- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM KRS 0000015344 NIP 6222277366 REGON 250469298
aktywa
969 tys.
zł
przychód
1,9 mln
zł
zysk
-118 tys.
zł
wartość firmy
1,5 mln
złBranża główna: Działalność fizjoterapeutyczna
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
SZKOLNA, 24
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2001-05-31
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
1. CELEM OŚRODKA JEST PROFILAKTYKA, TERAPIA I REHABILITACJA W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH, LEKOWYCH I OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH. 2. OŚRODEK PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU ABULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POSTACI: A) BADAŃ I PORAD LEKARSKICH, B) LECZENIA, C) BADAŃ I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ, D) ORZEKANIA O STANIE ZDROWIA, E) PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ.
Podstawowe wyniki finansowe
• 1 941 674 zł w 2025 roku.
• 1 527 819 zł w 2024 roku.
• 1 763 066 zł w 2023 roku.
• -117 774 zł w 2025 roku.
• -642 324 zł w 2024 roku.
• -306 040 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 1 528 366 zł w 2025 roku.
• 1 344 038 zł w 2024 roku.
• 2 034 813 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• -91 602 zł w 2025 roku.
• -691 984 zł w 2024 roku.
• -366 949 zł w 2023 roku.
• -45 715 zł w 2025 roku.
• -645 538 zł w 2024 roku.
• -319 672 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 15 tys. zł w 2025 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 12 tys. zł w 2020 roku.
• 78 tys. zł w 2025 roku.
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 1 597 125 zł w 2025 roku
• 1 791 236 zł w 2024 roku
• 1 652 452 zł w 2023 roku
• 78,6% w 2025 roku
• 82,5% w 2024 roku
• 79,9% w 2023 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 576 322 zł.a
ktywa obrotowe to 392 295 zł.k
apitał (fundusz) własny to 347 755 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 862 zł.• 968 617 zł sumy bilansowej i 347 755 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 759 686 zł sumy bilansowej i 465 530 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 244 953 zł sumy bilansowej i 1 154 300 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 620 862 zł w 2025 roku
• 294 156 zł w 2024 roku
• 90 652 zł w 2023 roku
• 64% w 2025 roku
• 39% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek ma 620 862 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 500 000 zł (81%).
Dalej: dostawcom 7923 zł (1%), państwu 2346 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 110 592 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 71 127 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
621 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
500 tys. zł
81%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
111 tys. zł
18%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 81%.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek wynosi 0,71 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,71.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,64 miesiąca.
Aktywa obrotowe (392 295 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (549 734 zł) o 157 439 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
392 tys. zł
550 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 278 tys. zł należności i inne: 114 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,71 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
0,71
płynność bieżąca
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,71 w 2025 roku
• 0,5 w 2024 roku
• 6,46 w 2023 roku
• 0,71 w 2025 roku
• 0,5 w 2024 roku
• 6,46 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek wobec banków i pożyczkodawców: 500 000 zł, gotówka: 277 800 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 222 200 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 951 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 620 862 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 222 tys. zł
0 zł 500 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 500 tys. zł
gotówka 278 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 26 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 222 tys. zł
• 2025: 222 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: strata operacyjna
• 2025: strata operacyjna
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 109 446 zł, z czego 109 446 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 26 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 109 tys. zł
klienci są winni firmie 109 tys. zł
do 12 miesięcy 109 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 27 dni w 2025 roku
• 35 dni w 2024 roku
• 48 dni w 2023 roku
• 27 dni w 2025 roku
• 35 dni w 2024 roku
• 48 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek wynoszą 2 033 166 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 351 621 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 245 504 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 230 046 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,4 mln zł · 66%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 246 tys. zł · 12%
Usługi obce 230 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii 137 tys. zł · 7%
Amortyzacja 46 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty 20 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2 mln zł w 2025 roku
• 2,2 mln zł w 2024 roku
• 2,1 mln zł w 2023 roku
• 2 mln zł w 2025 roku
• 2,2 mln zł w 2024 roku
• 2,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Działalność fizjoterapeutyczna" (86.90.A)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 482 213,25
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 482 213,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 2 033 165,82
I. Amortyzacja 45 886,75
II. Zużycie materiałów i energii 136 765,76
III. Usługi obce 230 046,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 20 049,78
V. Wynagrodzenia 1 351 620,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 245 503,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 292,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -550 952,57
D. Pozostałe przychody operacyjne 459 350,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 238 995,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 220 355,33
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -91 602,24
G. Przychody finansowe 110,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 103,69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 7,08
H. Koszty finansowe 26 283,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 25 951,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 332,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -117 774,47
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -117 774,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 w terminie 15-07-2026
2024 +1 mies. 26 dni 09-09-2025
2023 w terminie 15-07-2024
2022 −9 dni 06-07-2023
2021 −1 mies. 13 dni 02-09-2022
2020 −1 mies. 29 dni 17-08-2021
2019 +11 mies. 4 dni 14-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja