Energostrefa Sp. z o.o. jest firmą założoną w celu sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej na terenie Synergy Park w Przyszowicach, znajdującej się w gminie Gierałówice. Organizacja działa na obszarze Aglomeracji Górnośląskiej, czyli najważniejszym obszarze miejskim w Polsce, w którym mieszka około 2,7 miliona osób. Synergy Park jest zlokalizowany przy strategicznych węzłach komunikacyjnych, takich jak autostrady A1, A4 oraz droga krajowa 44, co czyni tę lokalizację szczególnie atrakcyjną dla inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorstw. Energostrefa wyróżnia się nie tylko lokalizacją, ale i zaangażowaniem w zapewnienie dostępu do niezawodnych źródeł energii dla klientów z regionu. Oferowanie pogotowia energetycznego jest istotnym aspektem działalności, co podkreśla ich dążenie do sprawnego reagowania w sytuacjach awaryjnych związanych z dostawami energii. Historia firmy oraz jej misja skupiają się na oferowaniu wysokiej jakości usług energetycznych oraz wspieraniu rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energostrefa osiągnęła 1 708 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 699 050 zł. Pozostałe przychody to 8991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 697 231 zł.
Zysk netto wyniósł 1819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 708 041 zł w 2024 roku.
• 1 534 530 zł w 2023 roku.
• 1 450 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1819 zł w 2024 roku.
• -31 637 zł w 2023 roku.
• -75 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energostrefa wynosi 1 860 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 193 zł a 4 270 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 860 458 zł w 2024 roku.
• 1 736 142 zł w 2023 roku.
• 1 703 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energostrefa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energostrefa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 200
zł.
Koszty operacyjne Energostrefa wyniosły 1 688 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 200 zł w 2024 roku
• 188 850 zł w 2023 roku
• 175 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energostrefa wyniosła 1 166 130 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 486 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 166 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 952 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 166 130 zł w 2024 roku.
• 1 415 820 zł w 2023 roku.
• 1 338 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energostrefa wyniosły 213 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 166 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 481 zł w 2024 roku
• 464 990 zł w 2023 roku
• 356 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energostrefa wykazała przychody na poziomie 1 708 041 zł.
Organizacja zarobiła 1999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku