IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000366685 NIP
7123226107 REGON
060674631

Podsumowanie

aktywa

395 tys.

przychód

108 tys.

zysk

-114 tys.

wartość firmy

308 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. JEMIOŁUSZKI, 17

Kod pocztowy

20-752

Rejestracja

2010-09-28

Rozpoczęcie działalności

2017-08-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność portali internetowych FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ibra osiągnęła 107 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 94 158 zł. Pozostałe przychody to 13 788 zł.

Całkowite koszty wyniosły 208 606 zł.

Strata netto wyniosła 114 448 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -85 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 946 zł w 2024 roku.
• 715 273 zł w 2023 roku.
• 644 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 448 zł w 2024 roku.
• -76 399 zł w 2023 roku.
• -52 509 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

704154

184521.68

382802.95

18142.71

1480429.46

115608.21

1224836.33

28986.6

787962.98

61344.62

644845.51

-52509.07

715272.7

-76399.33

107945.74

-114447.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ibra wynosi 308 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 259 966 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 164 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 207 zł w 2024 roku.
• 798 928 zł w 2023 roku.
• 809 276 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

250698.89

1458221.61

2583303.52

181427.1

592078.73

1409631.6

351012.08

1800397.9

3701073.65

289866

1305255.99

3062090.83

418760.5

1189447.63

2233389.32

809275.7

2023353.04

798927.66

1788181.75

308207.38

1259965.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ibra wynosi -128 tys. zł.

EBITDA Ibra wynosi -69 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 967 zł w 2024 roku.
• -72 279 zł w 2023 roku.
• -108 543 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 621 zł w 2024 roku.
• -3683 zł w 2023 roku.
• -49 197 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

217658.29

257752.27

18762.99

56633.19

124134.82

162005.06

31017.27

106071

26925.29

96265.53

-108543.06

-49197.08

-72278.89

-3683.32

-127966.92

-68620.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ibra wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibra wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ibra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ibra wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13407.97

33165.48

66853.04

2814.45

22771.96

70481.58

18620.22

46283.57

93603.22

4652.59

38168.07

99400.54

4038.79

44682.43

111669.47

36074.58

101167.65

33921.71

93741.2

17062.35

74455.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 849 zł.

Koszty operacyjne Ibra wyniosły 222 125 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3682 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 849 zł w 2024 roku
• 52 817 zł w 2023 roku
• 48 028 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

40071.12

40334.54

36945.54

41718.1

45139.83

48028.34

52817.08

65848.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ibra wyniosła 394 950 zł.

ktywa trwałe to 102 261 zł.

ktywa obrotowe to 292 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 950 zł.

apitał (fundusz) własny to 314 991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 959 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 950 zł w 2024 roku.
• 458 212 zł w 2023 roku.
• 860 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

734553.44

706617.6

1259346.81

710323.88

582865.57

860760.95

458211.5

394949.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -136%.

Marża netto wyniosła -106%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.55

0.31

0.26

0.03

0.05

0.09

0.25

0.08

0.04

0.06

0.03

0.02

0.11

0.04

0.08

-0.06

-0.1

-0.19

-0.08

-0.17

-0.18

-0.1

-0.11

-0.29

-0.36

-1.36

-1.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ibra wyniosły 79 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 959 zł w 2024 roku
• 28 773 zł w 2023 roku
• 354 923 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Zadłużenie — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

734553.44

400288.25

0.54

706617.6

354209.7

0.5

1259346.81

791330.7

0.63

710323.88

213321.17

0.3

582865.57

24518.24

0.04

860760.95

354922.69

0.41

458211.5

28772.57

0.06

394949.92

79958.52

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ibra wykazała przychody na poziomie 107 946 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 210 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

28776

3158

10431

2739

8519

13210

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ibra wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.959

0.88294

0.90273

0.47862

0.86936

0.87482

0.86466

0.7733

0.9615

0.84149

0.81768

0.89425

0.47054

0.65196

0.6301

0.71065

0.54279

0.87059

0.93102

0.92065

0.92743

0.53287

0.68278

0.66825

0.74621

0.65949

0.94182

0.8372

0.90051

0.8739

0.41414

0.53204

0.55427

0.68952

0.54465

0.86259

0.87295

0.85648

0.84468

0.21279

0.64807

0.57713

0.75487

0.57717

0.90382

0.12053

0.82478

0.86814

0.46064

0.41973

0.33601

0.37911

0.19488

0.90918

0.09853

0.81231

0.79418

0.23725

0.36269

0.35851

0.28969

0.16572

0.08637

0.55431

0.74787

0.36041

0.20377

0.16568

0.25101

0.12638

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+88

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+7 mies. 28 dni 10-06-2022

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+15 mies. 10 dni 17-10-2020

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Margul Halina - prokurent

Margul Bartosz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2010

Margul Bartosz

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

28.09.2010

Margul Halina

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

28.09.2010

Margul Bartosz

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Margul Bartosz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Margul Halina

prokurent
Margul Bartosz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IBRA

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWSCITY SP. Z O.O.	0000762772
2	OBYWATELSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM W WARSZAWIE	0000140007
3	COINSBARON GANG SP. Z O.O.	0000972959
4	PIXBLOCKS SP. Z O.O.	0000807836
5	BRANDBIT SOLUTION SP. Z O.O.	0000849559
6	INSTAKOD SP. Z O.O.	0000784935
7	LAMPOTEKA.PL SP. Z O.O.	0000867834
8	BELCANTO SP. Z O.O.	0000327904
9	AVENTURO SP. Z O.O.	0000948840
10	LOTEX24 SYSTEMS SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000570217
11	GRUPA CZASDZIECI.PL SP. Z O.O.	0000508225
12	FABRYKA INFORMACJI SP. Z O.O.	0000495952
13	MECENATO SP. Z O.O.	0000978235
14	AUTORANKING.PL S.A.	0000445625
15	SPORTVESTORS SP. Z O.O.	0000709043
16	PROFUTURUS SP. Z O.O.	0000838524
17	HOMEFY SP. Z O.O.	0000838919
18	EANHUNTER SP. Z O.O.	0000570528
19	OPTIMAL ENERGY SP. Z O.O.	0000349875
20	MECENATURA PL SP. Z O.O.	0000852443
21	TWOJE - MIASTO SP. Z O.O.	0000354832
22	BJ CONCEPT SP. Z O.O.	0000804632
23	FYRTEL SP. Z O.O.	0000839138
24	SELMATIC SP. Z O.O.	0000594445
25	DJP GROUP SP. Z O.O.	0000670492
26	WEBHOSTINGTALK.PL SP. Z O.O.	0000695069
27	ARRAS CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.	0000683659
28	OPENCARD SP. Z O.O.	0000454784
29	BLES SP. Z O.O.	0000824486
30	TATTOOARTIST SP. Z O.O.	0000948399

IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366685 NIP 7123226107 REGON 060674631

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IBRA

IBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000366685 NIP
7123226107 REGON
060674631