ENERGY SOLAR 16 SP. Z O.O. | KRS: 0000720852

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SYNÓW PUŁKU, 37A

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2018-03-02

Rozpoczęcie działalności

2018-03-02

Kapitał zakładowy

572500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badanie rynku i opinii publicznej Handel energią elektryczną Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Solar 16 osiągnęła 1 266 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 265 946 zł. Pozostałe przychody to 784 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 263 126 zł.

Strata netto wyniosła 1 997 180 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 266 730 zł w 2024 roku.
• 1 609 245 zł w 2023 roku.
• 1 924 436 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -285 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 997 180 zł w 2024 roku.
• -1 437 684 zł w 2023 roku.
• -848 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.87

-7286.61

2412.82

-46832.23

153809.31

39562.17

134486.92

-311756.93

1924436

-848724.91

1609244.55

-1437683.84

1266730.04

-1997180.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Solar 16 wynosi -1,21 mln zł.

EBITDA Energy Solar 16 wynosi -839 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Solar 16 wynosi 1 949 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 891 494 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 949 142 zł w 2024 roku.
• 1 072 830 zł w 2023 roku.
• 1 465 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

242035.62

1290853.56

0

1033519.42

5503524.64

230713.96

1322370.72

5661773.32

0

917422.75

4414745.6

0

1465882.72

4811090

0

1072829.7

4023111.38

0

1949141.88

5891494.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Solar 16 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Solar 16 wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,773% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 4,29% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Solar 16 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Solar 16 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 295 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 295 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 295 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy Solar 16 wyniosły 2 471 062 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Solar 16 wyniosła 10 630 449 zł.

a

ktywa trwałe to 10 011 460 zł.

a

ktywa obrotowe to 618 990 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 630 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 472 874 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 157 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 518 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 630 449 zł w 2024 roku.
• 11 409 412 zł w 2023 roku.
• 13 001 962 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

434410.65

2530073.43

5972872.24

11484652.42

13001961.64

11409412.15

10630449.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -136%.

Marża operacyjna wyniosła -95%.

Marża netto wyniosła -158%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-8209.9

-8375.41

-0.02

-0.03

-31753

-19.41

0.01

0.03

-1.39

0.26

-0.03

-0.28

-3.02

-2.32

-0.07

-3.48

0.04

-0.44

-0.13

1.2

-0.31

-0.89

-0.19

-1.36

-0.95

-1.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Solar 16 wyniosły 9 157 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 630 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 308 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 157 575 zł w 2024 roku
• 12 603 195 zł w 2023 roku
• 12 758 061 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

434410.65

111697.26

0.26

2530073.43

1154192.27

0.46

5972872.24

4557428.91

0.76

11484652.42

10380966.02

0.9

13001961.64

12758061.12

0.98

11409412.15

12603195.47

1.1

10630449.06

9157575.48

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Solar 16 wykazała przychody na poziomie 1 266 730 zł.

Organizacja zarobiła -1 997 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 997 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

144

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Solar 16 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59798

0.00471

0

0.25953

0.58053

0.70767

0.35888

0.14865

0.13468

0.38818

0.28364

0.9007

0.11431

0.72441

0.8324

0.38855

0.39382

0.07249

0.36356

0.2559

0

0.91887

0.83765

0.91023

0.45008

0.8276

0.41875

0.83914

0.57175

0

0.02709

0.81412

0.93705

0.47257

0.528

0.4846

0.38191

0.14783

0

0.0193

0.92856

0.93305

0.52082

0.61348

0.6346

0.30731

0.02516

0

0.01585

0.90859

0.91362

0.7218

0.54004

0.53202

0.25193

0.89178

0

0.01586

0.88746

0.88992

0.37637

0.51873

0.48391

0.223

0.03868

0

Powiązania

H NIKOLAJ - reprezentacja

NS GLOBAL I APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2018

15.05.2018

M Monika

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

15.05.2018

14.08.2018

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

14.10.2019

08.06.2020

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

20.03.2019

14.10.2019

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

14.08.2018

20.03.2019

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

08.06.2020

Ns Global I Aps

Organizacja

reprezentacja

02.03.2018

15.05.2018

M Monika

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

08.06.2020

C Wojciech

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

08.06.2020

G Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

15.05.2018

08.06.2020

M Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

08.06.2020

H Nikolaj

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Ns Global I Aps posiada 11450 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2020 jest Ns Global I Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2019 do 08.06.2020 był Zonda Cyprus Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.03.2019 do 14.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Zonda Cyprus Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 16

	Organizacja	Numer KRS
1	RES 5 SP. Z O.O.	0000824245
2	ELEKTROWNIA PV 17 SP. Z O.O.	0000735675
3	SPOWER KRRO 8 SP. Z O.O.	0000692970
4	POWERMODUL SP. Z O.O.	0000622204
5	WARSOLA 7 SP. Z O.O.	0000700305
6	ELEKTROWNIA WIATROWA WOLA RACIBOROWSKA SP. Z O.O.	0000387079
7	ELEKTROWNIA PV BARGŁÓW DWORNY SP. Z O.O.	0000675262
8	ELEKTROWNIA PV 25 SP. Z O.O.	0000750187
9	ELEKTROWNIA PV RGIELSKO SP. Z O.O.	0000675198
10	E.W.W.R. SP. Z O.O.	0000605125
11	SPOWER KZDK 5 SP. Z O.O.	0000692468
12	ELEKTROWNIA PV 21 SP. Z O.O.	0000748222
13	PVE 26 SP. Z O.O.	0000736186
14	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 1 SP. Z O.O.	0000675210
15	RENOMA SP. Z O.O.	0000354128
16	WARSOLA 6 SP. Z O.O.	0000699329
17	SOLARSTAR SP. Z O.O.	0000503797
18	IWMAR ENERGIA SP. Z O.O.	0000613097
19	AZURE ENERGY SP. Z O.O.	0000758749
20	SUN PPV SP. Z O.O.	0000762045
21	ELEKTROWNIA PV SŁAWIENKO SP. Z O.O.	0000675172
22	YGE POLAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484772
23	EN-MAR 2 SP. Z O.O.	0000844554
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PLACZYŃSKI"	0000850753
25	KATARZYNA SOLAR SP. Z O.O.	0000605470
26	QSUN 14 SP. Z O.O.	0000484874
27	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
28	ELEKTROWNIA PV 37 SP. Z O.O.	0000782254
29	AGROELEKTROGAZ SP. Z O.O.	0000310676
30	PVE 124 SP. Z O.O.	0000839264

ENERGY SOLAR 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720852 NIP 5252741974 REGON 369620604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 16

ENERGY SOLAR 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720852 NIP
5252741974 REGON
369620604