CABA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000363328NIP5130211181REGON121314845
Podmiot wykreślony z KRS: 25.05.2021
aktywa
87,4mln
zł
przychód
41,8mln
zł
zysk
12,4mln
zł
wartość firmy
82,2mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WĘGRZCE
Adres
FORTECZNA, 6
Kod pocztowy
32-086
Rejestracja
2010-08-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - CABA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU - WŁODZIMIERZ CABA I ROBERT CABA.
Organizacja Caba Development osiągnęła 41 776 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 523 089 zł. Pozostałe przychody to 253 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 394 406 zł.
Zysk netto wyniósł 12 381 739 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 145 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 41 776 145 zł w 2019 roku. • 604 016 zł w 2018 roku. • 17 485 633 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
6 678 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 381 739 zł w 2019 roku. • -2 326 576 zł w 2018 roku. • -975 316 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Caba Development wynosi 82 189 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 711 329 zł a 166 848 701 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
35 508 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 82 189 512 zł w
2019 roku. • 369 360 zł w
2018 roku. • 11 171 591 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caba Development wynosi 12,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 579 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 129 005 zł w
2019 roku. • -2 387 440 zł w
2018 roku. • -1 029 694 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Caba Development mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Caba Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2021 (MSiG nr 106/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 334770. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5358/21/476]
UWAGAMSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 367147. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/209360/20/690]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 367146. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/209360/20/289]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 367145. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/209360/20/888]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 852301. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/162406/19/174]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913607. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12668/18/914]
Rzuć okiemMSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.05.2018R. REP. A NR 9735/2018 NOTARIUSZ
PIOTR TOMASZEK KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE - ZMIENIONO §15 UST.1
Poz. 550320. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/378946/18/451]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 550319. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/378945/18/50]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540345. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/378944/18/649]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540344. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/378943/18/248]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 250155. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20665/17/573]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 362111. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/25597/16/589]
Rzuć okiemMSiG 214/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.07.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, REP.
A NR 10160/2016, ZMIANA §8 LIT. A
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WE WSZYSTKICH
CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- MIECHOWIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZNTUJĄ
JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU
- WŁODZIMIERZ CABA I ROBERT CABA. wpisać:
2. WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - CABA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA
REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE
ZARZĄDU - WŁODZIMIERZ CABA I ROBERT CABA.
Poz. 301647. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19467/16/802]
MSiG 186/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Caba Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caba Development wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2019 roku. • 2,03% w 2018 roku. • 1,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Caba Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Caba Development wynosi 2,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,25 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,25 mln zł a 2,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2,01 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,25 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,69 mln zł w 2019 roku. • 22 tys. zł w 2018 roku. • 673 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caba Development wyniosła 87 359 407 zł.
a
ktywa trwałe to 2 998 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 360 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 359 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 682 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 677 352 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 276 804 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 035 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 87 359 407 zł sumy bilansowej i 10 682 055 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 54 379 575 zł sumy bilansowej i -1 699 684 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 46 805 800 zł sumy bilansowej i 610 068 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115,91%.
Marża operacyjna wyniosła 29,21%.
Marża netto wyniosła 29,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
138 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caba Development wyniosły 76 677 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 359 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 240 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 76 677 352 zł w 2019 roku • 56 079 259 zł w 2018 roku • 46 195 732 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2019 roku • 103% w 2018 roku • 99% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Caba Development ma 76 677 352 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48 244 724 zł (63%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 4 653 959 zł (6%), dostawcom 1 399 521 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 375 062 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 22 004 087 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 70 248 810 zł (92%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
76,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
63%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
62 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
48,2 mln zł
63%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
313 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22 mln zł
29%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63% (w 2017: 47%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Caba Development wynosi 13,77 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 449% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 27,5 mln zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy do sprzedania: 52,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,77 zł, z czego 4,49 zł w gotówce.
13,77
płynność bieżąca
5,2
płynność szybka
4,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 6,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,77 w 2019 roku • 1,99 w 2018 roku • 1,73 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Caba Development wobec banków i pożyczkodawców: 48 244 724 zł, gotówka: 27 539 952 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 20 704 771 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 76 677 352 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 20,7 mln zł
0 zł48,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców48,2 mln zł
gotówka27,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 20,7 mln zł • 2018: 29,1 mln zł • 2017: 17,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Caba Development wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 464 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 556 492 zł, z czego 556 492 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów464 dni
towar leży w magazynie 464 dni, zanim firma go sprzeda
464 dni
Należności handlowe556 tys. zł
klienci są winni firmie 556 tys. zł
do 12 miesięcy556 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2019 roku • 565 dni w 2018 roku • 87 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 39 674 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 41 297 576 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 24 416 071 zł (59% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 355 760 zł.
Koszty sprzedaży: 4 914 532 zł (12% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 0 zł (0% przychodów).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży41,3 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów24,4 mln zł · 59% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4,4 mln zł
Koszty sprzedaży4,9 mln zł · 12% przychodów
Koszty ogólnego zarządu0 zł · 0% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 24,4 mln zł w 2019 roku • 11 tys. zł w 2018 roku • 14,1 mln zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Caba Development wykazała przychody na poziomie 41 776 145 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:41 297 576,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 078 987,39
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 218 588,94
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:24 416 071,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów20 060 311,11
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 355 759,89
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)16 881 505,33
D. Koszty sprzedaży4 914 531,65
E. Koszty ogólnego zarządu0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)11 966 973,68
G. Pozostałe przychody operacyjne225 512,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych143 617,89
II. Dotacje78 128,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 765,68
H. Pozostałe koszty operacyjne63 481,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych63 481,44
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)12 129 004,57
J. Przychody finansowe253 056,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)252 815,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne240,66
K. Koszty finansowe322,25
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne322,25
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)12 381 738,97
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)12 381 738,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Caba Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 115 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
