SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ODDZIELNIE.
Specjalizacja w technologii bezdętkowej dla rowerów
Sprzedaż płynów uszczelniających, narzędzi i akcesoriów
Oferowanie opon rowerowych marki Wolfpack oraz promocje
Sponsoring wydarzeń sportowych, w tym Pucharu Polski MTB XCO
Usługa uszczelnienia kół dla wygody klientów
Trezado to zaawansowany sklep internetowy specjalizujący się w produktach związanych z technologią bezdętkową dla rowerów. Główne osiągnięcia marki koncentrują się na dostosowywaniu ofert do potrzeb klientów, co przypisuje się ich pasji do kolarstwa i sportów rowerowych. Sklep oferuje szeroki asortyment, w tym płyny uszczelniające do opon rowerowych, zestawy do konwersji kół, narzędzia oraz akcesoria do zaworów. W obszarze produktów można znaleźć zarówno opony rowerowe marki Wolfpack, opony MTB i szosowe, jak i zestawy promocyjne. Trezado angażuje się również w sponsoring wydarzeń sportowych, co pokazuje ich partnerstwo z Pucharem Polski w MTB XCO. Dzięki oferowanej usłudze uszczelnienia kół, klienci mogą liczyć na dodatkową wygodę oraz komfort. Marka promuje także różnorodne preparaty do pielęgnacji urządzeń rowerowych, co podkreśla kompleksowe podejście do potrzeb swoich klientów oraz pasję do aktywności na świeżym powietrzu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trezado osiągnęła 2 795 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 795 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 326 990 zł.
Zysk netto wyniósł 468 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 795 885 zł w 2022 roku.
• 2 036 752 zł w 2020 roku.
• 1 476 697 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 468 895 zł w 2022 roku.
• 157 138 zł w 2020 roku.
• 79 116 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trezado wynosi 516 tys. zł.
EBITDA Trezado wynosi 516 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 515 704 zł w
2022 roku.
• 173 284 zł w
2020 roku.
• 87 974 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 515 704 zł w
2022 roku.
• 173 284 zł w
2020 roku.
• 87 974 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trezado wynosi 4 463 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
724 408 zł a 6 989 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 805 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 463 911 zł w 2022 roku.
• 2 254 293 zł w 2020 roku.
• 1 450 980 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trezado wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2022 roku.
• 2,94% w 2020 roku.
• 2,95% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trezado wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Trezado charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trezado wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 313 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2020 roku.
• 36 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2020 roku.
• 13 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2022 roku.
• 100 tys. zł w 2020 roku.
• 59 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 440
zł.
Koszty operacyjne Trezado wyniosły 2 280 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 440 zł w 2022 roku
• 251 136 zł w 2020 roku
• 197 634 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2020 roku
•
14% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trezado wyniosła 4 355 708 zł.
a
ktywa trwałe to 71 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 284 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 355 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 965 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 389 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 810 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 355 708 zł w 2022 roku.
• 1 181 907 zł w 2020 roku.
• 932 721 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trezado wyniosły 3 389 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 355 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 634 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 389 831 zł w 2022 roku
• 824 698 zł w 2020 roku
• 732 650 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 70% w 2020 roku
• 79% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trezado wykazała przychody na poziomie 2 795 885 zł.
Organizacja zarobiła 515 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 809 zł w 2022 roku
• 16 146 zł w 2020 roku
• 8858 zł w 2019 roku