Organizacja Decreto osiągnęła 572 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 572 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 521 595 zł.
Zysk netto wyniósł 50 588 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 572 183 zł w 2024 roku. • 415 932 zł w 2023 roku. • 331 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 50 588 zł w 2024 roku. • 35 858 zł w 2023 roku. • 11 920 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decreto wynosi 707 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 399 zł a 1 430 456 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 707 205 zł w 2024 roku. • 532 428 zł w 2023 roku. • 353 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decreto wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Decreto wynosi 56 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 55 709 zł w
2024 roku. • 39 500 zł w
2023 roku. • 13 522 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 55 709 zł w
2024 roku. • 39 500 zł w
2023 roku. • 13 522 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Decreto wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Decreto wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decreto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Decreto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Decreto wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
174 886
zł.
Koszty operacyjne Decreto wyniosły
516 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 174 886 zł w 2024 roku • 321 840 zł w 2023 roku • 281 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
85% w 2023 roku •
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decreto wyniosła 221 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 294 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 221 826 zł w 2024 roku. • 192 849 zł w 2023 roku. • 144 720 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decreto wyniosły 57 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 57 294 zł w 2024 roku • 43 905 zł w 2023 roku • 31 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decreto wykazała przychody na poziomie 572 183 zł.
Organizacja zarobiła 55 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5020 zł w 2024 roku • 3612 zł w 2023 roku • 1291 zł w 2022 roku