Przychody operacyjne wyniosły 12 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 116 zł.
Zysk netto wyniósł 114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -457 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 230 zł w 2020 roku.
• 352 zł w 2019 roku.
• 946 469 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 zł w 2020 roku.
• -1118 zł w 2019 roku.
• -11 506 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GRX wynosi 0 tys. zł.
EBITDA GRX wynosi 0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 zł w
2020 roku.
• -1112 zł w
2019 roku.
• -11 469 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 zł w
2020 roku.
• -1112 zł w
2019 roku.
• -7409 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GRX wynosi 8609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 574 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 316 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8609 zł w 2020 roku.
• 235 zł w 2019 roku.
• 630 980 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GRX wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 9,02% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2020 roku.
• 29,2% w 2019 roku.
• 29,0% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GRX wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,30% w 2019 roku.
• 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
GRX charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GRX wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2020 roku.
• 0 tys. zł w 2019 roku.
• 38 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GRX wyniosły 12 116
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-252 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 627 030 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
65% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GRX wyniosła 8416 zł.
a
ktywa obrotowe to 8416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -107 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8416 zł w 2020 roku.
• 52 415 zł w 2019 roku.
• 266 086 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania GRX wyniosły 116 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,378%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 000 zł w 2020 roku
• 160 113 zł w 2019 roku
• 358 364 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1378% w 2020 roku
• 305% w 2019 roku
• 135% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GRX wykazała przychody na poziomie 12 230 zł.
Organizacja zarobiła 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku