TOP INVEST SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000362165

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

6,3 mln

zysk

464 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

05-100

Rejestracja

2010-08-03

Rozpoczęcie działalności

2010-08-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA "TOP INVEST" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POMIECJHÓWKU SAMODZIELNIE, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD LUB PROKURENTA/PROKURENTÓW ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI ORAZ USTANOWIONYMI PROKURAMI.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Invest osiągnęła 6 284 299 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 284 103 zł. Pozostałe przychody to 196 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 820 306 zł.

Zysk netto wyniósł 463 797 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 284 299 zł w 2024 roku.
• 6 516 313 zł w 2023 roku.
• 14 270 825 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 797 zł w 2024 roku.
• -1 067 135 zł w 2023 roku.
• -73 592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2410005.26

-592299.9

3088613.7

0

3993434.61

361370.65

2219285.41

-329043.3

3316382.82

-34057.37

14270825

-73592.33

6516312.88

-1067134.84

6284299.14

463796.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Invest wynosi 464 tys. zł.

EBITDA TOP Invest wynosi 550 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 463 744 zł w 2024 roku.
• -1 078 475 zł w 2023 roku.
• 46 287 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 550 373 zł w 2024 roku.
• -907 911 zł w 2023 roku.
• 109 244 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Invest wynosi 6 044 720 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 710 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 634 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 044 720 zł w 2024 roku.
• 4 344 209 zł w 2023 roku.
• 9 742 770 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1606670.17

6025013.15

0

4797012.86

14602330.96

2695401.82

6803174.16

14375476.36

0

3932259.23

13081256.64

0

4666343.93

13095584.28

0

9742770.05

35677062.5

0

4344208.59

16290782.2

0

6044720.4

15710747.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Invest wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,344% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 8,5% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 355 815 zł.

Koszty operacyjne TOP Invest wyniosły 5 820 359 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 355 815 zł w 2024 roku
• 2 109 440 zł w 2023 roku
• 1 693 344 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Invest wyniosła 1 253 243 zł.

a

ktywa trwałe to 338 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 915 042 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 253 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -374 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 627 777 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 434 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 253 243 zł w 2024 roku.
• 1 895 792 zł w 2023 roku.
• 1 669 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11293239.65

11128473.72

10988519.65

10701305.99

10909515.61

1669362.32

1895792.11

1253242.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -124%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.17

-0.11

-0.25

0

-0.01

0

0.03

0.1

0.14

0.09

-0.03

-0.1

-0.15

0

-0.01

0.07

-0.01

-0.04

-0.24

0

-0.01

-0.56

1.4

-0.17

-0.16

0.37

-1.24

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Invest wyniosły 1 627 777 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 253 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 864 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 627 777 zł w 2024 roku
• 2 657 745 zł w 2023 roku
• 1 364 180 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 140% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11293239.65

14682624.24

1.3

11128473.72

7477890.98

0.67

10988519.65

7394650.56

0.67

10701305.99

7430991.83

0.69

10909515.61

7635619.54

0.7

1669362.32

1364180.03

0.82

1895792.11

2657744.66

1.4

1253242.92

1627776.56

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Invest wykazała przychody na poziomie 6 284 299 zł.

Organizacja zarobiła 463 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 797 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

43436

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Invest wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04724

0.74098

0.8294

0.85623

0.22717

0.26976

0.2218

0.70017

0

0.38637

0.77376

0.82953

0.56336

0.4305

0.38609

0.37945

0.26991

0

0.861

0.79818

0.82729

0.56509

0.69093

0.72627

0.66913

0.59936

0

0.20539

0.77564

0.81969

0.53087

0.49917

0.53407

0.44097

0.21873

0

0.27351

0.78936

0.82266

0.54136

0.45678

0.59802

0.42435

0.27099

0.90574

0.16375

0.90926

0.54653

0.64608

0.34053

0.33626

0.21449

0.09011

0

0.03225

0.80177

0.5335

0.8581

0.23114

0.20814

0.06504

0.96222

0

0.80102

0.7576

0.4273

0.84669

0.63485

0.57892

0.93368

0.03511

0

Powiązania

PRAGER I GRUPA - wspólnik

INVEST GROUP POLSKA - wspólnik

T.LAND - wspólnik

TOP INVEST - wspólnik, reprezentacja

K ZBIGNIEW - wspólnik

P RYSZARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2010

Top Invest

Organizacja

wspólnik

03.08.2010

14.11.2017

D Krzysztof

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

03.08.2010

14.11.2017

L Jacek

Maj 1966

Osoba

wspólnik

03.08.2010

K Zbigniew

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

03.08.2010

P Ryszard

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

03.08.2010

14.11.2017

P Kamil

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

14.03.2018

19.11.2024

Z Zbigniew

Maj 1972

Osoba

wspólnik

15.11.2023

Prager I Grupa

Organizacja

wspólnik

15.11.2023

T.land

Organizacja

wspólnik

19.11.2024

Invest Group Polska

Organizacja

reprezentacja

03.08.2010

Top Invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ULTYMA SP. Z O.O.	0000303205
2	GMS GLOBAL SP. Z O.O.	0000784955
3	DZETA SP. Z O.O.	0000567144
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO USŁUGOWE "KOLEJARZ" SP. Z O.O.	0000192635
5	UNU SP. Z O.O. SP. K.	0000588226
6	STALOWA 52 SP. Z O.O.	0000232223
7	SET HOSPITALITY SP. Z O.O.	0000635832
8	PARYSKI HOTEL SP. Z O.O.	0000829278
9	ASKMED SP. Z O.O.	0000340562
10	EUREKA SP. Z O.O.	0000703958
11	BARTLOWIZNA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE - WYROBY REGIONALNE	0000452972
12	HOTELE REMO SP. Z O.O.	0000750709
13	MIELNO HOLIDAY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000729238
14	HOTEL CZARDASZ SP. Z O.O.	0000832013
15	HOTEL SPLENDOR SP. Z O.O.	0000602375
16	ZAGAMIX II L.J.CHRZĄSTEK SP. J.	0000120017
17	PROREST SP. Z O.O.	0000135994
18	MUNRO SP. Z O.O.	0000298096
19	VILLA NATURA SP. Z O.O.	0000233142
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ROZTOCZE" SP. Z O.O.	0000022840
21	STOBRAWSKIE CENTRUM SENIORA - OPIEKA	0000764242
22	BALTHAZAR HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000752366
23	UNITED HOSTELS SP. Z O.O.	0000385151
24	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPOL SP. Z O.O.	0000020860
25	YARDEN SP. Z O.O.	0000941264
26	LUBLIN GRAND HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000145390
27	HOTEL RONDO SP. Z O.O.	0000736008
28	HOTEL ZIMNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000553514
29	IMEX LW SP. Z O.O.	0000265306
30	KOSLA SP. Z O.O.	0000302965

TOP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000362165 NIP 5311674536 REGON 142514625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP INVEST

TOP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000362165 NIP
5311674536 REGON
142514625