SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Lider w dostawie i recyklingu olejów gastronomicznych
Odbiór zużytych olejów z restauracji, gmin i mieszkańców
Przetwarzanie olejów na biopaliwa drugiej generacji
Realizacja projektu Segreguj olej dla mieszkańców
Rozwój nowej, nowoczesnej instalacji przetwórczej
Trafin Oil to wiodąca firma zajmująca się dostawą, skupem oraz recyklingiem olejów i tłuszczów jadalnych, obecna na rynku od 2007 roku. Głównym celem organizacji jest ochrona środowiska poprzez efektywne zarządzanie zużytymi olejami, które z powodzeniem są przetwarzane na biopaliwa drugiej generacji. W swojej działalności Trafin Oil obsługuje nie tylko restauracje, ale także gminy i mieszkańców, co sprawia, że ich oferta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Dzięki zaawansowanej logistyce oraz dużej flocie pojazdów, firma jest w stanie terminowo odbierać waste produkty od klientów oraz dostarczać wysokiej jakości oleje. W ciągu 15 lat działania, Trafin Oil przerobił ponad 51 tysięcy ton oleju, co przyczyniło się do ograniczenia emisji CO2 na poziomie równym ocalałym drzewom. Do swojej misji organizacja włączyła również edukację mieszkańców poprzez projekt Segreguj olej, który promuje segregację i odpowiednie gospodarowanie zużytymi oliwkami. W miarę rozwoju, firma planuje budowę nowoczesnego zakładu, który jeszcze bardziej zwiększy efektywność ich odzysku oraz przetwarzania olejów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trafin OIL PL osiągnęła 53 388 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 248 729 zł. Pozostałe przychody to 140 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 595 914 zł.
Zysk netto wyniósł 1 652 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 571 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 388 923 zł w 2024 roku.
• 55 201 697 zł w 2023 roku.
• 45 701 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 269 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 652 815 zł w 2024 roku.
• 816 371 zł w 2023 roku.
• 2 637 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trafin OIL PL wynosi 2,09 mln zł.
EBITDA Trafin OIL PL wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
330 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 093 817 zł w
2024 roku.
• 1 053 687 zł w
2023 roku.
• 3 451 620 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
389 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 505 700 zł w
2024 roku.
• 1 342 087 zł w
2023 roku.
• 3 643 858 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trafin OIL PL wynosi 44 732 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 528 338 zł a 133 472 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 686 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 732 213 zł w 2024 roku.
• 42 105 344 zł w 2023 roku.
• 43 196 034 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trafin OIL PL wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trafin OIL PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 388 532
zł.
Koszty operacyjne Trafin OIL PL wyniosły 51 154 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
360 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 388 532 zł w 2024 roku
• 3 693 700 zł w 2023 roku
• 3 094 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trafin OIL PL wyniosła 7 517 742 zł.
a
ktywa trwałe to 2 342 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 175 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 517 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 371 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 146 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 825 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 517 742 zł w 2024 roku.
• 6 725 842 zł w 2023 roku.
• 7 528 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trafin OIL PL wyniosły 4 146 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 517 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 146 625 zł w 2024 roku
• 4 007 539 zł w 2023 roku
• 4 626 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trafin OIL PL wykazała przychody na poziomie 53 388 923 zł.
Organizacja zarobiła 2 077 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 424 723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 652 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 424 723 zł w 2024 roku
• 209 299 zł w 2023 roku
• 678 243 zł w 2022 roku