Doradztwo dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.
Usługi dla funduszy inwestycyjnych TFI/ZAFI/AFI.
Wsparcie dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych ZASI/ASI.
Doradztwo dla spółek niepublicznych i innych podmiotów.
Moneria S.A. to firma, której misją jest dostarczać wiedzę oraz doradztwo, aby budować długoterminową wartość dla swoich klientów, zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Organizacja specjalizuje się w usługach doradczych dla kluczowych organów rynku kapitałowego, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów. W swojej działalności Moneria koncentruje się na dostarczaniu rzetelnej wiedzy i kompleksowych rozwiązań, co sprawia, że jest niezawodnym partnerem dla swoich klientów.Moneria S.A. angażuje się w różnorodne działania, oferując szeroką gamę usług doradczych. Dla klientów biznesowych firma przygotowała usługi specjalistyczne, które wspierają zarządzanie i rozwój organizacji. W ofercie znajdują się także usługi doradcze dla funduszy inwestycyjnych (TFI/ZAFI/AFI) oraz alternatywnych funduszy inwestycyjnych (ZASI/ASI). Moneria obsługuje również spółki niepubliczne oraz inne podmioty, które potrzebują ekspertyzy w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań rynku. Misją Moneria S.A. jest nie tylko dbałość o zyski klientów, ale również wzmacnianie wartości na poziomie społecznym. Poprzez doradztwo kluczowym organom rynku kapitałowego, stowarzyszeniom i fundacjom, organizacja dąży do budowania bardziej stabilnego i zrównoważonego środowiska finansowego. Dzięki swojemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi, Moneria S.A. zyskała zaufanie licznych klientów, którzy korzystają z jej długofalowych strategii i doradztwa na każdym etapie działalności gospodarczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moneria Residum 3 osiągnęła 535 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8525 zł. Pozostałe przychody to 527 187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8192 zł.
Zysk netto wyniósł 334 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -176 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 535 713 zł w 2023 roku.
• 3 785 583 zł w 2022 roku.
• 3 114 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 zł w 2023 roku.
• 2 548 873 zł w 2022 roku.
• 778 426 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moneria Residum 3 wynosi -527 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
159 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -526 566 zł w
2023 roku.
• 470 264 zł w
2022 roku.
• -209 429 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moneria Residum 3 wynosi 8 233 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3337 zł a 42 002 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 233 872 zł w 2023 roku.
• 20 595 177 zł w 2022 roku.
• 9 039 951 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moneria Residum 3 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,337% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Moneria Residum 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Moneria Residum 3 wyniosły 535 091
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moneria Residum 3 wyniosła 11 126 230 zł.
a
ktywa trwałe to 5314 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 120 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 126 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 500 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 703 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 960 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 126 230 zł w 2023 roku.
• 11 937 175 zł w 2022 roku.
• 5 637 523 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -6,176%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1039.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moneria Residum 3 wyniosły 625 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 126 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 778 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 703 zł w 2023 roku
• 1 435 893 zł w 2022 roku
• 503 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moneria Residum 3 wykazała przychody na poziomie 535 713 zł.
Organizacja zarobiła 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 43 082 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku