Organizacja Marshal Trans osiągnęła 7 020 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 020 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 449 604 zł.
Zysk netto wyniósł 571 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 774 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 020 764 zł w 2024 roku.
• 8 496 467 zł w 2023 roku.
• 8 041 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 571 160 zł w 2024 roku.
• 395 228 zł w 2023 roku.
• 984 243 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marshal Trans wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Marshal Trans wynosi 872 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 674 355 zł w
2024 roku.
• 579 756 zł w
2023 roku.
• 1 100 720 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 871 581 zł w
2024 roku.
• 767 427 zł w
2023 roku.
• 1 285 445 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marshal Trans wynosi 9 184 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 219 710 zł a 17 551 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 113 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 184 859 zł w 2024 roku.
• 9 036 564 zł w 2023 roku.
• 10 792 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marshal Trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marshal Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 274 790
zł.
Koszty operacyjne Marshal Trans wyniosły 6 346 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 274 790 zł w 2024 roku
• 1 805 180 zł w 2023 roku
• 1 552 179 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marshal Trans wyniosła 3 688 675 zł.
a
ktywa trwałe to 576 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 112 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 688 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 959 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 729 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 688 675 zł w 2024 roku.
• 2 932 212 zł w 2023 roku.
• 2 965 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marshal Trans wyniosły 729 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 688 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 729 062 zł w 2024 roku
• 543 759 zł w 2023 roku
• 972 120 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marshal Trans wykazała przychody na poziomie 7 020 764 zł.
Organizacja zarobiła 629 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 766 zł w 2024 roku
• 59 915 zł w 2023 roku
• 102 599 zł w 2022 roku