Firma Heliodon to doświadczony wykonawca budowlany, który prowadzi swoją działalność na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. Specjalizuje się w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych oraz budowie domów jednorodzinnych, oferując kompleksową obsługę klientów. Wartością wyróżniającą Heliodon jest nie tylko wysokiej jakości realizacja projektów, ale także pełne zaangażowanie w nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, co zapewnia pozytywne doświadczenia podczas procesu budowy. Zespół Heliodon może poszczycić się ponad 137-letnim łącznym doświadczeniem, dużą ilością wykonanego betonu oraz efektywnym wdrażaniem termoizolacji. Ich misja opiera się na terminowości, profesjonalizmie i rzetelnym podejściu do inwestycji, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych referencjach od zadowolonych klientów. Heliodon to także firma, która stawia na transparentność komunikacji w trakcie realizacji projektów, co sprawia, że klienci czują się w pełni poinformowani na każdym etapie budowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heliodon osiągnęła 3 976 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 976 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 806 896 zł.
Zysk netto wyniósł 170 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 976 963 zł w 2024 roku.
• 3 233 433 zł w 2023 roku.
• 6 750 696 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 067 zł w 2024 roku.
• -330 494 zł w 2023 roku.
• 328 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heliodon wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Heliodon wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 642 zł w
2024 roku.
• -321 601 zł w
2023 roku.
• 339 837 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 682 zł w
2024 roku.
• -298 234 zł w
2023 roku.
• 387 723 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heliodon wynosi 3 382 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 333 zł a 9 942 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 382 910 zł w 2024 roku.
• 2 155 622 zł w 2023 roku.
• 5 990 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heliodon wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 1,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Heliodon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 755 405
zł.
Koszty operacyjne Heliodon wyniosły 3 798 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 755 405 zł w 2024 roku
• 824 529 zł w 2023 roku
• 1 091 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heliodon wyniosła 678 154 zł.
a
ktywa trwałe to 53 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 624 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 154 zł w 2024 roku.
• 616 733 zł w 2023 roku.
• 1 047 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 248%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heliodon wyniosły 609 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 711 zł w 2024 roku
• 713 683 zł w 2023 roku
• 813 513 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heliodon wykazała przychody na poziomie 3 976 963 zł.
Organizacja zarobiła 170 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Heliodon wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mglej Marek
posiada 163 udziałów,
które stanowią 81.5% firmy.
Mglej Jacek
posiada 20 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2024 jest
Mglej Marek
kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2020 do 14.11.2024
był Mglej Marek
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2013 do 22.07.2020:
• Mglej Krzysztof (45% udziałów)
• Mglej Marek (45% udziałów)