Organizacja Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej osiągnęła 1 463 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 459 976 zł. Pozostałe przychody to 3814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 854 404 zł.
Zysk netto wyniósł 609 385 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
214 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 463 790 zł w 2023 roku. • 1 282 201 zł w 2022 roku. • 1 034 969 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
163 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 609 385 zł w 2023 roku. • 496 347 zł w 2022 roku. • 282 428 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 3 557 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 383 zł a 8 427 387 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
847 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 557 171 zł w
2023 roku. • 2 949 569 zł w
2022 roku. • 1 862 925 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 716 tys. zł.
EBITDA Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 739 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 716 283 zł w
2023 roku. • 616 690 zł w
2022 roku. • 341 209 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
181 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 738 857 zł w
2023 roku. • 659 020 zł w
2022 roku. • 375 150 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lipca 2024 (MSiG nr 143/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 818668. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/639130/24/663]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 818667. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/639130/24/262]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 244197. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
ółki Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/478103/23/193]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244196. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/478103/23/792]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
S
Poz. 477272. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/396385/22/213]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 477271. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/396385/22/812]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 203777. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/285040/21/805]
MSiG 72/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 203776. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/285038/21/277]
MSiG 72/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 201519. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/285035/21/715]
MSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
-
0
Poz. 201518. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/285027/21/855]
MSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 307090. GRUPA PRAWNO-FINANSOWATALIO Z.KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.KRS 0000353070.
SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[RDF/156915/18/791]
MSiG 150/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459824. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.04.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/40319/17/283]
MSiG 246/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 422566. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA
TALIO Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000353070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/45395/16/599]
Rzuć okiemMSiG 252/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 1 ——- 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 ——- 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 6 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 ——- 72 20
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 8 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wykreślić: 10 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11
——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 12 ——- 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 13 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
14 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 15 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 16 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 17 ——- 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 18 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 19
——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 20 ——- 72 20 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 21
——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
22 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE
Poz. 368189. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.04.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24034/16/884]
MSiG 217/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 19712. GRUPA PRAWNO-FINANSOWA TALIO
Z. KOŁODZIEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000353070. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1348/16/885]
Rzuć okiemMSiG 19/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.01.2016 R. NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
9/2016 ZMIENIONE PARAGRAFY: 7, 8, 9 UST. 1, 12
UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. SZPIK 2. PR
MYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. SZPIK 2. PRZEMYSŁAW
3. [ukryto]
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 122 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku. • 56 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 251
zł.
Koszty operacyjne Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wyniosły
743 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
6664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 251 zł w 2023 roku • 65 546 zł w 2022 roku • 77 578 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2023 roku •
9,8% w 2022 roku •
11,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wyniosła 704 560 zł.
a
ktywa trwałe to 488 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 216 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 332 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 958 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 46 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 704 560 zł sumy bilansowej i 250 228 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 693 592 zł sumy bilansowej i 215 059 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 660 645 zł sumy bilansowej i 156 253 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 243,53%.
Marża operacyjna wyniosła 49,06%.
Marża netto wyniosła 41,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wyniosły 454 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 454 332 zł w 2023 roku • 478 532 zł w 2022 roku • 504 392 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2023 roku • 69% w 2022 roku • 76% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (216 497 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (285 411 zł) o 68 914 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
216 tys. zł
285 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 124 tys. zł należności i inne: 93 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2023 roku • 0,85 w 2022 roku • 0,67 w 2021 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 22 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 21 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -13 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 69 783 zł, z czego 69 783 zł ma termin do 12 miesięcy.
3705 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
należności z sądowymi: 22 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe70 tys. zł
klienci są winni firmie 70 tys. zł
do 12 miesięcy70 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)4 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku • 17 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wynoszą 692 886 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 451 512 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 84 574 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 57 313 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem693 tys. zł
Usługi obce452 tys. zł · 65%
Zużycie materiałów i energii85 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)57 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty52 tys. zł · 7%
Amortyzacja23 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 693 tys. zł w 2023 roku • 618 tys. zł w 2022 roku • 658 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wykazała przychody na poziomie 1 463 790 zł.
Organizacja zarobiła 686 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
25 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 76 655 zł w 2023 roku • 64 199 zł w 2022 roku • 25 219 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 215 858,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 215 858,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej692 885,74
I. Amortyzacja22 574,10
II. Zużycie materiałów i energii84 574,03
III. Usługi obce451 511,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51 752,33
V. Wynagrodzenia57 313,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 937,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 222,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)522 972,26
D. Pozostałe przychody operacyjne244 118,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych100 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne144 118,26
E. Pozostałe koszty operacyjne50 807,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne50 807,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)716 283,06
G. Przychody finansowe3 813,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 813,53
H. Koszty finansowe34 056,19
I. Odsetki, w tym: (+1)34 056,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)686 040,40
J. Podatek dochodowy76 655,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)609 385,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Prawno-Finansowa Talio Z. Kołodziej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−3 mies. 13 dni03-04-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−6 mies. 11 dni07-04-2021
2019
+5 mies. 24 dni07-04-2021
2018
+21 mies. 2 dni07-04-2021
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
