Organizacja Stefship osiągnęła 103 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 428 zł.
Zysk netto wyniósł 7572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 002 zł w 2022 roku.
• 101 391 zł w 2021 roku.
• 52 321 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7572 zł w 2022 roku.
• 7381 zł w 2021 roku.
• 41 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stefship wynosi 142 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 014 zł a 257 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 969 zł w 2022 roku.
• 135 452 zł w 2021 roku.
• 67 844 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefship wyniosła 65 415 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6000 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 415 zł w 2022 roku.
• 59 024 zł w 2021 roku.
• 45 052 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stefship wyniosły 6730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6730 zł w 2022 roku
• 7911 zł w 2021 roku
• 1319 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stefship wykazała przychody na poziomie 103 002 zł.
Organizacja zarobiła 10 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2499 zł w 2022 roku
• 1554 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stefship wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.