DEM-POL-VESTOIL SP. Z O.O. | KRS: 0000346669

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

4,4 mln

zysk

852 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SMARDZÓW

Adres

KWIATOWA, 1

Kod pocztowy

55-010

Rejestracja

2010-01-18

Rozpoczęcie działalności

1997-04-18

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dem-Pol-Vestoil osiągnęła 4 397 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 397 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 545 826 zł.

Zysk netto wyniósł 851 961 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 732 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 397 787 zł w 2023 roku.
• 1 625 100 zł w 2022 roku.
• 2 258 907 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 851 961 zł w 2023 roku.
• 143 354 zł w 2022 roku.
• 22 078 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2053847.64

19543.95

1933782.45

34564.72

1856588.57

8610.93

2258906.89

22078.34

1625099.78

143353.56

4397786.89

851961.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dem-Pol-Vestoil wynosi 855 tys. zł.

EBITDA Dem-Pol-Vestoil wynosi 856 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dem-Pol-Vestoil wynosi 7 150 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 811 116 zł a 11 927 457 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 191 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 150 818 zł w 2023 roku.
• 1 828 994 zł w 2022 roku.
• 1 658 783 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

15582.47

1462990.03

5134619.1

41506.01

1468953.19

4834456.13

47972.57

1320142

4641471.42

64531.32

1658782.61

5647267.23

172179.99

1828994.08

4062749.45

811115.69

7150818.33

11927456.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dem-Pol-Vestoil wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dem-Pol-Vestoil wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dem-Pol-Vestoil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dem-Pol-Vestoil wynosi 198 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 128 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 366 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 128 tys. zł a 366 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 90 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 575 352 zł.

Koszty operacyjne Dem-Pol-Vestoil wyniosły 3 542 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 262 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 575 352 zł w 2023 roku
• 1 137 629 zł w 2022 roku
• 700 988 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dem-Pol-Vestoil wyniosła 4 093 031 zł.

a

ktywa trwałe to 37 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 055 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 093 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 081 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 011 544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 093 031 zł w 2023 roku.
• 1 706 926 zł w 2022 roku.
• 991 519 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

289586.46

420934.24

436094.02

991518.83

1706926.27

4093031.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.94

0.01

0.08

0.62

0.02

0.13

0.01

0

0.02

0.26

0.01

0.08

0.62

0.1

0.09

0.21

0.79

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dem-Pol-Vestoil wyniosły 3 011 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 093 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 011 544 zł w 2023 roku
• 1 477 353 zł w 2022 roku
• 905 477 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

289586.46

268809.83

0.93

420934.24

365592.89

0.87

436094.02

372130.6

0.85

991518.83

905477.07

0.91

1706926.27

1477352.95

0.87

4093031.39

3011543.81

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dem-Pol-Vestoil wykazała przychody na poziomie 4 397 787 zł.

Organizacja zarobiła 853 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1434 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 851 961 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 239 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1434 zł w 2023 roku
• 14 197 zł w 2022 roku
• 3092 zł w 2021 roku

Wartość

0

3092

14197

1434

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Dem-Pol-Vestoil wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28891

0.00067

0.00051

0

0.6938

0.69974

0.55346

0.6918

0.45902

0.41939

0.71336

0.8508

0

0.7143

0.69554

0.60334

0.65077

0.52545

0.48126

0.70006

0.75985

0

0.5801

0.69322

0.60349

0.66663

0.28698

0.33098

0.4762

0.43606

0

0.62632

0.71128

0.71194

0.71229

0.3406

0.32997

0.47191

0.5324

0.66561

0.72552

0.63213

0.75227

0.69966

0.66873

0.65851

0.57243

0.6891

0.72723

0.91618

0.7422

0.84848

0.60156

0.85101

0.83499

0.77878

0.78383

0.57813

Powiązania

Z MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Z TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2010

09.02.2015

Z Maciej

Luty 1949

Osoba

wspólnik

18.01.2010

09.02.2015

Z Wojciech

Marzec 1943

Osoba

wspólnik

09.02.2015

Z Michał

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

09.02.2015

Z Tomasz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

18.01.2010

09.02.2015

Z Wojciech

Marzec 1943

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

Z Tomasz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

Z Michał

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Złotkowski Tomasz posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Złotkowski Michał posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Złotkowski Michał (50% udziałów)
• Złotkowski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.01.2010 do 09.02.2015:
• Złotkowski Maciej (50% udziałów)
• Złotkowski Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do DEM-POL-VESTOIL

	Organizacja	Numer KRS
1	BEST TRANSPORT SOLUTION SP. Z O.O.	0000689130
2	A & B GROUP SP. Z O.O.	0000739868
3	GRABEX FRIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000790745
4	NAG-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000872399
5	SOLAR TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000534281
6	PREMA TRANSPORTEUR SP. Z O.O.	0000962592
7	ALMAR RETAIL SERVICE SP. Z O.O.	0000548703
8	WAY AUTO SP. Z O.O.	0000903419
9	MK LOG SP. Z O.O.	0000908429
10	SPEED TRANS SP. Z O.O.	0000999170
11	AJT SP. Z O.O. SP. K.	0000738260
12	ADMA SP. Z O.O.	0000153291
13	ARTPOL2 SP. Z O.O.	0000586807
14	RENT SP. Z O.O.	0000565010
15	ZBIG-TRANS SP. Z O.O.	0000675303
16	WTS GRUPA SP. Z O.O.	0000712765
17	ROADRUNNER SP. Z O.O.	0000965206
18	G.G. AUTOTRUCK SP. Z O.O.	0000751001
19	TRANSSERWIS WOŁÓW SP. Z O.O.	0000937770
20	FIONA INVEST SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000738502
21	DIAMOND TEAM SP. Z O.O.	0000441610
22	KLS SP. Z O.O.	0000866671
23	PABIAN TRANSPORT & SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000661882
24	KMT SP. Z O.O.	0000807147
25	MBM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000863294
26	EKO-SAND SP. Z O.O.	0000322163
27	BOLSTER SP. Z O.O.	0000325448
28	BOND CARGO GROUP SP. Z O.O.	0000897459
29	PAKKAR SP. Z O.O.	0000754285
30	SILESIA UNIVERSAL SERVIS SP. Z O.O.	0000455744

DEM-POL-VESTOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000346669 NIP 7740006374 REGON 610016256

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEM-POL-VESTOIL

DEM-POL-VESTOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000346669 NIP
7740006374 REGON
610016256