ADB SP. Z O.O. | KRS: 0000328086

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-128 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

POGODNA, 7

Kod pocztowy

15-354

Rejestracja

2009-04-21

Rozpoczęcie działalności

2009-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych mebli Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność portali internetowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADB osiągnęła 1 543 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 543 590 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 671 701 zł.

Strata netto wyniosła 128 111 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 543 590 zł w 2024 roku.
• 1 106 321 zł w 2023 roku.
• 1 181 703 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 111 zł w 2024 roku.
• 13 370 zł w 2023 roku.
• -167 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

420506.61

289529.96

953423.33

707135.19

1020758.04

699289.42

1244887.51

848479.75

1055801.64

134737.1

1181702.67

-167646.91

1106321.07

13369.8

1543589.56

-128111.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADB wynosi -19 tys. zł.

EBITDA ADB wynosi 790 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 132 zł w 2024 roku.
• 158 984 zł w 2023 roku.
• -23 542 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 789 530 zł w 2024 roku.
• 710 931 zł w 2023 roku.
• 543 864 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADB wynosi 2 894 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 946 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 894 079 zł w 2024 roku.
• 2 752 129 zł w 2023 roku.
• 2 738 877 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

282618.16

1721075.75

4053419.44

816061.06

4280217.37

9899892.66

1339397.87

4817060.91

9790051.88

1867331.27

6199601.69

11878716.5

1347371

3319626.67

11076322.72

0

2738877.11

10405735.08

133698

2752129.26

10459214.28

0

2894079.09

9946770.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADB wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 152 zł.

Koszty operacyjne ADB wyniosły 1 562 721 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 736 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 152 zł w 2024 roku
• 95 346 zł w 2023 roku
• 56 574 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADB wyniosła 8 629 559 zł.

a

ktywa trwałe to 7 741 899 zł.

a

ktywa obrotowe to 887 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 629 559 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 486 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 142 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 169 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 629 559 zł w 2024 roku.
• 9 235 997 zł w 2023 roku.
• 9 271 367 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

446562.13

1450365.14

4247767.4

9042451.92

9332105.86

9271366.86

9235996.89

8629558.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

0.77

0.82

0.69

0.49

0.65

0.87

0.74

0.16

0.39

0.79

0.69

0.09

0.32

0.8

0.68

0.01

0.05

0.22

0.13

-0.02

-0.06

-0.02

-0.14

0

0.01

0.14

0.01

-0.01

-0.05

-0.01

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADB wyniosły 6 142 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 629 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 867 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 142 866 zł w 2024 roku
• 6 621 193 zł w 2023 roku
• 6 669 933 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

446562.13

69737.91

0.16

1450365.14

362283.73

0.25

4247767.4

2461903.57

0.58

9042451.92

6408108.34

0.71

9332105.86

6563025.18

0.7

9271366.86

6669933.09

0.72

9235996.89

6621193.32

0.72

8629558.85

6142866.34

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADB wykazała przychody na poziomie 1 543 590 zł.

Organizacja zarobiła -128 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 111 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 051 zł w 2023 roku
• 536 zł w 2022 roku

Wartość

54161

121510

69402

83421

12426

536

12051

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja ADB wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94109

0.78626

0.76975

0.36252

0.93661

0.96473

0.94647

0.83154

0.95092

0.96808

0.86344

0.86717

0.41627

0.94193

0.96767

0.91061

0.78753

0.9675

0.96286

0.86127

0.92125

0.58381

0.91978

0.9523

0.75391

0.68784

0.95576

0.96069

0.87277

0.94736

0.65209

0.89999

0.94658

0.67145

0.64987

0.95687

0.86827

0.84853

0.94354

0.65229

0.61954

0.71468

0.54827

0.47896

0.86218

0.05342

0.83662

0.93936

0.66545

0.2686

0.34065

0.32165

0.18919

0.66729

0.67108

0.81002

0.93662

0.68603

0.39917

0.64377

0.35048

0.43004

0.82175

0.07421

0.82682

0.92437

0.68917

0.27976

0.32886

0.353

0.213

0

Powiązania

L BARBARA - wspólnik

L MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2009

L Mirosław

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

21.04.2009

L Barbara

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

21.04.2009

L Mirosław

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Leśniewski Mirosław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Leśniewska Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADB

	Organizacja	Numer KRS
1	JG. TS INWEST SP. Z O.O.	0000850143
2	TRAPEZ - CARBO II SP. Z O.O.	0000318254
3	VI-KO SP. Z O.O.	0000689342
4	ITALDESK SP. Z O.O.	0000305677
5	ALOR SP. Z O.O.	0000293028
6	CMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000038886
7	MONEGUARD 6 SP. Z O.O.	0000902827
8	SIDEN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000381904
9	UNISON PARTNERS SP. Z O.O.	0000735391
10	INVENTITY FOUNDATION	0000350684
11	SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000839861
12	IRESCO SP. Z O.O.	0000609883
13	OLKEN SP. Z O.O.	0000538714
14	MAŁOPOLSKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY	0000141811
15	MLV 33 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373853
16	EMPIK VENTURES SP. Z O.O.	0000736856
17	TCC SP. Z O.O.	0000196224
18	FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA OMED SP. Z O.O.	0000878227
19	ADTRAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000393667
20	BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SP. Z O.O.	0000726386
21	ODOLO SP. Z O.O.	0000807586
22	PMTA SP. Z O.O.	0000353292
23	FUNDACJA PROVEG	0000825367
24	RENT POLSKA ALFA SP. Z O.O.	0000662214
25	SOTERO SP. Z O.O. S.K.A.	0000488811
26	IDEATOR CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000767953
27	WHITNEY ADAMS SP. Z O.O.	0000221639
28	EUROCOMPASS SP. Z O.O.	0000425862
29	REGULATORY AFFAIRS DORADCY SP. Z O.O. SP. K.	0000627718
30	BELMONTE HOTEL USTRONIE MORSKIE SP. Z O.O.	0000638048

ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328086 NIP 5423123965 REGON 200268392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADB

ADB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328086 NIP
5423123965 REGON
200268392