T.LAND SP. Z O.O. | KRS: 0000284791

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

1 tys.

zysk

-65 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 18

Kod pocztowy

09-402

Rejestracja

2007-07-19

Rozpoczęcie działalności

2007-07-01

Kapitał zakładowy

850000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność archiwów Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.LAND osiągnęła 1005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 122 zł. Pozostałe przychody to 883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 490 zł.

Strata netto wyniosła 65 368 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1005 zł w 2024 roku.
• 92 181 zł w 2023 roku.
• 25 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -65 368 zł w 2024 roku.
• -113 400 zł w 2023 roku.
• -109 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

299113.62

22189.09

417179.4

128511.54

428029.71

118178.31

4483799.53

941126.61

126.73

-61981.21

24.69

-109701.48

92180.97

-113399.57

1005.07

-65368.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.LAND wynosi -66 tys. zł.

EBITDA T.LAND wynosi -66 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 249 zł w 2024 roku.
• -126 860 zł w 2023 roku.
• -109 701 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 249 zł w 2024 roku.
• -113 647 zł w 2023 roku.
• -94 285 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.LAND wynosi 1 697 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 048 888 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 697 337 zł w 2024 roku.
• 1 807 147 zł w 2023 roku.
• 1 830 759 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

221890.9

1764215.19

7872265.32

625769.1

2364599.16

8386311.48

642044.57

2419133.52

8859024.72

1959504.59

8713210.72

13175772.54

0

1913103.17

10202766.32

0

1830759.04

9763960.4

0

1807146.88

9310362.12

0

1697336.6

9048888.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.LAND wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.LAND charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne T.LAND wyniosły 66 370 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.LAND wyniosła 2 441 168 zł.

a

ktywa trwałe to 1 003 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 438 168 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 441 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 262 222 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 946 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 441 168 zł w 2024 roku.
• 2 332 088 zł w 2023 roku.
• 2 461 592 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3586921.64

3494069.13

3371161.88

2617997.11

2558340

2461591.56

2332087.9

2441167.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -54,396%.

Marża netto wyniosła -6,504%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7775.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -930.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.33

0.07

0.04

0.06

0.47

0.31

0.04

0.05

0.41

0.28

0.36

0.27

0.21

-0.02

-489.08

-0.04

-4443.14

-4443.15

-0.05

-1.61

-1.23

-0.03

-543.96

-65.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.LAND wyniosły 178 946 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 441 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 946 zł w 2024 roku
• 4497 zł w 2023 roku
• 20 601 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3586921.64

1618855.31

0.45

3494069.13

1397491.26

0.4

3371161.88

1156405.7

0.34

2617997.11

5324.32

0

2558340

7648.42

0

2461591.56

20601.46

0.01

2332087.9

4497.37

0

2441167.58

178945.51

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.LAND wykazała przychody na poziomie 1005 zł.

Organizacja zarobiła -65 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -65 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

247316

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja T.LAND wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63557

0.49914

0.62293

0.52634

0.58281

0.77856

0.5474

0.43749

0

0.78072

0.55025

0.62705

0.49359

0.83096

0.84674

0.74567

0.59549

0

0.74921

0.54954

0.62056

0.46017

0.78295

0.80307

0.71975

0.55564

0

0.92281

0.86324

0.58172

0.00124

0.72364

0.70381

0.94841

0.80511

0.94043

0.14936

0.2145

0.57099

0.00073

0.03503

0.03336

0.24813

0.20127

0

0.1311

0.20022

0.5573

0.10353

0.0261

0.02667

0.20593

0.16787

0

0.12189

0.32118

0.53332

0.00101

0.11268

0.10494

0.18116

0.16308

0

0.16483

0.14119

0.50124

0.23159

0.0395

0.03092

0.20688

0.17393

0

Powiązania

INVEST GROUP POLSKA - wspólnik

TOP INVEST - powiązanie zwrotne

Z ZBIGNIEW - reprezentacja

K ZBIGNIEW - reprezentacja

P RYSZARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2009

12.04.2017

P Ryszard

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

12.04.2017

24.01.2025

P Ryszard

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

19.07.2007

20.03.2009

P Ryszard

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

19.07.2007

20.03.2009

P Kamil

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

20.03.2009

12.04.2017

P Kamil

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

24.01.2025

Invest Group Polska

Organizacja

reprezentacja

19.07.2007

12.04.2017

P Ryszard

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

P Ryszard

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

19.07.2007

12.04.2017

P Kamil

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

24.01.2025

K Zbigniew

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

24.01.2025

Z Zbigniew

Maj 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

15.11.2023

Top Invest

Organizacja

Udziałowcy

Invest Group Polska posiada 850 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2025 jest Invest Group Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2017 do 24.01.2025 był Prager Ryszard kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2009 do 12.04.2017:
• Prager Ryszard (50% udziałów)
• Pawełas Kamil (50% udziałów)

Podobne organizacje do T.LAND

	Organizacja	Numer KRS
1	APERTUS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000654447
2	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
3	ARACAR SP. Z O.O.	0000265411
4	MS POLSKA SP. Z O.O.	0000216831
5	CZART NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000416876
6	PORT GATE IV SP. Z O.O.	0000853907
7	DREWLUX SP. Z O.O.	0000323099
8	FARBIARSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000396104
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PRASY, RADIA	0000104030
10	ŁOWCY POMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000469354
11	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DŹWIGAR"	0000198599
12	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNA W CHOCICZY	0000159160
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
14	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
15	NOMOS SP. Z O.O.	0000353481
16	OLECH SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000704789
17	SUN & SEA RIWIERA SP. Z O.O.	0000680778
18	INTERPLAY SP. Z O.O.	0000622821
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
20	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
21	EWO SP. Z O.O.	0000445859
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZEPIETOWIE	0000179208
23	PHN SPV 23 SP. Z O.O.	0000538631
24	FOX SP. Z O.O.	0000341357
25	POLISH INSTITUTE OF MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000199540
26	VILLA S.A.	0000512908
27	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000203126
28	GREY KOT SP. K.	0000847480
29	ZJEDNOCZONA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000189285
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ABRAHAM" SP. Z O.O.	0000101198

T.LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000284791 NIP 7743011051 REGON 141029402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T.LAND

T.LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000284791 NIP
7743011051 REGON
141029402