SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z TYM ŻE W PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE SKŁADAŁ SIĘ CO NAJMNIEJ Z DWÓCH OSÓB A WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Organizacja Robót Specjalistycznych Hydrogrupa osiągnęła 6 349 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 348 995 zł. Pozostałe przychody to 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 830 624 zł.
Zysk netto wyniósł 518 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 555 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 349 364 zł w 2024 roku.
• 2 299 588 zł w 2023 roku.
• 5 774 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 518 372 zł w 2024 roku.
• -1 212 548 zł w 2023 roku.
• 1 159 052 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wynosi 521 tys. zł.
EBITDA Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wynosi 736 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 520 871 zł w
2024 roku.
• -1 212 374 zł w
2023 roku.
• 1 304 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 736 012 zł w
2024 roku.
• -1 099 513 zł w
2023 roku.
• 1 320 036 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wynosi 7 636 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 329 945 zł a 15 873 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 636 341 zł w 2024 roku.
• 2 474 225 zł w 2023 roku.
• 10 336 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Robót Specjalistycznych Hydrogrupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 834 820
zł.
Koszty operacyjne Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wyniosły 5 828 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 834 820 zł w 2024 roku
• 1 540 308 zł w 2023 roku
• 1 475 797 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wyniosła 2 579 308 zł.
a
ktywa trwałe to 244 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 334 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 579 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 773 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 579 308 zł w 2024 roku.
• 1 595 569 zł w 2023 roku.
• 3 393 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wyniosły 806 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 579 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 048 zł w 2024 roku
• 340 680 zł w 2023 roku
• 925 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wykazała przychody na poziomie 6 349 364 zł.
Organizacja zarobiła 518 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 518 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 117 069 zł w 2022 roku
Organizacja Robót Specjalistycznych Hydrogrupa wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.