SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Doświadczenie w branży od 2004 roku z zaawansowanym zapleczem technicznym
Wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych dzieci i młodzieży
Fokus na zaspokajanie indywidualnych potrzeb klienta oraz innowacje w produktach
STERGO to firma założona w 2004 roku, która od początku działalności stała się partnerem handlowym renomowanej marki ILVA polimeri, znanej z produkcji wysokiej jakości lakierów do drewna. STERGO z powodzeniem wprowadziło na rynek nową markę farb i lakierów, zainwestowało w nowoczesne zaplecze logistyczne oraz laboratoria, co umożliwiło efektywną obsługę klientów. W 2006 roku firma nawiązała współpracę z niemieckim producentem lakierów Heidelberg Lackfabrik, a następnie z innymi europejskimi dostawcami, co przyczyniło się do wzbogacenia oferty produktowej. W 2018 roku, po zakończeniu współpracy z ILVA, nawiązano strategię współpracy z producentem POLISTUC, co utwierdziło pozycję STERGO jako kluczowego multidystrybutora w branży. STERGO nie tylko dąży do dostarczania wyrobów najwyższej jakości, ale również angażuje się w rozwój społeczności lokalnych poprzez sponsorowanie młodzieżowego sportu. Misją firmy jest budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz dostosowywanie oferty do ich potrzeb, a wizją - rozwijanie kompetentnego zespołu i dbałość o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stergo osiągnęła 3 916 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 888 311 zł. Pozostałe przychody to 28 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 128 088 zł.
Strata netto wyniosła 239 777 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -661 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 916 513 zł w 2024 roku.
• 11 001 773 zł w 2023 roku.
• 12 053 712 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 777 zł w 2024 roku.
• 282 518 zł w 2023 roku.
• 308 108 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stergo wynosi 5 334 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 523 957 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 489 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 334 251 zł w 2024 roku.
• 11 552 846 zł w 2023 roku.
• 12 144 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stergo wynosi -266 tys. zł.
EBITDA Stergo wynosi -235 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -265 931 zł w
2024 roku.
• 216 865 zł w
2023 roku.
• 381 042 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -235 029 zł w
2024 roku.
• 294 895 zł w
2023 roku.
• 474 835 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stergo wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,23% w 2023 roku.
• 3,23% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stergo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stergo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stergo wynosi 339 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 493 tys. zł w 2023 roku.
• 481 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 942
zł.
Koszty operacyjne Stergo wyniosły 4 154 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 942 zł w 2024 roku
• 770 655 zł w 2023 roku
• 697 566 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stergo wyniosła 3 812 387 zł.
a
ktywa trwałe to 421 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 390 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 812 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 630 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 398 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 812 387 zł w 2024 roku.
• 5 730 920 zł w 2023 roku.
• 6 337 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stergo wyniosły 181 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 812 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 398 zł w 2024 roku
• 1 613 239 zł w 2023 roku
• 2 501 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stergo wykazała przychody na poziomie 3 916 513 zł.
Organizacja zarobiła -239 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 76 362 zł w 2023 roku
• 91 753 zł w 2022 roku