WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, SPOŚRÓD KTÓRYCH JEDEN MUSI BYĆ CZŁONKIEM ZARZĄDU KLASY A, A DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU KLASY B.
Autorska biżuteria z możliwością personalizacji|Szeroki wybór kolekcji inspirowanych różnymi motywami|Oferta obejmuje także akcesoria i perfumy|Sprzedaż online oraz w butikach stacjonarnych|Produkty dedykowane na prezent i codzienne stylizacje
LILOU SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży autorskiej biżuterii oraz akcesoriów. Marka Lilou wyróżnia się szeroką ofertą personalizowanej biżuterii, która pozwala klientom wyrażać indywidualność i emocje poprzez unikatowe dodatki. W asortymencie znajdują się bransoletki, naszyjniki, kolczyki, pierścionki, zawieszki, broszki, spinki do mankietów oraz biżuteria męska i dziecięca. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych, takich jak złoto próby 585 i 375, srebro, stal szlachetna, a także z wykorzystaniem kamieni naturalnych, cyrkonii, emalii czy masy perłowej.
Firma kładzie nacisk na możliwość personalizacji – klient może zamówić grawerunek (ręczny lub maszynowy) na wybranych elementach biżuterii, co czyni każdy produkt wyjątkowym i idealnym na prezent. Lilou oferuje także szeroki wybór motywów i kolekcji inspirowanych naturą, kosmosem, symboliką miłości, klasyczną elegancją czy aktualnymi trendami. Wśród najpopularniejszych kolekcji znajdują się m.in. Amour (biżuteria pełna miłości), Cosmos (inspiracja wszechświatem), Sublime (ponadczasowa elegancja), Forza (siła i charakter), Boho (naturalna swoboda), Planets (magia układu słonecznego), Papillon (motyw motyla), Soleil (blask słońca), Icons (kultowe symbole) oraz Ginko (inspiracja naturą).
Oprócz biżuterii, Lilou oferuje również akcesoria, takie jak torebki, portfele, etui, chusty, apaszki, szkatułki na biżuterię, kosmetyczki, notesy, breloki oraz perfumy. Produkty te cechuje dbałość o detale, wysoka jakość wykonania i różnorodność wzorów, co pozwala na dopasowanie do różnych okazji i stylów. Firma prowadzi sprzedaż zarówno online, jak i w butikach stacjonarnych, zapewniając klientom wygodę zakupów oraz wsparcie doradców.
Lilou regularnie wprowadza nowe kolekcje, odpowiadając na potrzeby rynku i inspirując się aktualnymi trendami. Marka angażuje się również w akcje charytatywne i promuje wartości związane z indywidualizmem, emocjami oraz celebrowaniem ważnych momentów w życiu. Dzięki szerokiej gamie produktów i możliwości personalizacji, Lilou zdobyła uznanie wśród klientów poszukujących niepowtarzalnych dodatków o wysokiej wartości sentymentalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lilou osiągnęła 34 796 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 432 950 zł. Pozostałe przychody to 363 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 288 631 zł.
Strata netto wyniosła 855 681 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 116 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 796 639 zł w 2024 roku.
• 35 630 845 zł w 2023 roku.
• 37 213 584 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -734 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -855 681 zł w 2024 roku.
• 554 233 zł w 2023 roku.
• 546 927 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lilou wynosi 40 026 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 89 752 332 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 154 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 026 321 zł w 2024 roku.
• 42 841 573 zł w 2023 roku.
• 43 451 835 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lilou wynosi -1,24 mln zł.
EBITDA Lilou wynosi -595 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 011 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 240 616 zł w
2024 roku.
• 1 043 232 zł w
2023 roku.
• 95 293 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 108 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -594 980 zł w
2024 roku.
• 1 680 450 zł w
2023 roku.
• 1 091 522 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lilou wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lilou wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lilou charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lilou wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,49 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,49 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
140 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,49 mln zł w 2024 roku.
• 4,5 mln zł w 2023 roku.
• 4,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 871 493
zł.
Koszty operacyjne Lilou wyniosły 35 673 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 871 493 zł w 2024 roku
• 9 774 523 zł w 2023 roku
• 10 568 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lilou wyniosła 27 620 098 zł.
a
ktywa trwałe to 17 082 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 537 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 620 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 438 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 182 015 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -722 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 620 098 zł w 2024 roku.
• 27 866 845 zł w 2023 roku.
• 29 337 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lilou wyniosły 5 182 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 620 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -331 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 182 015 zł w 2024 roku
• 5 372 517 zł w 2023 roku
• 7 397 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lilou wykazała przychody na poziomie 34 796 639 zł.
Organizacja zarobiła -813 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -855 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -173 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 953 zł w 2024 roku
• 134 324 zł w 2023 roku
• 148 572 zł w 2022 roku
Organizacja Lilou wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
W.kruk
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2026 jest
W.kruk
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2025 do 26.01.2026
była Myvog Fundacja Rodzinna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.01.2010 do 22.05.2025 najwięcej udziałów posiadała Mousson Lestang Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 55%.