Optymalizacja kosztów energii, gazu, ciepła i mediów
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania z UE
Renegocjacja warunków umów z dostawcami mediów
Wdrażanie systemów IT do monitorowania zużycia energii
JMS Doradcy to firma specjalizująca się w oferowaniu kompleksowych usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów energii i mediów. Działają na rynku od 10 lat, zdobywając doświadczenie w realizacji audytów energetycznych oraz wsparciu swoich klientów w pozyskiwaniu dofinansowań z Unii Europejskiej. Firma fundamentalnie różni się od konkurencji poprzez skoncentrowanie się na indywidualnych potrzebach klientów oraz dostosowywaniu rozwiązań do specyfiki ich działalności. JMS Doradcy przeprowadzają dokładne audyty energetyczne budynków, które mogą prowadzić do znaczących oszczędności - nawet do 50% w przypadku ciepła oraz 40% w kosztach energii elektrycznej. Oferują również pomoc w renegocjacji umów na dostawę mediów oraz wsparcie w zakresie wdrażania systemów IT do monitoringu i zarządzania zużyciem energii. Dodatkowo, firma ma na swoim koncie realizację ponad 200 audytów oraz przygotowanie ponad 50 wniosków o dofinansowania z UE, co potwierdza ich skuteczność i profesjonalizm na rynku doradczym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JMS - Doradcy osiągnęła 259 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 272 108 zł.
Strata netto wyniosła 12 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 375 zł w 2024 roku.
• 436 172 zł w 2023 roku.
• 311 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 733 zł w 2024 roku.
• 72 425 zł w 2023 roku.
• -15 898 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMS - Doradcy wynosi -13 tys. zł.
EBITDA JMS - Doradcy wynosi -13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 733 zł w
2024 roku.
• 80 416 zł w
2023 roku.
• -15 651 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 733 zł w
2024 roku.
• 80 416 zł w
2023 roku.
• -15 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMS - Doradcy wynosi 198 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 648 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 859 zł w 2024 roku.
• 638 324 zł w 2023 roku.
• 211 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMS - Doradcy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMS - Doradcy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 103
zł.
Koszty operacyjne JMS - Doradcy wyniosły 272 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 103 zł w 2024 roku
• 208 617 zł w 2023 roku
• 170 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMS - Doradcy wyniosła 44 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 110 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 700 zł w 2024 roku.
• 103 037 zł w 2023 roku.
• 93 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMS - Doradcy wyniosły 10 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 110 zł w 2024 roku
• 25 912 zł w 2023 roku
• 89 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMS - Doradcy wykazała przychody na poziomie 259 375 zł.
Organizacja zarobiła -12 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7744 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja JMS - Doradcy wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.