POLSKA GRUPA EKO-ENERGETYCZNA SP. Z O.O. | KRS: 0000325884

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

BAGIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2009-03-16

Rozpoczęcie działalności

2009-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Eko-Energetyczna osiągnęła 8 501 631 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 433 766 zł. Pozostałe przychody to 67 864 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 709 153 zł.

Zysk netto wyniósł 1 724 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 501 631 zł w 2024 roku.
• 8 636 615 zł w 2023 roku.
• 6 905 962 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 266 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 724 613 zł w 2024 roku.
• 2 164 988 zł w 2023 roku.
• 1 973 953 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

548207.27

-139615.59

1619937.9

91260.17

1600295.63

300398.62

2490369.54

549794.98

6905961.99

1973952.9

8636615.42

2164988.13

8501630.51

1724613.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polska Grupa Eko-Energetyczna wynosi 2,09 mln zł.

EBITDA Polska Grupa Eko-Energetyczna wynosi 2,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 318 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 091 972 zł w 2024 roku.
• 2 367 649 zł w 2023 roku.
• 2 163 820 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 328 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 168 382 zł w 2024 roku.
• 2 416 168 zł w 2023 roku.
• 2 175 426 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-139533.18

-128248.42

91374.59

106983.37

324321.56

347311.43

606994.61

633978.73

2163820.15

2175425.66

2367649

2416168.23

2091972.21

2168381.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska Grupa Eko-Energetyczna wynosi 17 196 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 630 345 zł a 24 695 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 404 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 196 551 zł w 2024 roku.
• 19 004 581 zł w 2023 roku.
• 15 740 708 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

365471.51

1370518.18

15298.83

1460298.11

4049844.75

231597.8

2500056.03

4205580.68

643944.03

4503370.31

7697129.72

3240921.74

15740707.99

27635340.6

4586885.33

19004581.47

30309833.82

4630344.98

17196551.41

24695173.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polska Grupa Eko-Energetyczna wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Grupa Eko-Energetyczna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polska Grupa Eko-Energetyczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Grupa Eko-Energetyczna wynosi 718 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 255 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,82 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 255 tys. zł a 1,82 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 103 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 718 tys. zł w 2024 roku.
• 741 tys. zł w 2023 roku.
• 592 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,49 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21928.29

0

21818.12

64771.29

48008.87

60762.37

82066.14

74711.09

138366.31

283178.43

207178.86

592234.96

1486866.41

259098.46

740575.58

1830745.44

255048.92

717580.89

1819608.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 828 738 zł.

Koszty operacyjne Polska Grupa Eko-Energetyczna wyniosły 6 341 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 828 738 zł w 2024 roku
• 693 926 zł w 2023 roku
• 580 749 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

254689.36

238181.29

165331.78

273367.55

580748.72

693925.9

828738.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska Grupa Eko-Energetyczna wyniosła 7 016 896 zł.

a

ktywa trwałe to 974 911 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 041 984 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 016 896 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 173 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 102 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 968 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 016 896 zł w 2024 roku.
• 6 539 335 zł w 2023 roku.
• 5 008 248 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

234553.98

482573.73

808689.54

1261928.67

5008247.92

6539334.96

7016895.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6

1.97

-0.25

0.19

4.47

0.06

0.37

0.97

0.2

0.19

0.44

0.64

0.24

0.22

0.39

0.46

0.31

0.29

0.33

0.35

0.28

0.25

0.28

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska Grupa Eko-Energetyczna wyniosły 843 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 016 896 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 102 zł w 2024 roku
• 423 488 zł w 2023 roku
• 687 019 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

234553.98

305415.71

1.3

482573.73

462175.29

0.96

808689.54

499892.48

0.62

1261928.67

403336.63

0.32

5008247.92

687018.94

0.14

6539334.96

423487.85

0.06

7016895.78

843102.48

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Eko-Energetyczna wykazała przychody na poziomie 8 501 631 zł.

Organizacja zarobiła 2 155 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 431 211 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 724 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 602 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 431 211 zł w 2024 roku
• 236 316 zł w 2023 roku
• 201 667 zł w 2022 roku

Wartość

0

391

23024

57985

201667

236316

431211

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

dane za rok

Organizacja Polska Grupa Eko-Energetyczna wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09469

0.61139

0.45497

0.82383

0.22064

0.20076

0.08696

0.96325

0

0.74741

0.67556

0.54865

0.71495

0.65432

0.59406

0.85023

0.98588

0.60748

0.80503

0.65541

0.587

0.52246

0.84326

0.84797

0.93968

0.90544

0.78873

0.82255

0.67873

0.63048

0.34762

0.84345

0.85911

0.93968

0.82143

0.80332

0.86667

0.74113

0.75098

0.26419

0.84776

0.85443

0.88841

0.75817

0.84783

0.91751

0.74518

0.77264

0.18502

0.86053

0.87342

0.90909

0.76044

0.87723

0.8665

0.71247

0.74272

0.18528

0.87138

0.89796

0.88471

0.69697

0.8874

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2009

24.02.2011

P Piotr

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

16.03.2009

24.02.2011

Z Jacek

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

24.02.2011

10.10.2013

Z Jacek

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

24.02.2011

10.10.2013

S Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

10.10.2013

S Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

16.03.2009

24.02.2011

S Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

16.03.2009

24.02.2011

S Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

16.03.2009

24.02.2011

P Jarosław

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

16.03.2009

24.02.2011

Z Jacek

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

24.02.2011

10.10.2013

C Marek

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

10.10.2013

S Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Stanisławski Tomasz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2013 jest Stanisławski Tomasz kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2011 do 10.10.2013:
• Zieliński Jacek (50% udziałów)
• Stanisławski Tomasz (50% udziałów)

W okresie od 16.03.2009 do 24.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Pasek Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Stanisławski Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do POLSKA GRUPA EKO-ENERGETYCZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-GRANDEL SP. Z O.O.	0000653892
2	HSW - LORRESTA SP. Z O.O.	0000044927
3	FRMA PLASTICA SP. Z O.O.	0000693483
4	WONDER SP. Z O.O.	0000378138
5	HARTIKA SP. Z O.O.	0000297992
6	SOMEX TOMASZ KOSTER S.K.A.	0000971998
7	PARTSLIFE POLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ	0000955310
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SKROMET" - SKRODZKI,	0000203416
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "CETUS"	0000053825
10	METALTEC SP. Z O.O.	0000564291
11	REGRANULATY POLSKA SP. Z O.O.	0000610570
12	CLEAN-MAT SP. Z O.O.	0000578658
13	REPLAST SP. Z O.O.	0000063904
14	NOWITEX-ECO SP. Z O.O. SP. K.	0000476516
15	DP RECYKLING CZAGAN I WIŚNIEWSKI SP. K.	0000955271
16	UMANA SP. Z O.O.	0000775692
17	EKOPROHUT SP. Z O.O.	0000150756
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "EHAZET"	0000099089
19	GREENWAY SP. Z O.O. SP. K.	0000636068
20	PRASMET BIS GRANCZEWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000237288
21	SV POLIMER SP. Z O.O.	0000486312
22	ELMIGO SP. Z O.O.	0000567286
23	EF-RECYKLING SP. Z O.O.	0000453039
24	ELIM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000892312
25	BO TO EKO SP. Z O.O.	0000738861
26	ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ LASKUS SP. J.	0000924628
27	ALFAWIN WINIARSKA SP. K.	0000999799
28	OKSYMET SP. Z O.O. SP. J.	0000536231
29	LUPO PLAST STANISŁAW PIEŚLAK, TOMASZ DOMINIAK SP. J.	0000191841
30	MGS HANDEL SP. Z O.O.	0000407350

POLSKA GRUPA EKO-ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000325884 NIP 9562273771 REGON 340564140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLSKA GRUPA EKO-ENERGETYCZNA

POLSKA GRUPA EKO-ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000325884 NIP
9562273771 REGON
340564140