Projektowanie gier planszowych i karcianych na zamówienie|Usługi promocyjne dla firm oraz atrakcji turystycznych|Edukacyjne oraz rozrywkowe warsztaty z zakresu tworzenia gier|Produkcja gier w małych i dużych nakładach bez kompromisów jakościowych|Doradztwo w optymalizacji procesów produkcji gier
GRUPA WYDAWNICZA REGIO to firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji gier planszowych i karcianych, oferując kompleksowe usługi dla zróżnicowanego kręgu klientów. Ich oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw pragnących promować swoje usługi oraz marki, jak i do instytucji edukacyjnych oraz w branży turystycznej. Dzięki unikalnemu podejściu, reguluje każdy etap projektu, od wstępnych koncepcji po finalną produkcję gry, co pozwala na stworzenie produktów zachwycających zarówno wizualnie, jak i pod względem mechanicznym. W procesie projektowania GRUPA WYDAWNICZA REGIO bierze pod uwagę specyfikę grupy docelowej, co przekłada się na tworzenie gier idealnie dopasowanych do oczekiwań klientów. Dodatkowo, firma dzieli się swoim dziesięcioletnim doświadczeniem, oferując doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych. Zajmuje się także organizowaniem warsztatów, podczas których uczestnicy mogą uczyć się, jak projektować własne gry planszowe oraz poznawać ich wartość edukacyjną. GRUPA WYDAWNICZA REGIO wyróżnia się również elastycznością w podejściu do zamówień, co pozwala na realizację projektów w zarówno dużych, jak i niewielkich nakładach, a ich gry mogą być doskonałym prezentem dla pracowników oraz klientów, tworząc trwałe relacje biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Wydawnicza Regio osiągnęła 331 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 960 zł. Pozostałe przychody to 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 289 946 zł.
Zysk netto wyniósł 41 013 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 331 572 zł w 2024 roku. • 247 519 zł w 2023 roku. • 348 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 41 013 zł w 2024 roku. • 25 022 zł w 2023 roku. • -3316 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Wydawnicza Regio wynosi 474 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 373 zł a 828 930 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 474 474 zł w 2024 roku. • 331 196 zł w 2023 roku. • 279 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Wydawnicza Regio wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Wydawnicza Regio wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Wydawnicza Regio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Wydawnicza Regio wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
74 212
zł.
Koszty operacyjne Grupa Wydawnicza Regio wyniosły
284 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 74 212 zł w 2024 roku • 12 169 zł w 2023 roku • 4425 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Wydawnicza Regio wyniosła 159 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 192 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 159 356 zł w 2024 roku. • 145 160 zł w 2023 roku. • 274 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Wydawnicza Regio wyniosły 40 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 192 zł w 2024 roku • 57 031 zł w 2023 roku • 211 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Wydawnicza Regio wykazała przychody na poziomie 331 572 zł.
Organizacja zarobiła 41 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Wydawnicza Regio wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sidor Magdalena posiada 1500
udziałów,
które stanowią
93.8% firmy.
Sidor Mariusz posiada 100
udziałów,
które stanowią
6.3% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2017 jest Sidor Magdalena kontrolujący 94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2013 do 29.11.2017: • Sidor Mariusz (25% udziałów) • Pander Wojciech (25% udziałów) • Stępień Krzysztof (25% udziałów) • Siłka Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2010 do 27.06.2013: • Sidor Mariusz (19% udziałów) • Pander Wojciech (19% udziałów) • Stępień Krzysztof (19% udziałów) • Siłka Piotr (19% udziałów)