Operator systemu dystrybucyjnego typu OSDn w Stargardzie
Prowadzenie ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci elektrycznej
Bilansowanie systemu dystrybucyjnego oraz zarządzanie jakością energii
Integracja odnawialnych źródeł energii w lokalnej sieci
Promowanie efektywności energetycznej oraz współpraca z innymi podmiotami sektora
PAD RES Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. to operator sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, którego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilnego oraz efektywnego dostarczania energii elektrycznej do odbiorców w Stargardzie. Jako operator systemu dystrybucyjnego typu OSDn, firma prowadzi różnorodne działania związane z eksploatacją, planowaniem oraz zarządzaniem siecią. Organizacja dba o bilansowanie systemu dystrybucyjnego, co pozwala na ciągłe i nieprzerwane dostarczanie energii, a także odpowiada za zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Współpracując z odnawialnymi źródłami energii oraz nowoczesnymi instalacjami, PAD RES koncentruje się na integracji zielonej energii w lokalnej sieci elektrycznej. Kluczowym aspektem działalności firmy jest także zapewnienie odpowiednich standardów jakości energii, co ma na celu minimalizowanie strat przesyłu i zapewnienie komfortu odbiorcom końcowym. PAD RES kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury, a także na ochronę środowiska poprzez wdrażanie inicjatyw promujących efektywność energetyczną oraz zdobędzenie szerokiego wparcia w lokalnych społecznościach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PAD RES Dystrybucja Zachód osiągnęła 1 259 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 zł. Pozostałe przychody to 1 259 470 zł.
Całkowite koszty wyniosły -47 112 zł.
Zysk netto wyniósł 47 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 259 557 zł w 2024 roku.
• 1 686 222 zł w 2023 roku.
• 2 287 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 199 zł w 2024 roku.
• -219 238 zł w 2023 roku.
• -1 272 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAD RES Dystrybucja Zachód wynosi -723 tys. zł.
EBITDA PAD RES Dystrybucja Zachód wynosi -671 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAD RES Dystrybucja Zachód wynosi 1 028 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 148 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 028 500 zł w 2024 roku.
• 1 124 148 zł w 2023 roku.
• 1 525 073 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES Dystrybucja Zachód wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES Dystrybucja Zachód wynosi 1,52%. To oznacza, że firma ma szansę 1,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,52% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAD RES Dystrybucja Zachód charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES Dystrybucja Zachód wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PAD RES Dystrybucja Zachód wyniosły 722 822
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 33 225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAD RES Dystrybucja Zachód wyniosła 6 825 007 zł.
a
ktywa trwałe to 5 897 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 825 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 439 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 264 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 974 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 825 007 zł w 2024 roku.
• 40 373 623 zł w 2023 roku.
• 26 110 877 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -828,350%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -118335.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAD RES Dystrybucja Zachód wyniosły 8 264 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 825 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 179 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 264 703 zł w 2024 roku
• 41 860 518 zł w 2023 roku
• 27 378 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAD RES Dystrybucja Zachód wykazała przychody na poziomie 1 259 557 zł.
Organizacja zarobiła 243 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 196 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 81% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 196 283 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 105 086 zł w 2022 roku