MASTERM SP. Z O.O. | KRS: 0000323995

Podsumowanie

aktywa

318 tys.

przychód

574 tys.

zysk

-24 tys.

wartość firmy

534 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2009-02-23

Rozpoczęcie działalności

2009-02-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm osiągnęła 573 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 573 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 597 414 zł.

Strata netto wyniosła 23 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 573 839 zł w 2024 roku.
• 492 684 zł w 2023 roku.
• 389 850 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 575 zł w 2024 roku.
• 64 014 zł w 2023 roku.
• 8964 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

166484.05

-45248.47

198963.6

-75169.33

308687.31

28430.68

340730.4

60313.45

376967.22

42451.04

389849.64

8963.69

492683.65

64014.22

573839.07

-23575.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterm wynosi -17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 333 zł w 2024 roku.
• 71 795 zł w 2023 roku.
• 9205 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-44954.94

-74049.01

34346.28

60611.97

43900.29

9204.81

71795.28

-17332.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm wynosi 533 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 434 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 533 849 zł w 2024 roku.
• 753 495 zł w 2023 roku.
• 416 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

126968.81

416210.13

0

148494.84

497409

37175.45

356689.71

771718.28

82410.54

550817.94

851826

114248.82

535364.46

942418.05

89636.9

416726.11

974624.1

168982.25

753494.9

1231709.13

0

533849.08

1434597.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterm wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291814

0.0291795

0.0291772

0.0291762

0.0291751

0.0291743

0.0291711

0.0291671

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006669

0.0008526

0.0001974

0.0002242

0.0001993

0.0002764

0.0001908

0.0003877

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterm wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6659.36

0

7958.54

2983.48

7557.19

12347.49

9091.8

15240

24458.25

6585.04

17914.4

35557.12

1380.72

17000.74

39282.41

10769.29

27566.22

62275.38

0

21300.76

54606.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterm wyniosły 591 172 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm wyniosła 317 659 zł.

a

ktywa trwałe to 45 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 271 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 201 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 940 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 659 zł w 2024 roku.
• 283 538 zł w 2023 roku.
• 216 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60965.48

94462.38

88336.02

146323.35

192234.02

216669.38

283538.03

317659.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.74

-2.12

-0.27

-0.8

-3.56

-0.37

-0.38

0.32

0.57

0.11

0.09

0.41

0.55

0.18

0.22

0.28

0.12

0.11

0.04

0.06

0.02

0.23

0.28

0.15

0.13

-0.07

-0.12

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm wyniosły 115 940 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 940 zł w 2024 roku
• 58 228 zł w 2023 roku
• 55 374 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60965.48

39659.56

0.65

94462.38

73325.79

0.78

88336.02

38768.75

0.44

146323.35

36442.63

0.25

192234.02

39902.26

0.21

216669.38

55373.93

0.26

283538.03

58228.36

0.21

317659.2

115939.6

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm wykazała przychody na poziomie 573 839 zł.

Organizacja zarobiła -19 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4482 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 640 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4482 zł w 2024 roku
• 6371 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

190

0

1173

0

6371

4482

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07296

0.30772

0.19261

0.77415

0.06891

0.06303

0.02667

0.01075

0

0.05383

0.33505

0.22934

0.83044

0.06244

0.05533

0.02909

0.00844

0.40565

0.66489

0.41905

0.23807

0.65267

0.78707

0.80363

0.92397

0.88048

0

0.72715

0.4252

0.28295

0.47327

0.87266

0.86528

0.93187

0.86693

0.70994

0.43938

0.31938

0.40879

0.81599

0.8172

0.88567

0.80838

0.54193

0.52921

0.42201

0.32577

0.44781

0.48662

0.49086

0.69741

0.64381

0

0.6772

0.43958

0.34915

0.36872

0.80669

0.8154

0.85586

0.77078

0.64377

0.12167

0.40779

0.31983

0.56122

0.1446

0.16521

0.11616

0.09234

0.55312

Powiązania

MASTERM - powiązanie zwrotne

CVI TRUST - wspólnik

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2015

27.03.2020

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

23.02.2009

11.06.2013

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

11.06.2013

10.08.2015

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

27.03.2020

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

23.02.2009

11.06.2013

S Karolina

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

27.03.2020

Cvi Trust

Organizacja

reprezentacja

23.02.2009

S Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

06.04.2009

Masterm

Organizacja

Udziałowcy

Silski Przemysław posiada 44 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Cvi Trust posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.03.2020 jest Silski Przemysław kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2015 do 27.03.2020 był Silski Przemysław kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 11.06.2013 do 10.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Silski Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MASTERM

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000288281
2	BAZAR SP. Z O.O.	0000039120
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBCZYNIE	0000468863
4	ROM-SKAWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000588923
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUTKOWICACH	0000217359
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOŻE" W BOŻEM	0000239440
7	SPÓŁDZIELNIA OSIEDLE	0000015329
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WINCENTEGO WITOSA	0000174785
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" W SILNIE	0000134904
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODNICTWO"	0000199172
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ARCTOWSKIEGO"	0000248585
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SOLNA"	0000032246
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR" W KARNICACH	0000182641
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZALESIE"	0000224184
15	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000254459
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OSINIE	0000194816
17	JMK KOSMACZEWSCY SP. Z O.O.	0000771291
18	GOODHOME ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000472971
19	CITYHOME SP. Z O.O.	0000591526
20	MITRENT SP. Z O.O.	0000845211
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" GDYNIA	0000136152
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MARCHWACZU	0000074014
23	PROJECT PROPERTY SP. Z O.O.	0000618420
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000201363
25	RESDOM SP. Z O.O.	0000121995
26	ADM BUDOMAT SP. Z O.O.	0000951897
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚMIŁOWIE	0000154306
28	WESTA - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000074776
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" W KLUCZBORKU	0000149540
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000190643

MASTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000323995 NIP 7773114695 REGON 301077076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERM

MASTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000323995 NIP
7773114695 REGON
301077076