EFP FINANSE AND MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000363228

Podsumowanie

aktywa

113 tys.

przychód

31 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

21 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POWĄZKOWSKA, 15

Kod pocztowy

01-797

Rejestracja

2010-08-23

Rozpoczęcie działalności

2010-08-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja maszyn DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność holdingów finansowych Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Produkcja elementów elektronicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EFP Finanse AND Management osiągnęła 31 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 548 zł.

Strata netto wyniosła 34 176 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 372 zł w 2023 roku.
• 94 454 zł w 2022 roku.
• 369 015 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 176 zł w 2023 roku.
• -9105 zł w 2022 roku.
• 245 496 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

93800

83712.27

5000

-754.62

45000

26178.85

82000

38397

369015.2

245495.92

94454.42

-9105.12

31372.46

-34175.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EFP Finanse AND Management wynosi 20 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 78 431 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 915 zł w 2023 roku.
• 66 229 zł w 2022 roku.
• 1 246 332 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

25825.02

423207.43

1171971.78

0

28592.39

134714.96

17293.19

152008.59

366503.9

7090.94

215345.61

537558

18337.88

1246331.7

3436942.88

0

66228.66

236136.05

0

20914.97

78431.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EFP Finanse AND Management wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EFP Finanse AND Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EFP Finanse AND Management wyniosły 65 544 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EFP Finanse AND Management wyniosła 113 217 zł.

a

ktywa obrotowe to 113 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -29 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 217 zł w 2023 roku.
• 36 763 zł w 2022 roku.
• 91 348 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

52995.76

40545.76

58724.13

37094.59

91348.31

36763.16

113216.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.

Marża operacyjna wyniosła -109%.

Marża netto wyniosła -109%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.58

2.43

0.89

-0.02

-0.15

0.45

1.14

0.64

0.58

1.04

4.06

0.48

0.47

2.69

10.04

0.73

0.67

-0.25

-2.1

-0.24

-0.1

-0.3

1.15

-1.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EFP Finanse AND Management wyniosły 143 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 047 zł w 2023 roku
• 32 418 zł w 2022 roku
• 66 898 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52995.76

18562.4

0.35

40545.76

6867.02

0.17

58724.13

35666.54

0.61

37094.59

27640

0.75

91348.31

66897.8

0.73

36763.16

32417.77

0.88

113216.62

143046.95

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EFP Finanse AND Management wykazała przychody na poziomie 31 372 zł.

Organizacja zarobiła -34 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 176 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 24 284 zł w 2021 roku

Wartość

0

2589

3303

24284

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja EFP Finanse AND Management wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84977

0.47433

0.41549

0.47139

0.98033

0.98616

0.98922

0.9589

0

0.26506

0.29747

0.35141

0.31279

0.16986

0.17442

0.26244

0.2

0

0.69358

0.38566

0.4367

0.64644

0.95062

0.94256

0.88636

0.9205

0.68952

0.71799

0.42238

0.36505

0.74052

0.91253

0.91315

0.98031

0.98204

0.72897

0.86185

0.60163

0.46468

0.74729

0.95269

0.94407

0.99464

0.99278

0.85406

0.16517

0.3589

0.29129

0.81713

0.18456

0.12402

0.14778

0.02961

0

0.09574

0.25545

0.43161

0.90865

0.06391

0.04724

0.11994

0.93485

0

Powiązania

Z DANIEL - reprezentacja

ROD INVESTMENT FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2010

26.07.2011

Z Daniel

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

23.08.2010

26.07.2011

G Marcin

Październik 1982

Osoba

wspólnik

26.07.2011

06.03.2017

4energy Limited

Organizacja

wspólnik

06.03.2017

24.07.2025

Z Daniel

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

24.07.2025

Rod Investment Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

23.08.2010

26.07.2011

G Marcin

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

26.07.2011

26.10.2012

Evans Stephen Edmund - Lyn

Osoba

reprezentacja

26.10.2012

06.03.2017

Tindale Patrick

Osoba

reprezentacja

06.03.2017

Z Daniel

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Rod Investment Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.07.2025 jest Rod Investment Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2017 do 24.07.2025 był Zaczyk Daniel kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.07.2011 do 06.03.2017 najwięcej udziałów posiadał 4energy Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EFP FINANSE AND MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SERVIZZA PL SP. Z O.O.	0000680812
2	IT PRIME SP. Z O.O.	0000938940
3	INEX SP. Z O.O.	0000217722
4	FUNDACJA ESZKOŁA SP. K.	0000678486
5	ADAMARAN SP. Z O.O.	0000974395
6	PRAKTYKA.NET SP. Z O.O.	0000621684
7	SUPERVISION SP. Z O.O.	0001066850
8	WIGA SP. Z O.O.	0000988589
9	WATCHDOGS SP. Z O.O.	0000685206
10	COMMERSOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000413864
11	ADEGIS SP. Z O.O.	0000526162
12	VDB SP. Z O.O.	0000285231
13	PRODUKCJA PIĘKNA SP. Z O.O.	0000937752
14	INFORTEL SP. Z O.O.	0000524687
15	TETRA POLSKA SP. Z O.O.	0000201509
16	ARM GRUPA SP. Z O.O.	0000498920
17	SEBASTIANRUDNICKI.COM SP. Z O.O.	0000346758
18	BETSYSTEMS SP. Z O.O.	0000577161
19	TECH SYSTEM LINE SP. Z O.O.	0000556472
20	KOMTREK SP. Z O.O.	0000890979
21	B6A SP. Z O.O.	0000777390
22	FLOV IT SP. Z O.O.	0000885399
23	SLYTECH.NET SP. Z O.O.	0000903898
24	EXIF SP. Z O.O.	0000789922
25	EXABYTES SP. Z O.O.	0000781330
26	VISION DESIGN SP. Z O.O.	0000922992
27	NETART DANIEL PATALAS SP. Z O.O.	0000827900
28	PERY COMPUTERS SP. Z O.O.	0000442393
29	IT MEDICA SP. Z O.O.	0000622786
30	MULTIBIURO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000627208

EFP FINANSE AND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363228 NIP 5252487211 REGON 142564356

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFP FINANSE AND MANAGEMENT

EFP FINANSE AND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363228 NIP
5252487211 REGON
142564356