SFERAN SP. Z O.O. | KRS: 0000557764

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

1,2 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

NIESZAWA

Adres

UL. CIECHOCIŃSKA, 28

Kod pocztowy

87-730

Rejestracja

2015-05-12

Rozpoczęcie działalności

2015-03-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja barwników i pigmentów Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sferan osiągnęła 1 226 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 226 212 zł. Pozostałe przychody to 316 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 045 570 zł.

Zysk netto wyniósł 180 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 226 528 zł w 2024 roku.
• 1 063 410 zł w 2023 roku.
• 904 261 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 642 zł w 2024 roku.
• 193 078 zł w 2023 roku.
• 191 811 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

391847.79

-22714.26

420219.5

-42060.04

741452.07

-68536.94

2320990.58

949226.32

1054193.51

335141.07

904260.79

191811.12

1063409.98

193077.6

1226528.09

180641.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sferan wynosi 243 tys. zł.

EBITDA Sferan wynosi 271 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 087 zł w 2024 roku.
• 238 845 zł w 2023 roku.
• 213 558 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 271 214 zł w 2024 roku.
• 260 435 zł w 2023 roku.
• 230 507 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sferan wynosi 2 744 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 204 021 zł a 6 421 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 744 274 zł w 2024 roku.
• 2 692 290 zł w 2023 roku.
• 2 436 317 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

303277.48

979619.47

0

290646.92

1050548.75

0

494301.38

1853630.17

671017.62

6015249.95

13289168.48

922373.42

2965733.38

4919324.92

1066231.76

2436316.77

5686569.4

1211039.96

2692290.35

6458879.8

1204021.37

2744274.29

6421447.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sferan wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sferan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 804 zł.

Koszty operacyjne Sferan wyniosły 983 125 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 565 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 804 zł w 2024 roku
• 53 888 zł w 2023 roku
• 31 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sferan wyniosła 3 909 643 zł.

a

ktywa trwałe to 2 717 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 192 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 909 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 605 362 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 304 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 909 643 zł w 2024 roku.
• 3 892 859 zł w 2023 roku.
• 3 586 542 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

293948.53

2624953.35

2630362.5

2956753.97

3286297.86

3586542.03

3892859

3909642.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.41

-0.03

-0.06

-0.02

-3

-0.06

-0.1

-0.03

1.26

-0.07

-0.09

0.32

1.06

0.48

0.41

0.1

0.27

0.36

0.32

0.05

0.13

0.24

0.21

0.05

0.12

0.22

0.18

0.05

0.11

0.2

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sferan wyniosły 2 304 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 909 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 304 281 zł w 2024 roku
• 2 278 139 zł w 2023 roku
• 2 164 900 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

293948.53

237887.71

0.81

2624953.35

2610952.57

0.99

2630362.5

2684898.66

1.02

2956753.97

2062063.81

0.7

3286297.86

2056466.63

0.63

3586542.03

2164899.68

0.6

3892859

2278139.05

0.59

3909642.57

2304280.74

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sferan wykazała przychody na poziomie 1 226 528 zł.

Organizacja zarobiła 204 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 836 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3405 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 836 zł w 2024 roku
• 21 430 zł w 2023 roku
• 19 401 zł w 2022 roku

Wartość

0

84074

30449

19401

21430

23836

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Sferan wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09674

0.47037

0.52792

0.72687

0.23997

0.17524

0.21606

0.1394

0

0.0835

0.46509

0.73668

0.86277

0.14497

0.13633

0.27717

0.01147

0

0.0729

0.55376

0.73856

0.85332

0.13476

0.12726

0.1781

0.93686

0

0.86368

0.63994

0.74606

0.54761

0.9466

0.95207

0.89869

0.90116

0.81656

0.74035

0.5344

0.72381

0.53273

0.93704

0.95047

0.66275

0.64026

0.72323

0.66061

0.47429

0.70101

0.57197

0.88889

0.90187

0.53622

0.48971

0.66123

0.62581

0.39625

0.66745

0.56671

0.86192

0.87841

0.49968

0.46705

0.62643

0.58616

0.3416

0.64861

0.57911

0.85678

0.88536

0.49847

0.45134

0.60345

Powiązania

D KATARZYNA - wspólnik

P ANNA - wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2015

19.09.2018

P Mariusz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

19.09.2018

16.06.2021

D Katarzyna

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

12.05.2015

19.09.2018

D Katarzyna

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

16.06.2021

D Katarzyna

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

16.06.2021

P Anna

Listopad 1998

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

P Mariusz

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Deskiewicz Katarzyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Pietrzyk Anna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest Deskiewicz Katarzyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2018 do 16.06.2021 była Deskiewicz Katarzyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 12.05.2015 do 19.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Pietrzyk Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do SFERAN

	Organizacja	Numer KRS
1	SIC RZUCIDŁO SP. Z O.O.	0000835223
2	COSTENOBLE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000225999
3	ZDROWE STAWY SP. Z O.O.	0000383798
4	AVANTOR SP. Z O.O.	0000471611
5	KOSTA SP. Z O.O.	0000113417
6	PHOENIX SP. Z O.O. SP. K.	0000517393
7	RUDNIK SP. Z O.O.	0000160313
8	TOMROL SŁAWOMIR TOMASZEWSKI SP. Z O.O.	0000734294
9	CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000664162
10	STILDE SP. Z O.O.	0000519183
11	WOJTEX SP. Z O.O.	0000304901
12	BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000070801
13	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000244095
14	KAIROS SP. Z O.O.	0000708205
15	INTERCHEM SP. Z O.O.	0000117640
16	ANCHEMA SP. Z O.O. SP. K.	0000703125
17	MICROBIOTIX SP. Z O.O.	0000723310
18	P&G GLOBAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000492575
19	DOMENA MĄCZKA SP. Z O.O.	0000744457
20	WIELKOPOLSKA MANUFAKTURA WÓDEK S.A.	0000877470
21	AMAGRO SP. Z O.O.	0000150156
22	DECRUST SP. Z O.O.	0000366895
23	JPR AQUA SP. Z O.O.	0000687426
24	BCC GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000840621
25	SYNOX POLAND SP. Z O.O.	0000758521
26	MKTS SP. Z O.O.	0000864749
27	TIMBERMAT SP. Z O.O.	0000857682
28	TS BERKON SP. Z O.O. SP. K.	0000672351
29	DEVA-POLSKA SP. Z O.O.	0000209008
30	NITRID SP. Z O.O.	0000472074

SFERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000557764 NIP 8911624850 REGON 361271802

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SFERAN

SFERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000557764 NIP
8911624850 REGON
361271802