Organizacja Danel CAI osiągnęła 3 594 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 594 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 745 433 zł.
Strata netto wyniosła 150 466 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 359 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 594 966 zł w 2019 roku. • 2 341 350 zł w 2018 roku. • 876 534 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
73 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -150 466 zł w 2019 roku. • 33 249 zł w 2018 roku. • -4276 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Danel CAI wynosi 1 873 751 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
664 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 873 751 zł w
2019 roku. • 1 605 027 zł w
2018 roku. • 544 260 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danel CAI wynosi -150 tys. zł.
EBITDA Danel CAI wynosi -150 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
73 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -150 446 zł w
2019 roku. • 34 641 zł w
2018 roku. • -4276 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -150 446 zł w
2019 roku. • 34 641 zł w
2018 roku. • -4276 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Danel CAI wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2019 roku. • 2 os. w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Danel CAI.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2023 (MSiG nr 174/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1128463. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
RS do rejestru: 16.12.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35282/23/959]
Rzuć okiemMSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
h
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica AL.KRAKOWSKA nr domu 129 nr lokalu 2 kod pocztowy
05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA kraj
POLSKA
Poz. 912238. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255475/20/586]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912237. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255475/20/185]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912236. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255475/20/784]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912235. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255475/20/383]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912234. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255474/20/671]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912233. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255474/20/270]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912232. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255453/20/539]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 912231. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255452/20/827]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
. 41
Poz. 912230. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[RDF/255452/20/426]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 73560. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344501. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2608/20/958]
Rzuć okiemMSiG 33/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CAI
2. XIUTONG 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. TANG 2. HAIYANG
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. ZHUGE 2. YUEWAN
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
100.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CAI 2. XIUTONG 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. TANG 2. HAIYAN 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. ZHUGE 2. YUEWAN 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 1 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 2 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 2. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 4 2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 5 2. 46 65
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 6 2. 47
- 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIX V. W P I S Y D
ZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
wykreślić: 10 2. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 11 2. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
12 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBU
WIA 13 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
14 2. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 15 2. 46
45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 16 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI,
DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 17
2. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW,
ZEGARÓW I BIŻUTERII 18 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 19 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA 20 2. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 21 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
22 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
23 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 24 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 25 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA
I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 27 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 29 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 30 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 2. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
32 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 2. 47
75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 2. 47
77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY
I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 37 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 38 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 39 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 40 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 41 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 42 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 43 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Poz. 1187949. „DANEL CAI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000344501. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.12.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38721/18/364]
MSiG 250/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 437252. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344501.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.12.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38289/17/990]
MSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 360420. „DANEL CAI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344501. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25597/16/589]
MSiG 213/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.10.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Danel CAI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danel CAI wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku. • 1,67% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Danel CAI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Danel CAI wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku. • 32 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 144 tys. zł w 2019 roku. • 94 tys. zł w 2018 roku. • 35 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
63 933 zł.
Koszty operacyjne Danel CAI wyniosły
3 745 412 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 933 zł w 2019 roku • 61 676 zł w 2018 roku • 72 926 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2019 roku •
2,7% w 2018 roku •
8,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danel CAI wyniosła 661 676 zł.
Aktywa trwałe to 69 993 zł.
Aktywa obrotowe to 591 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 676 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -125 353 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 787 029 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 476 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 58 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 661 676 zł sumy bilansowej i -125 353 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 280 411 zł sumy bilansowej i 25 113 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 268 724 zł sumy bilansowej i -8135 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 700 109 zł (89%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
787 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
64 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
700 tys. zł
89%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
0,02 zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89% (w 2017: 76%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Danel CAI wynosi 6,81 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,35 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,21 miesiąca.
gotówka od ręki: 378 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 200 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,81 zł, z czego 4,35 zł w gotówce.
6,81
płynność bieżąca
4,5
płynność szybka
4,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,81 w 2019 roku • 1,1 w 2018 roku • 0,97 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Danel CAI wobec banków i pożyczkodawców: 700 109 zł, gotówka: 377 832 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 322 277 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 20 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 787 029 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 322 tys. zł
0 zł700 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców700 tys. zł
gotówka378 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 20 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 322 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 27 tys. zł • 2017: 211 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: ponad 1000 razy • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Danel CAI wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-6 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 14 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów20 dni
zapasy leżą w magazynie 20 dni
20 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku • 69 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Danel CAI wynoszą 3 745 412 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 390 600 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 179 477 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 102 955 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,4 mln zł · 91%
Usługi obce179 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe103 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)53 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,7 mln zł w 2019 roku • 2,3 mln zł w 2018 roku • 881 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Danel CAI wykazała przychody na poziomie 3 594 966 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1392 zł w 2018 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 594 965,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 594 965,61
B. Koszty działalności operacyjnej3 745 411,76
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 446,53
III. Usługi obce179 476,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia53 493,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 439,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe102 955,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 390 599,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-150 446,15
D. Pozostałe przychody operacyjne0,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,49
E. Pozostałe koszty operacyjne0,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-150 446,26
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20,20
I. Odsetki, w tym: (+1)20,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-150 466,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-150 466,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Danel CAI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 223 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+223
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 dni09-10-2020
2018
+15 mies. 2 dni09-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zhuge Yuewan posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.02.2020 jest Zhuge Yuewan kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 16.12.2009 do 11.02.2020 najwięcej udziałów posiadał
Cai Xiutong (80%).
