MATAGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000333535

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

7 mln

zysk

510 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŻELAZNA

Adres

OPOLSKA, 46

Kod pocztowy

49-120

Rejestracja

2009-07-20

Rozpoczęcie działalności

2009-07-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIAGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 500.000,00 ZŁ, GDZIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matagro osiągnęła 7 015 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 015 207 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 505 123 zł.

Zysk netto wyniósł 510 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 681 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 015 207 zł w 2024 roku.
• 15 355 244 zł w 2023 roku.
• 847 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 191 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 083 zł w 2024 roku.
• 58 049 zł w 2023 roku.
• -554 316 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2242712.52

-831665.44

3306540.91

460844.49

1509477.7

-673909.28

1684225.8

-518134.61

1996297.34

-198224.31

847546.03

-554315.96

15355243.89

58049.2

7015206.76

510083.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matagro wynosi 539 tys. zł.

EBITDA Matagro wynosi 873 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matagro wynosi 6 717 138 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 538 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 717 138 zł w 2024 roku.
• 10 469 026 zł w 2023 roku.
• 565 031 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1495141.68

5606781.3

0

4047738.57

8266352.28

0

1006318.47

3773694.25

0

1122817.2

4210564.5

0

1330864.89

4990743.35

0

565030.69

2118865.08

0

10469026.06

38388109.73

0

6717138.47

17538016.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matagro wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 4,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matagro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 711 zł.

Koszty operacyjne Matagro wyniosły 6 476 491 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 010 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 711 zł w 2024 roku
• 122 882 zł w 2023 roku
• 107 467 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matagro wyniosła 6 558 044 zł.

a

ktywa trwałe to 3 236 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 321 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 558 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 395 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 953 336 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -920 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 558 044 zł w 2024 roku.
• 7 781 414 zł w 2023 roku.
• 7 606 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12999158.89

11181806.81

9803283.49

8980413.77

8117706.53

7606934.02

7781414.37

6558043.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.34

-3.67

-0.37

0.04

-0.23

-1.48

0.14

-0.07

0.25

-3.18

-0.45

-0.06

0.16

-0.31

-0.02

0.06

-0.1

-0.07

0.14

-0.64

-0.65

0.01

-0.01

0.01

0

0.08

-0.15

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matagro wyniosły 9 953 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 558 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -789 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 953 336 zł w 2024 roku
• 11 686 790 zł w 2023 roku
• 11 570 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2024 roku
• 150% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12999158.89

15478844.28

1.19

11181806.81

13200647.71

1.18

9803283.49

12496033.67

1.27

8980413.77

12191298.56

1.36

8117706.53

11526815.63

1.42

7606934.02

11570359.08

1.52

7781414.37

11686790.23

1.5

6558043.96

9953336.33

1.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matagro wykazała przychody na poziomie 7 015 207 zł.

Organizacja zarobiła 510 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Matagro wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03534

0.52051

0.82429

0.88685

0.0897

0.03205

0.16619

0.75459

0

0.86885

0.56089

0.81733

0.85507

0.91381

0.05978

0.6973

0.10401

0

0.03308

0.48315

0.80977

0.87784

0.107

0.05405

0.15781

0.66387

0

0.04889

0.4953

0.80385

0.87854

0.11057

0.09887

0.18925

0.59014

0

0.07934

0.50413

0.78628

0.88061

0.16634

0.15496

0.23296

0.45578

0

0.03465

0.42128

0.77616

0.89189

0.09858

0.07861

0.14461

0.56505

0

0.58291

0.73273

0.76167

0.90047

0.27197

0.33366

0.45398

0.19114

0

0.8059

0.56832

0.71456

0.89567

0.81342

0.80792

0.68945

0.10686

0

Powiązania

M RUDOLF - wspólnik, reprezentacja

M EWELINA - wspólnik

P MATEJKA AGNIESZKA - wspólnik

M KRYSTIAN - wspólnik

M TEODOZJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2009

M Rudolf

Luty 1961

Osoba

wspólnik

20.07.2009

08.06.2012

M Teodozja

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

08.06.2012

M Teodozja

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

20.07.2009

30.10.2012

M Waldemar

Październik 1964

Osoba

wspólnik

20.07.2009

09.01.2023

M Piotr

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

20.07.2009

09.01.2023

K Arkadiusz

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

30.10.2012

28.07.2016

M Edyta

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

28.07.2016

M Krystian

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

09.01.2023

23.07.2025

K Bartosz

Luty 1994

Osoba

wspólnik

09.01.2023

M Ewelina

Październik 1991

Osoba

wspólnik

23.07.2025

P Matejka Agnieszka

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

20.07.2009

26.06.2012

M Waldemar

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

20.07.2009

09.01.2023

M Piotr

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

20.07.2009

M Teodozja

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

20.07.2009

M Rudolf

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

20.07.2009

09.01.2023

K Arkadiusz

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Matejka Rudolf posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Pióro Matejka Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Matejka Ewelina posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Matejka Krystian posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Matejka Teodozja posiada 9 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matejka Ewelina (20% udziałów)
• Pióro Matejka Agnieszka (20% udziałów)
• Matejka Rudolf (20% udziałów)
• Matejka Krystian (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2023 do 23.07.2025:
• Matejka Ewelina (20% udziałów)
• Król Bartosz (20% udziałów)
• Matejka Rudolf (20% udziałów)
• Matejka Krystian (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2016 do 09.01.2023:
• Matejka Piotr (20% udziałów)
• Matejka Rudolf (20% udziałów)
• Matejka Krystian (20% udziałów)
• Król Arkadiusz (20% udziałów)

Podobne organizacje do MATAGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GARANT LLB SP. Z O.O.	0000866904
2	DEIMPEX SP. Z O.O.	0000346247
3	POLTINO - KOPRZYWNICA SP. Z O.O.	0000366037
4	FOOD & MORE TRADING SP. Z O.O.	0000654973
5	TOMPEX&AGROPEX SP. Z O.O.	0000846564
6	OWB SP. Z O.O.	0000365397
7	SOLANIUM ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000456729
8	PLATINUM FRUITS SP. Z O.O.	0000921863
9	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PIECZARKA GALICYJSKA SP. Z O.O.	0000318435
10	TRAF SP. Z O.O.	0000200919
11	PLATAN SP. Z O.O.	0000145316
12	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "GÓR-SAD"	0000320194
13	SOLEDO SP. Z O.O.	0000626821
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000063926
15	GRUPA PRODUCENTÓW "FATEK" SP. Z O.O.	0000299480
16	BORCALI SP. Z O.O.	0000351898
17	WESTFRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000588688
18	GRUPA SKOWRONKI SP. Z O.O.	0000221193
19	EURO-TRADE SP. Z O.O.	0000847808
20	FRESHBIO SP. Z O.O.	0000975875
21	WARKA FRUIT CENTER SP. Z O.O.	0000271723
22	BRUDZEW SP. Z O.O.	0000337350
23	FIRMA HANDLOWA "FRUKTUS" R. DZIUBA,M.DZIUBA SP. J.	0000063340
24	BERRYFARMS SP. Z O.O.	0000695364
25	B&M WARZYWA SP. Z O.O.	0000672988
26	FRESH FACTORY SP. Z O.O.	0000802927
27	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NASZ SAD" W WOHYNIU	0000118787
28	GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW UPRAWNYCH "BEN - CO"	0000315828
29	ITUM SP. Z O.O.	0000153164
30	KALBROK A. PIECH-TABARA, W. TABARA SP. K.	0001056057

MATAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000333535 NIP 9910447725 REGON 160266113

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATAGRO

MATAGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000333535 NIP
9910447725 REGON
160266113