Organizacja profesjonalnych lekcji golfa dla osób w każdym wieku|Obsługa symulatorów golfowych i treningi na driving range|Organizacja turniejów i wydarzeń związanych z golfem|Promowanie aktywnego stylu życia i integracji społecznej poprzez sport
Fundacja Radan, z siedzibą w Gliwicach, to dynamicznie rozwijająca się organizacja, która koncentruje się na promocji kultury oraz aktywnego stylu życia, w szczególności w kontekście sportu. W ramach swojej działalności oferuje szeroki wachlarz usług w dziedzinie golfu, w tym naukę gry w golfa dla osób w każdym wieku oraz o różnym poziomie zaawansowania. Fundacja dysponuje specjalnie przystosowanym terenem do treningów, który obejmuje driving range, putting green oraz nowoczesne symulatory golfowe marki Trackman, umożliwiające realistyczne treningi i dostosowywanie warunków gry. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom, Fundacja Radan wyróżnia się na tle innych organizacji tego typu, oferując nie tylko standardowe lekcje, ale także możliwość rywalizacji na światowej klasy polach golfowych. Dodatkowo, Fundacja podejmuje liczne inicjatywy promujące zdrowy tryb życia oraz integrację społeczną poprzez wydarzenia i turnieje golfowe. Założona z misją wsparcia lokalnej społeczności, Fundacja Radan odgrywa ważną rolę w popularyzacji golfa w regionie oraz wspieraniu jego adeptek i adeptów na ścieżce do mistrzostwa w tym eleganckim sporcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fundacja Radan osiągnęła 314 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 314 753 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 688 807 zł.
Strata netto wyniosła 374 054 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 314 755 zł w 2024 roku. • 235 518 zł w 2023 roku. • 2 441 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -374 054 zł w 2024 roku. • -343 197 zł w 2023 roku. • 2 339 211 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundacja Radan wynosi 2 339 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 357 122 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 339 297 zł w 2024 roku. • 2 567 013 zł w 2023 roku. • 13 652 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundacja Radan wynosi -371 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -371 082 zł w
2024 roku. • -321 652 zł w
2023 roku. • 2 353 949 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Fundacja Radan.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fundacja Radan wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundacja Radan wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fundacja Radan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fundacja Radan wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 568 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 568 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 112 tys. zł w 2023 roku. • 330 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 568 tys. zł w 2024 roku. • 643 tys. zł w 2023 roku. • 711 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fundacja Radan wyniosły
685 834
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundacja Radan wyniosła 2 893 635 zł.
a
ktywa trwałe to 2 696 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 893 635 zł.
f
undusz własny to 2 839 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 354 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 893 635 zł w 2024 roku. • 3 241 959 zł w 2023 roku. • 5 178 297 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -118%.
Marża netto wyniosła -119%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundacja Radan wyniosły 54 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 893 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 354 zł w 2024 roku • 28 624 zł w 2023 roku • 1 621 765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundacja Radan wykazała przychody na poziomie 314 755 zł.
Organizacja zarobiła -374 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -374 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fundacja Radan wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+31
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
+9 dni24-07-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2021
+7 mies. 11 dni24-05-2023
2020
+21 dni05-11-2021
2019
+4 dni19-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki