KOZA DEREZA MANUFACTURE SP. Z O.O. | KRS: 0000651180

Podsumowanie

aktywa

248 tys.

przychód

199 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

322 tys.

Branża główna: Produkcja gier i zabawek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-002

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-12-07

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja gier i zabawek HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA ODZIEŻY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Koza Dereza Manufacture osiągnęła 199 232 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 777 zł. Pozostałe przychody to 5455 zł.

Całkowite koszty wyniosły 177 277 zł.

Zysk netto wyniósł 16 500 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 232 zł w 2024 roku.
• 209 714 zł w 2023 roku.
• 128 588 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 500 zł w 2024 roku.
• -70 956 zł w 2023 roku.
• 104 131 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

334032.48

-196761.16

505165.43

-34254.2

497307.92

92056.1

211649.24

79292.75

79179.98

38269.94

128587.88

104130.89

209714.37

-70955.95

199232.02

16500.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Koza Dereza Manufacture wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Koza Dereza Manufacture wynosi 11 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 047 zł w 2024 roku.
• -64 534 zł w 2023 roku.
• 114 530 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 047 zł w 2024 roku.
• -64 534 zł w 2023 roku.
• 114 530 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Koza Dereza Manufacture wynosi 322 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 123 205 zł a 657 095 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 322 027 zł w 2024 roku.
• 250 640 zł w 2023 roku.
• 666 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

222688.32

835081.2

0

336776.95

1262913.57

0

699763.01

1288785.4

0

458270.49

1110098.5

0

205866.41

535779.16

164047.15

666295.97

1457832.46

0

250639.77

591094.36

123205.23

322026.78

657094.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koza Dereza Manufacture wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Koza Dereza Manufacture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Koza Dereza Manufacture wyniosły 182 730 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Koza Dereza Manufacture wyniosła 248 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 248 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 116 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 164 274 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 842 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 116 zł w 2024 roku.
• 194 023 zł w 2023 roku.
• 326 484 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

80590.53

129898.27

203987.92

252222.03

311907.6

326483.73

194022.67

248115.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.44

1.11

-0.62

-0.59

-0.26

0.16

-0.06

-0.07

0.45

-0.77

0.18

0.19

0.31

-2

0.39

0.37

0.12

-27.4

0.5

0.48

0.32

0.48

0.89

0.81

-0.37

-0.48

-0.31

-0.34

0.07

0.1

0.06

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Koza Dereza Manufacture wyniosły 83 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 842 zł w 2024 roku
• 46 249 zł w 2023 roku
• 107 754 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80590.53

257351.69

3.19

129898.27

340913.63

2.62

203987.92

322947.18

1.58

252222.03

291888.54

1.16

311907.6

313304.17

1

326483.73

107754.19

0.33

194022.67

46249.08

0.24

248115.86

83842.22

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Koza Dereza Manufacture wykazała przychody na poziomie 199 232 zł.

Organizacja zarobiła 16 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 500 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 421 zł w 2022 roku

Wartość

0

988

10421

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

dane za rok

Organizacja Koza Dereza Manufacture wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06944

0.60584

0.5

0.9619

0.12791

0.11905

0.0367

0.89423

0

0.16022

0.70238

0.57459

0.92754

0.38053

0.39623

0.23776

0.6087

0

0.80905

0.67935

0.61307

0.86061

0.77692

0.78226

0.88824

0.06024

0

0.79817

0.63547

0.62385

0.76216

0.91333

0.91549

0.8534

0.05405

0

0.78112

0.52315

0.63519

0.70103

0.95395

0.96503

0.745

0.00518

0.75758

0.79752

0.49545

0.59091

0.40187

0.97647

0.9875

0.8578

0.69953

0.79208

0.15837

0.5122

0.50226

0.305

0.22293

0.22517

0.16832

0.11

0

0.7

0.49669

0.46875

0.39355

0.72868

0.65254

0.73248

0.51613

0

Powiązania

KOLODIY YAROSLAV - wspólnik

KOLODIY YAROSLAV - reprezentacja

KOLODIY VIKTORIYA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2016

Kolodiy Yaroslav

Osoba

wspólnik

07.12.2016

Kolodiy Viktoriya

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

Kolodiy Yaroslav

Osoba

Udziałowcy

Kolodiy Viktoriya posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kolodiy Yaroslav posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do KOZA DEREZA MANUFACTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	LOFI SP. Z O.O.	0000566932
2	SLEEPWALKING POTATOES SP. Z O.O.	0000963187
3	WOOBRICK SP. Z O.O.	0000771680
4	VINCI GEN S.A.	0000351323
5	BRAWAGO SP. Z O.O.	0000882172
6	"ZEBRA" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000154013
7	PUNKT ZWYCIĘSTWA SP. Z O.O.	0000925489
8	WĘGIEL SP. J.	0000735979
9	BON & J SP. Z O.O.	0000562215
10	HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZTS PLASTYK"	0000033426
11	KANA TRADE SP. Z O.O.	0000871551
12	FUNDACJA KOOCHAM	0000461008
13	AMDG PRO SP. Z O.O.	0000507218
14	KOŚCIUSZKO - PRZYGODA I SŁOWO SP. Z O.O.	0000832796
15	DR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0001004966
16	UNI-JOY SP. Z O.O.	0000910117
17	RM SP. Z O.O.	0000865345
18	LARS LAJ SP. Z O.O.	0000786505
19	ENEIDA GAMES S.A.	0000529324
20	TUKUTUK SP. Z O.O.	0000941738
21	YUE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000939543
22	KARAYA II SP. Z O.O.	0000148582
23	GEMINI BIS SP. Z O.O.	0000718946
24	SHG SP. Z O.O.	0000870234
25	MAPOZ GAMES SP. Z O.O.	0000696819
26	ODD QUBIT SP. Z O.O.	0000934831
27	WYDAWNICTWO KOLIBA SP. Z O.O.	0000795500
28	MAPOZ GAMES SP. Z O.O. SP. K.	0000707759
29	OXV GAMES SP. Z O.O.	0000954030
30	SMART KIDS MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819338

KOZA DEREZA MANUFACTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651180 NIP 5170378421 REGON 366023888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOZA DEREZA MANUFACTURE

KOZA DEREZA MANUFACTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651180 NIP
5170378421 REGON
366023888