STEFSHIP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000354260

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,4 mln

zysk

508 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

CHYLOŃSKA, 87

Kod pocztowy

81-041

Rejestracja

2010-04-20

Rozpoczęcie działalności

2010-04-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ NABYWANIA WSZELKICH PRAW NA RACHUNEK SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI STEFSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja statków i łodzi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stefship osiągnęła 2 433 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 374 198 zł. Pozostałe przychody to 59 770 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 865 875 zł.

Zysk netto wyniósł 508 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 433 968 zł w 2024 roku.
• 3 184 812 zł w 2023 roku.
• 2 836 536 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 323 zł w 2024 roku.
• 765 528 zł w 2023 roku.
• 794 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1746917.22

626605.62

1754124.95

462038.1

1814194.49

456227.65

1637338.3

243641.21

2836535.89

794418.96

3184812.27

765527.71

2433967.69

508322.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stefship wynosi 4 364 219 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 708 282 zł a 7 116 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 364 219 zł w 2024 roku.
• 5 962 359 zł w 2023 roku.
• 5 721 594 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

422903.11

4093937.07

8772478.68

353722.46

3371291.5

6468533.4

291509.45

3325883.04

6387187.1

204968.43

2271092.14

4093345.75

652894.15

5721593.91

11121865.44

777039.93

5962358.95

10717387.94

708282.17

4364219.21

7116521.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stefship wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stefship charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 405 zł.

Koszty operacyjne Stefship wyniosły 1 799 620 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 405 zł w 2024 roku
• 309 031 zł w 2023 roku
• 262 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stefship wyniosła 1 030 466 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 989 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 944 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 090 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 466 zł w 2024 roku.
• 1 140 489 zł w 2023 roku.
• 1 536 863 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1107039.57

1094468.79

759075.75

790684.29

1536862.9

1140489.32

1030465.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

1.11

0.37

0.36

0.42

0.98

0.29

0.26

0.6

1.17

0.27

0.25

0.31

0.89

0.16

0.15

0.52

0.91

0.33

0.28

0.67

0.74

0.3

0.24

0.49

0.54

0.24

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stefship wyniosły 86 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 090 zł w 2024 roku
• 104 436 zł w 2023 roku
• 666 337 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1107039.57

543168.76

0.49

1094468.79

622838.84

0.57

759075.75

370396.49

0.49

790684.29

517393.05

0.65

1536862.9

666337.37

0.43

1140489.32

104436.08

0.09

1030465.73

86089.51

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stefship wykazała przychody na poziomie 2 433 968 zł.

Organizacja zarobiła 558 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8344 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 063 zł w 2024 roku
• 77 661 zł w 2023 roku
• 87 955 zł w 2022 roku

Wartość

0

87955

77661

50063

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stefship wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9317

0.7768

0.76607

0.52997

0.8939

0.89486

0.91757

0.92064

0

0.89927

0.77733

0.76565

0.60899

0.8216

0.8317

0.85402

0.88396

0

0.89391

0.78944

0.7068

0.55611

0.78906

0.79988

0.90845

0.92496

0

0.83648

0.77544

0.71389

0.66587

0.67154

0.67419

0.78245

0.83556

0

0.92807

0.82901

0.79554

0.53339

0.81097

0.82485

0.86623

0.83067

0.92222

0.91182

0.8246

0.73424

0.20611

0.77632

0.80078

0.91983

0.788

0.90644

0.87186

0.76894

0.68314

0.18978

0.7473

0.75269

0.84723

0.70443

0.86385

Powiązania

STEFSHIP - wspólnik, reprezentacja

ML-CONS CHMIELIŃSKI, WRÓBEL, ZASADA - wspólnik

S CHLASZCZAK CEZARY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2010

Stefship

Organizacja

wspólnik

20.04.2010

04.09.2015

S Stefan

Maj 1947

Osoba

wspólnik

20.04.2010

S Chlaszczak Cezary

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

20.04.2010

30.11.2020

S Andrzej

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

30.11.2020

Ml-Cons Chmieliński, Wróbel, Zasada

Organizacja

reprezentacja

20.04.2010

Stefship

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STEFSHIP

	Organizacja	Numer KRS
1	SAVONA PROJECT SP. Z O.O.	0000299705
2	REACON SP. Z O.O.	0000424879
3	SMULDERS POLSKA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000681705
4	ISPK SP. Z O.O.	0000856094
5	TERMOTECH SP. Z O.O.	0000510420
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STALBET SP. Z O.O.	0000266791
7	MDR-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000457636
8	UNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000223870
9	TPM TECHNICAL-PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000880229
10	BAK SP. Z O.O.	0000840329
11	EUROKAN SP. Z O.O.	0000728776
12	GRIDNET PROJEKT SP. Z O.O.	0000856359
13	ENERGOTHERM ENERGOCHEM SP. Z O.O.	0000649086
14	MULTIKON SP. Z O.O.	0000972575
15	EKO-PROJEKT PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000591667
16	SSM POLSKA SP. Z O.O.	0000588702
17	K&K POWER SERVICE SP. Z O.O.	0000752679
18	INTERTIM SP. Z O.O.	0000262130
19	AMS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000572176
20	GTR ENGINEERING SP. Z O.O.	0001014987
21	TECHNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000694044
22	PRACOWNIA PROJEKTOWA "WITOM" SP. Z O.O.	0000210103
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000189292
24	TKM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000440239
25	OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE	0000019059
26	ONEAQUA SP. Z O.O.	0000853078
27	ZAKŁAD NOWYCH TECHNOLOGII I WDROŻEŃ "INMOST-PROJEKT"	0000180543
28	GEODEZJA-PROFIL SP. Z O.O.	0000937253
29	PGOM SP. Z O.O.	0000009858
30	CUT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000584404

STEFSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000354260 NIP 9581631183 REGON 221000291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEFSHIP

STEFSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000354260 NIP
9581631183 REGON
221000291