ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000336096NIP7010199780REGON142011031
Podmiot wykreślony z KRS: 16.11.2022
aktywa
1,4mln
zł
przychód
499tys.
zł
zysk
341tys.
zł
wartość firmy
2,2mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FLORY, 9
Kod pocztowy
00-586
Rejestracja
2009-09-04
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ -SPÓŁKA ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000319746; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - EUGENIUSZ TOMSKI JAKO PREZES ZARZĄDU
Organizacja Itandor osiągnęła 498 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 496 308 zł. Pozostałe przychody to 2480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 727 zł.
Zysk netto wyniósł 341 061 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
165 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 498 788 zł w 2020 roku. • 654 877 zł w 2019 roku. • 829 780 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 341 061 zł w 2020 roku. • 227 586 zł w 2019 roku. • 315 194 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Itandor wynosi 2 158 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 377 zł a 4 625 623 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
206 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 158 116 zł w
2020 roku. • 2 222 847 zł w
2019 roku. • 2 571 385 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itandor wynosi 339 tys. zł.
EBITDA Itandor wynosi 350 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 338 584 zł w
2020 roku. • 236 721 zł w
2019 roku. • 303 748 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 349 638 zł w
2020 roku. • 239 951 zł w
2019 roku. • 310 570 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Itandor mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Itandor. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 listopada 2022 (MSiG nr 230/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1207400. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/49908/22/792]
UWAGAMSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 771853. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/329470/21/705]
MSiG 184/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1129236. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/271657/20/77]
MSiG 242/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1129235. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/271656/20/365]
MSiG 242/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Ł Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1143801. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
68 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80969/19/528]
Rzuć okiemMSiG 230/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. INVEST PROJEKT NR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANX V. W P I S Y D O
DYTOWO-AKCYJNA 3. 145965848 4. 0000408175
9. TAK 10. 10000,00 ZŁ 11. 496821,83 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 820,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 496001,83 ZŁ
2. NIE wpisać: 2 1. TOMSKA 2. MAŁGORZATA EWA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 10.000,00 ZŁ 11. 496.821,83 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 496.821,83 ZŁ 2. NIE
Poz. 573195. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/135797/19/829]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 573194. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/135797/19/428]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1077257. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66836/18/670]
Rzuć okiemMSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica FLORY
nr domu 9 nr lokalu 8 kod pocztowy 00-586 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. FLORY nr domu 9 nr lokalu
10 kod pocztowy 00-586 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.08.2018
R., NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 4482/2018, ZMIANA: W § 8 DODANO UST. 1 A
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. INVEST
PROJEKT NR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 145965848) wykreślić: 11. 820,00 ZŁ
wpisać: 11. 496821,83 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 496001,83 ZŁ 2. NIE
Poz. 540594. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/364824/18/615]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
D
Poz. 510781. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/358941/18/432]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 510780. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/358940/18/31]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 510779. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.09.2009.
[RDF/358939/18/319]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 233445. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45421/17/852]
MSiG 153/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2017 dokonano wpisu do rejestru
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenta
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 D
31.12.2016
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 212945. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000336096. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38420/16/654]
MSiG 145/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 180432. ITANDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000336096. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.09.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33957/16/574]
Rzuć okiemMSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.04.2016 R., NOTARIUSZ MGR ANNA MUSIAŁ,
KANCELARIA NOTARIALNA MGR ANNA MUSIAŁ
NOTARIUSZ, 34-100 WADOWICE, UL. ŻWIRKI
I WIGURY 10/1, REP. A NR 1965/2016 ZMIENIONO:
§6 POZ.25, §6 POZ.29, §6 POZ.30
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 ——- 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 ——- 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA wpisać: 4 ——- 02 10
Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA
PRODUKTÓW LEŚNYCH 5 ——- 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 6 ——- 02 30 Z POZYSKIWANIE
DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH,
Z WYŁĄCZENIEM DREWNA
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Itandor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itandor wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,28% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Itandor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itandor wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2020 roku. • 83 tys. zł w 2019 roku. • 108 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2019 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 142 tys. zł w 2020 roku. • 241 tys. zł w 2019 roku. • 278 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 153 zł.
Koszty operacyjne Itandor wyniosły
157 724 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
124 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 153 zł w 2020 roku • 261 743 zł w 2019 roku • 279 658 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
17,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,1% w 2020 roku •
63% w 2019 roku •
54,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itandor wyniosła 1 428 006 zł.
a
ktywa trwałe to 1 055 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 428 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 043 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 061 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 157 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 428 006 zł sumy bilansowej i 707 963 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 305 363 zł sumy bilansowej i 1 203 017 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 051 884 zł sumy bilansowej i 1 023 157 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,18%.
Marża operacyjna wyniosła 68,22%.
Marża netto wyniosła 68,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itandor wyniosły 720 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 428 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 720 043 zł w 2020 roku • 102 346 zł w 2019 roku • 28 728 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2020 roku • 8% w 2019 roku • 3% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Itandor ma 720 043 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 540 023 zł (75%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 110 700 zł (15%), dostawcom 68 692 zł (10%); 3 mniejsze pozycje razem 629 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
720 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
69 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
223 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
111 tys. zł
15%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
403 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
540 tys. zł
75%
W roku 2020 75% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 15% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Itandor wynosi 0,52 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,48 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,84 miesiąca.
Aktywa obrotowe (372 176 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (719 640 zł) o 347 464 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
372 tys. zł
720 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 90 tys. zł należności i inne: 258 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 25 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,52 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,52
płynność bieżąca
0,48
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,52 w 2020 roku • 22,28 w 2019 roku • 29,97 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Itandor wobec banków i pożyczkodawców: 110 700 zł, gotówka: 89 594 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 21 106 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 720 043 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 21 tys. zł
0 zł111 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców111 tys. zł
gotówka90 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 21 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 37 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 436 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: 59,6 raza • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Itandor wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 159 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 171 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -130 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -142 dni.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 39 242 zł, z czego 39 242 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-130 dni
firma płaci dostawcom 130 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
159 dni
bez amortyzacji171 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 159 dniach
Rotacja zapasów19 dni
zapasy leżą w magazynie 19 dni
19 dni
Należności handlowe39 tys. zł
klienci są winni firmie 39 tys. zł
do 12 miesięcy39 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 29 dni w 2020 roku • 65 dni w 2019 roku • 79 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Itandor wynoszą 148 513 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 47 622 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 39 838 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 25 925 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej149 tys. zł
Usługi obce48 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26 tys. zł · 17%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · 11%
Amortyzacja11 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty3 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 149 tys. zł w 2020 roku • 412 tys. zł w 2019 roku • 515 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Itandor wykazała przychody na poziomie 498 788 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:487 388,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów487 388,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej148 513,43
I. Amortyzacja11 053,40
II. Zużycie materiałów i energii39 838,24
III. Usługi obce47 621,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 090,16
V. Wynagrodzenia25 925,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 228,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 756,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)338 874,70
D. Pozostałe przychody operacyjne8 919,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 919,70
E. Pozostałe koszty operacyjne9 210,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 210,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)338 584,12
G. Przychody finansowe2 480,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 480,44
H. Koszty finansowe3,11
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)341 061,45
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)341 061,45
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Itandor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 31 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 1 dzień14-09-2021
2019
+1 mies. 24 dni08-12-2020
2018
−15 dni30-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
