DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000353241 NIP 5242704670 REGON 142380544

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
151 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
410 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CZERSKA, 8
Kod pocztowy
00-732
Rejestracja
2010-04-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Branże
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo technicznePośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność fotograficznaPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowychDoradztwo związane z zarządzaniemSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetPozostałe badania i analizy techniczneReklamaWytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Digital Force osiągnęła 2 181 695 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 153 935 zł. Pozostałe przychody to 27 761 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 030 487 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 151 208 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 78 238 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 181 695 zł w 2019 roku.
• 1 012 471 zł w 2018 roku.
• 2 338 171 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 58 997 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 208 zł w 2019 roku.
• 290 346 zł w 2018 roku.
• 269 203 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Digital Force wynosi 410 303 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 408 zł a 818 137 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 252 284 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 303 zł w 2019 roku.
• 2 248 154 zł w 2018 roku.
• 2 914 871 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Digital Force wynosi 172 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 524 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 050 zł w 2019 roku.
• 356 358 zł w 2018 roku.
• 317 099 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Digital Force mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Digital Force.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 marca 2023 (MSiG nr 54/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 157459. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2010. [WA.XIV NS-REJ.KRS/10432/23/187]
    Rzuć okiem MSiG 54/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/10432/23/187 Nr ogłoszenia: 157459
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: N- Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA nr domu 129 nr lokalu U10 kod pocztowy 03-186 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERSKA nr domu 8 nr lokalu 10 kod pocztowy 00-732 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  2. Poz. 1164334. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/455240/22/546]
    MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/455240/22/546 Nr ogłoszenia: 1164334
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  3. Poz. 1164333. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/455240/22/145]
    MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/455240/22/145 Nr ogłoszenia: 1164333
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  4. Poz. 1164332. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/455240/22/744]
    MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/455240/22/744 Nr ogłoszenia: 1164332
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  5. Poz. 1164331. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/455240/22/343]
    MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/455240/22/343 Nr ogłoszenia: 1164331
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  6. Poz. 1164330. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/455240/22/942]
    MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/455240/22/942 Nr ogłoszenia: 1164330
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  7. Poz. 1164329. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/455240/22/541]
    MSiG 218/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/455240/22/541 Nr ogłoszenia: 1164329
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  8. Poz. 64613. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/960298/19/999]
    MSiG 30/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/960298/19/999 Nr ogłoszenia: 64613
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  9. Poz. 64612. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/960297/19/598]
    MSiG 30/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/960297/19/598 Nr ogłoszenia: 64612
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  10. Poz. 64611. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2010. [RDF/960296/19/197]
    MSiG 30/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/960296/19/197 Nr ogłoszenia: 64611
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  11. Poz. 200504. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2010. [WA.XIII NS-REJ.KRS/40484/17/626]
    MSiG 132/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/40484/17/626 Nr ogłoszenia: 200504
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  12. Poz. 163855. DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000353241. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2010. [WA.XIII NS-REJ.KRS/29091/16/962]
    MSiG 121/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/29091/16/962 Nr ogłoszenia: 163855
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    DO D W dniu 17.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie dotyczące organizacji Digital Force, w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze istotne obwieszczenie: Dzień układowy - 22 lutego 2024.
Dzień układowy
1 obwieszczenie w KRZ
  1. UWAGA Postępowanie restrukturyzacyjne Dzień układowy
    Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego
    Sygn. akt: WA1M/GRz-nu/83/2024 Nr obwieszczenia: 20240222/00126
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO Nadzorca układu, którym jest Paweł Stanclik w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 21 marca 2024 r.. Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że: dłużnikiem jest: DIGITAL FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; dane identyfikujące dłużnika: KRS 0000353241; miejsce zamieszkania dłużnika to: ; adres dłużnika to: Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Warszawa; nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli; wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Force wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,24% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 95,0% w 2019 roku.
• 1,53% w 2018 roku.
• 0,52% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Digital Force charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Digital Force wynosi 56 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 180 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2019 roku.
• 98 tys. zł w 2018 roku.
• 85 tys. zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2018 roku.
• 48 tys. zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2019 roku.
• 255 tys. zł w 2018 roku.
• 153 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 210 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Digital Force wyniosły 1 981 885 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 614 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 210 zł w 2019 roku
• 130 846 zł w 2018 roku
• 85 983 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2019 roku
• 20% w 2018 roku
• 4,3% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Digital Force wyniosła 1 578 402 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1 051 602 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 526 800 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 578 402 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 901 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 998 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 196 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 220 777 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 578 402 zł sumy bilansowej i 901 404 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 1 161 817 zł sumy bilansowej i 750 196 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 936 011 zł sumy bilansowej i 459 850 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,58%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,77%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 7,99%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,93%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 9,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 21 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Digital Force wyniosły 676 998 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 578 402 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 418 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 998 zł w 2019 roku
• 411 620 zł w 2018 roku
• 476 161 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2019 roku
• 35% w 2018 roku
• 51% w 2017 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Digital Force ma 676 998 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 216 426 zł (32%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 209 783 zł (31%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 195 544 zł (29%); 2 mniejsze pozycje razem 49 704 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 5542 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 195 544 zł (29%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 32% (w 2017 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 63% (2017) do 29% (2019).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017-2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Digital Force wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (526 800 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (481 454 zł) o 45 346 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,05 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,09 w 2019 roku
• 8,75 w 2018 roku
• 5,19 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Digital Force: 195 544 zł, gotówka: 130 629 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 10 098 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 17 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 676 998 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Digital Force wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 315 008 zł, z czego 315 008 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 54 dni w 2019 roku
• 237 dni w 2018 roku
• 17 dni w 2017 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Digital Force wynoszą 1 886 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 091 563 zł, czyli 58% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 564 886 zł, czyli 30% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 136 587 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 1,9 mln zł w 2019 roku
• 649 tys. zł w 2018 roku
• 2 mln zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Digital Force wykazała przychody na poziomie 2 181 695 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 176 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 25 615 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 208 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 11 178 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 615 zł w 2019 roku
• 55 639 zł w 2018 roku
• 47 970 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Digital Force wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 27 z 29 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 145 513,95
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 476 189,11
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 669 324,84
B. Koszty działalności operacyjnej 1 886 133,74
II. Zużycie materiałów i energii 38 843,18
III. Usługi obce 564 886,11
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 260,00
V. Wynagrodzenia 136 586,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 22 623,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 31 370,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 091 563,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 259 380,21
D. Pozostałe przychody operacyjne 8 420,59
IV. Inne przychody operacyjne 8 420,59
E. Pozostałe koszty operacyjne 95 750,89
III. Inne koszty operacyjne 95 750,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 172 049,91
G. Przychody finansowe 27 760,73
II. Odsetki, w tym: 27 760,73
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 22 987,49
I. Odsetki, w tym: 10 098,44
IV. inne 12 889,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 176 823,15
J. Podatek dochodowy 25 615,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 151 208,15

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Digital Force składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 712 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 741 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2019
+24 mies. 21 dni
2018
+39 mies. 29 dni
2017
+6 mies. 17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wnenk Magdalena posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Le Duc Radzikowska Żaneta posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 24.03.2015 jest Wnenk Magdalena kontrolująca 60% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 02.04.2010 do 24.03.2015 najwięcej udziałów posiadała Jordan Gabriela (60%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do DIGITAL FORCE

OrganizacjaNumer KRS
1
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
0000007955
2
AB GROUP SP. Z O.O.
0000011165
3
"TECCOM" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE INNOWACJI
0000019191
4
NOWY DOM SP. Z O.O.
0000022898
5
"EKSPERT-SITR" OKRĘGOWY OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I DORADZTWA
0000036954
6
ENVISAN GEM SP. Z O.O.
0000043350
7
FUTURA SP. Z O.O.
0000046237
8
RADSOL SP. Z O.O.
0000051428
9
STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
0000051710
10
"ELCEE POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000059692
11
PAWEŁ W. GRALIŃSKI ARCH MAGIC ASSOCIATED ARCHITECTS
0000062449
12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOSIŁA" SP. Z O.O.
0000083785
13
INTER - CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000093504
14
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ
0000097063
15
EKSPERT SP. Z O.O.
0000097968
16
ENERGOMAR-NORD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000100519
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ATMOSERVICE
0000104446
18
ACTIONS SP. Z O.O.
0000104707
19
BYDGOSKIE CENTRUM TECHNIKI INSTALACYJNEJ "DH-SYSTEMS"
0000108310
20
GEOCENTR SP. Z O.O.
0000110105
21
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "BUKOMEX"
0000112670
22
CERMET BUD PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE W LIKWIDACJI
0000117361
23
CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI SP. Z O.O.
0000117535
24
METERING POLSKA SP. Z O.O.
0000122944
25
GEO-PROHAUS SP. Z O.O.
0000127029
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROJTRANS"
0000130788
27
GEOMATIC SP. Z O.O.
0000131379
28
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "ARMEX" SP. Z O.O.
0000131638
29
LN POLAND SP. Z O.O.
0000135022
30
SONIFAX SP. Z O.O.
0000135652