CABA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Podmiot wykreślony z KRS: 25.05.2021
aktywa
87,4mln
zł
przychód
41,8mln
zł
zysk
12,4mln
zł
wartość firmy
82,2mln
zł
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WĘGRZCE
Adres
FORTECZNA, 6
Kod pocztowy
32-086
Rejestracja
2010-08-23
Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 25.05.2021)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 25.05.2021)
WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - CABA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU - WŁODZIMIERZ CABA I ROBERT CABA.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Caba Development wynosiła 82 189 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
7 711 329 zł a 166 848 701 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
35 508 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 82 189 512 zł w
2019 roku. • 369 360 zł w
2018 roku. • 11 171 591 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caba Development wynosił 12,13 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
6 579 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 129 005 zł w
2019 roku. • -2 387 440 zł w
2018 roku. • -1 029 694 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Caba Development mieściło się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Caba Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2021 (MSiG nr 106/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 334770. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5358/21/476]
UWAGAMSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 367147. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/209360/20/690]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 367146. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/209360/20/289]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 367145. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/209360/20/888]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 852301. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/162406/19/174]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913607. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12668/18/914]
Rzuć okiemMSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.05.2018R. REP. A NR 9735/2018 NOTARIUSZ
PIOTR TOMASZEK KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE - ZMIENIONO §15 UST.1
Poz. 550320. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/378946/18/451]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 550319. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/378945/18/50]
MSiG 194/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540345. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/378944/18/649]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 540344. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[RDF/378943/18/248]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 250155. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20665/17/573]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 362111. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/25597/16/589]
Rzuć okiemMSiG 214/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.07.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, REP.
A NR 10160/2016, ZMIANA §8 LIT. A
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WE WSZYSTKICH
CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- MIECHOWIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZNTUJĄ
JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU
- WŁODZIMIERZ CABA I ROBERT CABA. wpisać:
2. WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - CABA DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA
REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE
ZARZĄDU - WŁODZIMIERZ CABA I ROBERT CABA.
Poz. 301647. „CABA DEVELOPMENT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000363328. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19467/16/802]
MSiG 186/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Caba Development w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caba Development wynosiło 0,90%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2019 roku. • 2,03% w 2018 roku. • 1,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Caba Development miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Caba Development wynosił 2,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 1,25 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 2,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 1,25 mln zł a 2,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2,01 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,25 mln zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,69 mln zł w 2019 roku. • 22 tys. zł w 2018 roku. • 673 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caba Development wyniosła 87 359 407 zł.
Aktywa trwałe to 2 998 771 zł.
Aktywa obrotowe to 84 360 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 359 407 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 682 055 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 677 352 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 20 276 804 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 5 035 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 87 359 407 zł sumy bilansowej i 10 682 055 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 54 379 575 zł sumy bilansowej i -1 699 684 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 46 805 800 zł sumy bilansowej i 610 068 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115,91%.
Marża operacyjna wyniosła 29,21%.
Marża netto wyniosła 29,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
138 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
18 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caba Development wyniosły 76 677 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 359 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 15 240 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 76 677 352 zł w 2019 roku • 56 079 259 zł w 2018 roku • 46 195 732 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2019 roku • 103% w 2018 roku • 99% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Caba Development miała 76 677 352 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48 244 724 zł (63%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 4 653 959 zł (6%), dostawcom 1 399 521 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 375 062 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 22 004 087 zł (29%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 70 248 810 zł (92%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
76,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
62 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
48,2 mln zł
63%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
313 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22 mln zł
29%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63% (w 2017: 47%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Caba Development wynosił 13,77 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 5,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 4,49 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 27,5 mln zł należności i inne: 4,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 52,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 13,77 zł, z czego 4,49 zł w gotówce.
13,77
płynność bieżąca
5,2
płynność szybka
4,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,77 w 2019 roku • 1,99 w 2018 roku • 1,73 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Caba Development wobec banków i pożyczkodawców: 48 244 724 zł, gotówka: 27 539 952 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 20 704 771 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 76 677 352 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 20,7 mln zł
0 zł48,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców48,2 mln zł
gotówka27,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 20,7 mln zł • 2018: 29,1 mln zł • 2017: 17,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Caba Development wynosiła 5 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 17 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 464 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 556 492 zł, z czego 556 492 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaciła dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 5 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2019 roku • 565 dni w 2018 roku • 87 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 39 674 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynosiły 41 297 576 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 24 416 071 zł (59% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 355 760 zł.
Koszty sprzedaży: 4 914 532 zł (12% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 0 zł (0% przychodów).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży41,3 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów24,4 mln zł · 59% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4,4 mln zł
Koszty sprzedaży4,9 mln zł · 12% przychodów
Koszty ogólnego zarządu0 zł · 0% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 24,4 mln zł w 2019 roku • 11 tys. zł w 2018 roku • 14,1 mln zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Caba Development wykazała przychody na poziomie 41 776 145 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Caba Development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2019 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2019 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:41 297 576,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 078 987,39
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 218 588,94
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:24 416 071,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów20 060 311,11
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 355 759,89
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)16 881 505,33
D. Koszty sprzedaży4 914 531,65
E. Koszty ogólnego zarządu0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)11 966 973,68
G. Pozostałe przychody operacyjne225 512,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych143 617,89
II. Dotacje78 128,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 765,68
H. Pozostałe koszty operacyjne63 481,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych63 481,44
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)12 129 004,57
J. Przychody finansowe253 056,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)252 815,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne240,66
K. Koszty finansowe322,25
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne322,25
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)12 381 738,97
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)12 381 738,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Caba Development były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 115 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 25 dni22-06-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
