Organizacja Stobrawskie centrum seniora - opieka osiągnęła 5 424 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 424 956 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 039 831 zł.
Zysk netto wyniósł 385 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 904 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 424 956 zł w 2024 roku.
• 4 437 454 zł w 2023 roku.
• 4 227 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 124 zł w 2024 roku.
• 245 777 zł w 2023 roku.
• 387 243 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stobrawskie centrum seniora - opieka wynosi 439 tys. zł.
EBITDA Stobrawskie centrum seniora - opieka wynosi 445 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stobrawskie centrum seniora - opieka wynosi 5 513 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 379 zł a 13 562 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 918 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 513 513 zł w 2024 roku.
• 4 008 946 zł w 2023 roku.
• 4 367 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stobrawskie centrum seniora - opieka wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 184 878
zł.
Koszty operacyjne Stobrawskie centrum seniora - opieka wyniosły 4 985 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
364 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 184 878 zł w 2024 roku
• 1 590 111 zł w 2023 roku
• 1 425 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stobrawskie centrum seniora - opieka wyniosła 1 401 316 zł.
a
ktywa trwałe to 30 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 401 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 172 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 401 316 zł w 2024 roku.
• 828 130 zł w 2023 roku.
• 482 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stobrawskie centrum seniora - opieka wyniosły 926 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 401 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 144 zł w 2024 roku
• 738 082 zł w 2023 roku
• 638 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stobrawskie centrum seniora - opieka wykazała przychody na poziomie 5 424 956 zł.
Organizacja zarobiła 424 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 076 zł w 2024 roku
• 21 779 zł w 2023 roku
• 33 008 zł w 2022 roku