie działalności

2017-08-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ibra osiągnęła 107 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 94 158 zł. Pozostałe przychody to 13 788 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 606 zł.

Strata netto wyniosła 114 448 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -85 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 946 zł w 2024 roku.
• 715 273 zł w 2023 roku.
• 644 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 448 zł w 2024 roku.
• -76 399 zł w 2023 roku.
• -52 509 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

704154

184521.68

382802.95

18142.71

1480429.46

115608.21

1224836.33

28986.6

787962.98

61344.62

644845.51

-52509.07

715272.7

-76399.33

107945.74

-114447.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ibra wynosi -128 tys. zł.

EBITDA Ibra wynosi -69 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 967 zł w 2024 roku.
• -72 279 zł w 2023 roku.
• -108 543 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 621 zł w 2024 roku.
• -3683 zł w 2023 roku.
• -49 197 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ibra wynosi 308 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 259 966 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 207 zł w 2024 roku.
• 798 928 zł w 2023 roku.
• 809 276 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

250698.89

1458221.61

2583303.52

181427.1

592078.73

1409631.6

351012.08

1800397.9

3701073.65

289866

1305255.99

3062090.83

418760.5

1189447.63

2233389.32

0

809275.7

2023353.04

0

798927.66

1788181.75

0

308207.38

1259965.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibra wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ibra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 849 zł.

Koszty operacyjne Ibra wyniosły 222 125 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3682 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 849 zł w 2024 roku
• 52 817 zł w 2023 roku
• 48 028 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ibra wyniosła 394 950 zł.

a

ktywa trwałe to 102 261 zł.

a

ktywa obrotowe to 292 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 314 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 959 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 950 zł w 2024 roku.
• 458 212 zł w 2023 roku.
• 860 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

734553.44

706617.6

1259346.81

710323.88

582865.57

860760.95

458211.5

394949.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -136%.

Marża netto wyniosła -106%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.55

0.31

0.26

0.03

0.05

0.09

0.25

0.08

0.04

0.06

0.03

0.02

0.11

0.04

0.08

-0.06

-0.1

-0.19

-0.08

-0.17

-0.18

-0.1

-0.11

-0.29

-0.36

-1.36

-1.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ibra wyniosły 79 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 959 zł w 2024 roku
• 28 773 zł w 2023 roku
• 354 923 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

734553.44

400288.25

0.54

706617.6

354209.7

0.5

1259346.81

791330.7

0.63

710323.88

213321.17

0.3

582865.57

24518.24

0.04

860760.95

354922.69

0.41

458211.5

28772.57

0.06

394949.92

79958.52

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ibra wykazała przychody na poziomie 107 946 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 210 zł w 2022 roku

Wartość

28776

3158

10431

2739

8519

13210

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ibra wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96005

0.8844

0.90309

0.47969

0.86971

0.875

0.86394

0.77375

0.96122

0.83959

0.81676

0.89442

0.47383

0.64712

0.6253

0.70614

0.53986

0.86955

0.92986

0.92123

0.92761

0.53612

0.67625

0.66203

0.74125

0.65646

0.94131

0.83607

0.8997

0.87349

0.41571

0.52908

0.54977

0.6863

0.54091

0.86164

0.87283

0.85589

0.84283

0.21259

0.64647

0.57556

0.75308

0.57301

0.90294

0.12073

0.82377

0.8656

0.46075

0.42169

0.33561

0.38127

0.19562

0.90912

0.0999

0.80628

0.78555

0.23536

0.36155

0.35726

0.29237

0.16909

0

0.08337

0.53812

0.74192

0.36736

0.19429

0.15416

0.25437

0.12805

Powiązania

M HALINA - prokurent

M BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2010

M Bartosz

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

28.09.2010

M Halina

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

28.09.2010

M Bartosz

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Margul Bartosz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do IBRA

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWSCITY SP. Z O.O.	0000762772
2	OBYWATELSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM W WARSZAWIE	0000140007
3	COINSBARON GANG SP. Z O.O.	0000972959
4	PIXBLOCKS SP. Z O.O.	0000807836
5	BRANDBIT SOLUTION SP. Z O.O.	0000849559
6	INSTAKOD SP. Z O.O.	0000784935
7	LAMPOTEKA.PL SP. Z O.O.	0000867834
8	BELCANTO SP. Z O.O.	0000327904
9	AVENTURO SP. Z O.O.	0000948840
10	LOTEX24 SYSTEMS SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000570217
11	GRUPA CZASDZIECI.PL SP. Z O.O.	0000508225
12	FABRYKA INFORMACJI SP. Z O.O.	0000495952
13	MECENATO SP. Z O.O.	0000978235
14	SPORTVESTORS SP. Z O.O.	0000709043
15	PROFUTURUS SP. Z O.O.	0000838524
16	HOMEFY SP. Z O.O.	0000838919
17	EANHUNTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000570528
18	OPTIMAL ENERGY SP. Z O.O.	0000349875
19	MECENATURA PL SP. Z O.O.	0000852443
20	TWOJE - MIASTO SP. Z O.O.	0000354832
21	BJ CONCEPT SP. Z O.O.	0000804632
22	FYRTEL SP. Z O.O.	0000839138
23	SELMATIC SP. Z O.O.	0000594445
24	DJP GROUP SP. Z O.O.	0000670492
25	WEBHOSTINGTALK.PL SP. Z O.O.	0000695069
26	ARRAS CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.	0000683659
27	OPENCARD SP. Z O.O.	0000454784
28	BLES SP. Z O.O.	0000824486
29	TATTOOARTIST SP. Z O.O.	0000948399
30	KANCELARIE RP SP. Z O.O.	0000555504

IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366685 NIP 7123226107 REGON 060674631

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IBRA

IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366685 NIP
7123226107 REGON
060674631