Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 3 557 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 383 zł a 8 427 387 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
847 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 557 171 zł w
2023 roku. • 2 949 569 zł w
2022 roku. • 1 862 925 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 716 tys. zł.
EBITDA Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 739 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 716 283 zł w
2023 roku. • 616 690 zł w
2022 roku. • 341 209 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 738 857 zł w
2023 roku. • 659 020 zł w
2022 roku. • 375 150 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2024 (MSiG nr 143/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 818668. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/639130/24/663]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 818667. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/639130/24/262]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 244197. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
ółki Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/478103/23/193]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244196. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/478103/23/792]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
S
Poz. 477272. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/396385/22/213]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 477271. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/396385/22/812]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 203777. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/285040/21/805]
MSiG 72/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 203776. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/285038/21/277]
MSiG 72/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 201519. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/285035/21/715]
MSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
-
0
Poz. 201518. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/285027/21/855]
MSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 307090. GRUPA PRAWNO-FINANSOWATALIO Z.KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.KRS 0000353070.
SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/156915/18/791]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459824. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.04.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/40319/17/283]
MSiG 246/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 422566. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA
TALIO Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000353070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/45395/16/599]
Rzuć okiemMSiG 252/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 1 ——- 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 ——- 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 6 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 ——- 72 20
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 8 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wykreślić: 10 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 ——- 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 13 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
14 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 15 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 16 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 17 ——- 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 18 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 19
——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 20 ——- 72 20 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 21
——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
22 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE
Poz. 368189. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.04.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24034/16/884]
MSiG 217/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 19712. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1348/16/885]
Rzuć okiemMSiG 19/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.01.2016 R. NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
9/2016 ZMIENIONE PARAGRAFY: 7, 8, 9 UST. 1, 12
UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. SZPIK 2. PR
MYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. SZPIK 2. PRZEMYSŁAW
3. [ukryto]
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 122 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku. • 56 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 251 zł.
Koszty operacyjne Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wyniosły
743 693 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
6664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 251 zł w 2023 roku • 65 546 zł w 2022 roku • 77 578 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2023 roku •
9,8% w 2022 roku •
11,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wyniosła 704 560 zł.
Aktywa trwałe to 488 063 zł.
Aktywa obrotowe to 216 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 560 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 250 228 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 332 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 958 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 46 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 704 560 zł sumy bilansowej i 250 228 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 693 592 zł sumy bilansowej i 215 059 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 660 645 zł sumy bilansowej i 156 253 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 168 921 zł (37%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
454 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
38%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
68 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
174 tys. zł
38%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
208 tys. zł
46%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46% (w 2017: 77%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,76.
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2 miesiące.
Aktywa obrotowe (216 497 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (285 411 zł) o 68 914 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
216 tys. zł
285 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 124 tys. zł należności i inne: 93 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2023 roku • 0,85 w 2022 roku • 0,67 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wobec banków i pożyczkodawców: 207 754 zł, gotówka: 123 767 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 83 987 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 34 056 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 21 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 454 332 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 84 tys. zł
0 zł208 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców208 tys. zł
gotówka124 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 21 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 84 tys. zł • 2022: 136 tys. zł • 2021: 305 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 21 razy • 2022: 16,4 raza • 2021: 14,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 22 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 21 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -13 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 69 783 zł, z czego 69 783 zł ma termin do 12 miesięcy.
3705 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)4 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku • 17 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynoszą 692 886 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 451 512 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 84 574 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 57 313 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej693 tys. zł
Usługi obce452 tys. zł · 65%
Zużycie materiałów i energii85 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)57 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty52 tys. zł · 7%
Amortyzacja23 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 693 tys. zł w 2023 roku • 618 tys. zł w 2022 roku • 658 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wykazała przychody na poziomie 1 463 790 zł.
Organizacja zarobiła 686 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
25 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 76 655 zł w 2023 roku • 64 199 zł w 2022 roku • 25 219 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 215 858,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 215 858,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej692 885,74
I. Amortyzacja22 574,10
II. Zużycie materiałów i energii84 574,03
III. Usługi obce451 511,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51 752,33
V. Wynagrodzenia57 313,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 937,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 222,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)522 972,26
D. Pozostałe przychody operacyjne244 118,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych100 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne144 118,26
E. Pozostałe koszty operacyjne50 807,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne50 807,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)716 283,06
G. Przychody finansowe3 813,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 813,53
H. Koszty finansowe34 056,19
I. Odsetki, w tym: (+1)34 056,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)686 040,40
J. Podatek dochodowy76 655,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)609 385,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−3 mies. 13 dni03-04-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−6 mies. 11 dni07-04-2021
2019
+5 mies. 24 dni07-04-2021
2018
+21 mies. 2 dni07-04-2021
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
