PRACE ROLNE I LEŚNE SP. Z O.O. | KRS: 0000213531

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

4,5 mln

zysk

817 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PODĄGI

Adres

, 1

Kod pocztowy

14-407

Rejestracja

2004-08-24

Rozpoczęcie działalności

2004-07-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prace osiągnęła 4 465 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 444 846 zł. Pozostałe przychody to 20 544 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 627 584 zł.

Zysk netto wyniósł 817 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 451 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 465 390 zł w 2024 roku.
• 2 511 896 zł w 2023 roku.
• 3 372 230 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 247 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 817 262 zł w 2024 roku.
• -1 031 259 zł w 2023 roku.
• -644 432 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1305610.69

-915394.86

1605451.54

-911262.76

1912347.24

-502617.92

2405649.23

-855979.98

1737940.05

-1477526.45

3372230.16

-644431.98

2511895.69

-1031259.19

4465389.97

817262.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prace wynosi 827 tys. zł.

EBITDA Prace wynosi 839 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 274 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 827 238 zł w 2024 roku.
• -1 076 844 zł w 2023 roku.
• -615 661 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 211 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 838 798 zł w 2024 roku.
• -963 676 zł w 2023 roku.
• -400 068 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prace wynosi 6 245 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 441 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 245 976 zł w 2024 roku.
• 1 674 597 zł w 2023 roku.
• 2 248 153 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

870407.13

3264026.72

0

1070301.03

4013628.85

0

1274898.16

4780868.1

0

1603766.15

6014123.08

0

1158626.7

4344850.13

0

2248153.44

8430575.4

0

1674597.13

6279739.22

0

6245976.05

11441672.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prace wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prace wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,35% w 2024 roku.
• 5,2% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prace charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prace wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 178 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 990 095 zł.

Koszty operacyjne Prace wyniosły 3 617 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 827 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 990 095 zł w 2024 roku
• 920 153 zł w 2023 roku
• 803 541 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prace wyniosła 3 852 796 zł.

a

ktywa trwałe to 351 215 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 501 581 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 852 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 029 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 882 139 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 852 796 zł w 2024 roku.
• 2 549 263 zł w 2023 roku.
• 1 743 524 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2992183.83

2909543.72

2925829.4

2914558.83

2803030.61

1743523.62

2549263.26

3852795.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

0.48

-0.98

-0.7

-0.31

0.32

-0.48

-0.57

-0.17

0.15

-0.29

-0.26

-0.29

0.21

-0.33

-0.36

-0.53

8.64

-0.86

-0.85

-0.37

0.79

-0.18

-0.19

-0.4

0.56

-0.44

-0.41

0.21

-0.79

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prace wyniosły 4 882 139 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 852 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 882 139 zł w 2024 roku
• 4 395 869 zł w 2023 roku
• 2 558 870 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 172% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2992183.83

4893476.5

1.64

2909543.72

5722099.15

1.97

2925829.4

6241002.75

2.13

2914558.83

7085712.16

2.43

2803030.61

2973945.23

1.06

1743523.62

2558870.22

1.47

2549263.26

4395869.05

1.72

3852795.83

4882139.27

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prace wykazała przychody na poziomie 4 465 390 zł.

Organizacja zarobiła 845 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 471 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 817 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3902 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 471 zł w 2024 roku
• 3348 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1159

0

3428

907

3322

0

3348

28471

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Prace wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00467

0.7415

0.88336

0.91349

0.11538

0.10731

0.09153

0.85864

0.74749

0.00424

0.77948

0.89124

0.92633

0.12075

0.13088

0.12135

0.80854

0

0.01117

0.82681

0.88966

0.91706

0.21601

0.20322

0.19572

0.71767

0.82234

0.00567

0.84686

0.87677

0.92444

0.16635

0.18182

0.11388

0.73752

0.7483

0.0056

0.78049

0.86134

0.83758

0.10832

0.09776

0.08501

0.98089

0.77815

0.00558

0.82451

0.79916

0.88694

0.19882

0.18503

0.08655

0.87122

0

0.01017

0.78571

0.81105

0.89351

0.14907

0.14317

0.0974

0.835

0.74232

0.94585

0.84526

0.84657

0.88566

0.81604

0.80702

0.85524

0.05792

0.87905

Powiązania

U MACIEJ - prokurent

H STEFAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2019

20.04.2021

H Stefan

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

20.04.2021

H Stefan

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

24.08.2004

21.01.2019

Hipp Stefan Georg

Osoba

prokurent

09.08.2011

U Maciej

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

24.08.2004

28.10.2004

U Maciej

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

28.10.2004

21.01.2019

Hipp Stefan Georg

Osoba

reprezentacja

21.01.2019

H Stefan

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Hipp Stefan posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2021 jest Hipp Stefan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2019 do 20.04.2021 był Hipp Stefan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.08.2004 do 21.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Hipp Stefan Georg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRACE ROLNE I LEŚNE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PRZYGODZICACH Z SIEDZIBĄ	0000200723
2	AGRO SMART LAB SP. Z O.O.	0000727424
3	SAS POLSKA SP. Z O.O.	0000085979
4	AGRO BIZNES OBSŁUGA SP. Z O.O.	0000263122
5	ESKAER AGRI SP. Z O.O.	0000456384
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GRĘBOSZOWIE	0000250838
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK"	0000375155
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO	0000106860
9	GRANOTEC SP. Z O.O.	0000534564
10	FITOPLON SP. Z O.O.	0000885244
11	AGENCJA INWESTYCYJNO - HANDLOWA "B&B" SP. Z O.O.	0001115224
12	AURUM MAZURY SP. Z O.O.	0000413194
13	GPR BETA SP. Z O.O.	0000333842
14	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
15	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "PTAGRO" SP. Z O.O.	0000778688
16	JAROBO SP. Z O.O.	0000079271
17	GOSPODARSTWO "MICHAŁÓW" 2 SP. Z O.O.	0000939608
18	PECTUS AGRO SP. Z O.O.	0000454765
19	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TRANSPORTOWYCH WE WRZEŚNI	0000221941
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZDUNACH	0000197545
21	AGRO PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000854580
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "GOSPODARZ"	0000804513
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KONSTANTYNOWIE	0000186356
24	KR W KRÓLIKOWIE	0000062843
25	SPÓŁDZIELCZE CENTRUM ROLNICZE "CENTROL" W KOŹMINIE	0000128088
26	AGRARIUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000817329
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE "DEMETER" SP. Z O.O.	0000204170
28	AGI-ROL SP. Z O.O.	0000436020
29	AGRO-ROL 2 SP. Z O.O.	0000948387
30	BDE SP. Z O.O.	0000327416

PRACE ROLNE I LEŚNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000213531 NIP 5782865313 REGON 015759911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRACE ROLNE I LEŚNE

PRACE ROLNE I LEŚNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000213531 NIP
5782865313 REGON
015759911