SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU 2) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM
Bezpieczne płatności oraz 14-dniowy okres na zwrot towarów.
Dostępność części do pojazdów wszelkich marek i modeli.
Wsparcie klienta w postaci profesjonalnych konsultacji.
DTM to firma specjalizująca się w sprzedaży części samochodowych, oferująca szeroki asortyment produktów niezbędnych do utrzymania pojazdów w dobrym stanie. W ofercie znajdują się m.in. akcesoria, oleje, chemia samochodowa, a także elementy układów hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i wielu innych kluczowych systemów samochodowych. DTM wyróżnia się na tle konkurencji, gwarantując darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 399 zł oraz bezpieczeństwo transakcji dzięki certyfikowanym opcjom płatności. Klientom zapewniane są także warunki zwrotu produktów w przeciągu 14 dni, co podkreśla ich dbałość o zadowolenie konsumentów. Współpraca z renoma producentami oraz autoryzacja jako sprzedawca również przyczyniają się do wzrostu zaufania do marki. DTM posiada również funkcjonalną wyszukiwarkę, umożliwiającą szybkie i proste odnalezienie odpowiednich części do określonego modelu samochodu, co znacznie ułatwia zakupy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DTM osiągnęła 313 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 313 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 469 zł.
Zysk netto wyniósł 57 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 622 zł w 2024 roku.
• 191 935 zł w 2023 roku.
• 186 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 153 zł w 2024 roku.
• 35 328 zł w 2023 roku.
• 38 701 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTM wynosi 63 tys. zł.
EBITDA DTM wynosi 63 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 990 zł w
2024 roku.
• 38 992 zł w
2023 roku.
• 42 703 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 990 zł w
2024 roku.
• 45 246 zł w
2023 roku.
• 42 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DTM wynosi 865 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
427 836 zł a 2 281 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 865 527 zł w 2024 roku.
• 654 240 zł w 2023 roku.
• 637 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DTM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 116
zł.
Koszty operacyjne DTM wyniosły 250 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 116 zł w 2024 roku
• 120 116 zł w 2023 roku
• 118 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTM wyniosła 582 810 zł.
a
ktywa trwałe to 148 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 810 zł w 2024 roku.
• 522 448 zł w 2023 roku.
• 487 843 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTM wyniosły 12 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 362 zł w 2024 roku
• 9153 zł w 2023 roku
• 9875 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DTM wykazała przychody na poziomie 313 622 zł.
Organizacja zarobiła 62 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5749 zł w 2024 roku
• 3569 zł w 2023 roku
• 3909 zł w 2022 roku
Organizacja DTM wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paszek Tomasz
posiada 47 udziałów,
które stanowią 94.0% firmy.