AD ALIO SP. Z O.O. | KRS: 0000327021

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

798 tys.

zysk

-257 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność fizjoterapeutyczna

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

CIOŁKOWSKIEGO, 17

Kod pocztowy

15-264

Rejestracja

2009-04-01

Rozpoczęcie działalności

2009-03-24

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność fizjoterapeutyczna Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność paramedyczna Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD Alio osiągnęła 798 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 713 214 zł. Pozostałe przychody to 85 078 zł.

Całkowite koszty wyniosły 970 452 zł.

Strata netto wyniosła 257 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 798 292 zł w 2024 roku.
• 2 814 753 zł w 2023 roku.
• 2 353 685 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -257 238 zł w 2024 roku.
• 447 184 zł w 2023 roku.
• 328 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

502766.78

45267.58

687112.43

44458.55

714681.95

55550.94

1270783.3

209287.85

527726.65

10915.94

2353684.59

328843.32

2814752.85

447183.76

798292.14

-257238.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD Alio wynosi 1 274 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 960 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 274 838 zł w 2024 roku.
• 4 600 809 zł w 2023 roku.
• 3 484 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

113391.82

629640

1256916.95

146735.74

782644.89

1717781.08

188398.94

887057.34

1786704.88

345364.83

2029705.1

3176958.25

109159.4

749033.31

1885609.52

600184.27

3484680.61

5884211.47

935572.09

4600809.04

7036882.13

0

1274838.29

3960765.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Alio wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD Alio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 569 zł.

Koszty operacyjne AD Alio wyniosły 997 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 569 zł w 2024 roku
• 38 267 zł w 2023 roku
• 113 886 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD Alio wyniosła 1 402 998 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5400 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 397 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 402 998 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 990 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 402 998 zł w 2024 roku.
• 1 556 247 zł w 2023 roku.
• 1 564 723 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

196100.93

237143.26

325954.03

516519.03

560953.61

1564722.88

1556247.13

1402998.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.3

0.11

0.09

0.19

0.23

0.08

0.06

0.17

0.22

0.09

0.08

0.41

0.45

0.18

0.16

0.02

0.03

0.02

0.21

0.41

0.17

0.14

0.29

0.36

0.18

0.16

-0.18

-0.26

-0.4

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD Alio wyniosły 412 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 402 998 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 807 zł w 2024 roku
• 308 818 zł w 2023 roku
• 764 477 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

196100.93

44911.83

0.23

237143.26

41495.61

0.17

325954.03

74755.44

0.23

516519.03

56032.59

0.11

560953.61

89551.23

0.16

1564722.88

764477.18

0.49

1556247.13

308817.67

0.2

1402998.25

412806.87

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD Alio wykazała przychody na poziomie 798 292 zł.

Organizacja zarobiła -257 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -257 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1219 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 033 zł w 2023 roku
• 38 196 zł w 2022 roku

Wartość

8532

8091

5623

20382

1339

38196

49033

0

Wyniki na tle rynku "Działalność fizjoterapeutyczna" (86.90.A)

dane za rok

Organizacja AD Alio wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność fizjoterapeutyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8662

0.70037

0.65317

0.40461

0.77628

0.77809

0.80952

0.67083

0.89579

0.82318

0.74566

0.68796

0.32534

0.64706

0.65854

0.76054

0.62628

0.8661

0.78484

0.73104

0.74019

0.38258

0.61346

0.61382

0.67431

0.55624

0.83808

0.91273

0.82503

0.76

0.21695

0.77604

0.81868

0.87571

0.65903

0.93844

0.62979

0.65446

0.76999

0.30065

0.41521

0.47826

0.51269

0.39433

0.75

0.88458

0.84679

0.8607

0.54333

0.70014

0.71935

0.69595

0.61227

0.90731

0.88487

0.83202

0.84301

0.34173

0.70115

0.70651

0.72914

0.57969

0.89282

0.03618

0.57143

0.79974

0.42

0.09408

0.07729

0.19261

0.10185

0

Powiązania

P PATEJ GRAŻYNA - wspólnik

N JAROSŁAW - wspólnik

P MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2009

P Patej Grażyna

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

01.04.2009

P Mirosław

Maj 1962

Osoba

wspólnik

01.04.2009

25.08.2009

J Piotr

Maj 1964

Osoba

wspólnik

25.08.2009

N Jarosław

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

01.04.2009

P Mirosław

Maj 1962

Osoba

Udziałowcy

Patej Mirosław posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Paszko Patej Grażyna posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Nowicki Jarosław posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Patej Mirosław (33% udziałów)
• Paszko Patej Grażyna (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2009 do 25.08.2009:
• Patej Mirosław (33% udziałów)
• Paszko Patej Grażyna (33% udziałów)

Podobne organizacje do AD ALIO

	Organizacja	Numer KRS
1	AMARI SPA SP. Z O.O. SP. K.	0000709176
2	JAROSŁAWSKIE KATOLICKIE STOW. CHARYTATYWNE IM.	0000031588
3	CENTRUM OSTEOPATII SP. Z O.O. SP. K.	0000609751
4	ZAKŁAD REHABILITACJI SP. Z O.O.	0000103372
5	INTERMEDICUS SP. Z O.O. SP. K.	0000325514
6	SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ	0000009574
7	OPUS II SP. Z O.O.	0000076752
8	PSZCZYŃSKI OŚRODEK REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY	0000026111
9	FIT-MED. SP. Z O.O.	0000471983
10	FIZJOKONCEPT 2000 SP. Z O.O.	0000920857
11	ARTEMIDA SP. Z O.O.	0000309470
12	MANUAL-MED SP. Z O.O.	0000671416
13	BOBATH CENTRUM ROZWOJU DZIECKA SP. Z O.O.	0000592586
14	PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA SOJCZYŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000201890
15	PERFEKT SP. Z O.O.	0000400333
16	FIZJO POMOC MEDICAL CENTER STUCKI ANTCZAK	0000676198
17	BESKID SP. Z O.O.	0000120801
18	CRS OGRODOWA SP. Z O.O.	0000743074
19	GRAN VIDA FUNDACJA DLA GODNEGO ŻYCIA	0000881631
20	FONTES-MED SP. Z O.O.	0000381921
21	DAR-MEDICA MONIKA MAZURCZAK SP. K.	0000957896
22	MKW S.A.	0000898943
23	CENTRUM REHABILITACYJNO MEDYCZNE WELLNESS	0000720769
24	NEWREH SP. Z O.O.	0000516615
25	MOBILE MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000624593
26	FUNDACJA ROZWOJU MEDYCYNY SPORTOWEJ	0000209211
27	DMG SP. Z O.O.	0000775720
28	POLSKA GRUPA KARDIOLOGICZNA "PRO CORDE" SP. Z O.O.	0000410534
29	REHROZ SP. Z O.O.	0000906965
30	EPIONE PODKARPACKIE SP. Z O.O.	0000935175

AD ALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327021 NIP 8481818183 REGON 280375639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność fizjoterapeutyczna" (86.90.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD ALIO

AD ALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327021 NIP
8481818183 REGON
280375639