HOTEL PALAZZO ROSSO SP. Z O.O. | KRS: 0000321496

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

856 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

MOSTOWA, 11

Kod pocztowy

61-854

Rejestracja

2009-01-14

Rozpoczęcie działalności

2009-03-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność organizatorów turystyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hotel Palazzo Rosso osiągnęła 3 799 522 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 796 418 zł. Pozostałe przychody to 3104 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 940 577 zł.

Zysk netto wyniósł 855 841 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 799 522 zł w 2024 roku.
• 823 809 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 855 841 zł w 2024 roku.
• 99 781 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-409

7317.07

6833

0

823808.59

99780.64

3799522.17

855840.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hotel Palazzo Rosso wynosi 853 tys. zł.

EBITDA Hotel Palazzo Rosso wynosi 854 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-409

7317

0

99780.64

852736.53

854023.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hotel Palazzo Rosso wynosi 6 704 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 748 299 zł a 11 981 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 953 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 704 676 zł w 2024 roku.
• 1 054 747 zł w 2023 roku.
• 31 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26764.76

142745.4

0

26458.01

141109.4

10975.6

63792.81

168441.4

0

31582.76

168441.4

0

31582.76

168441.4

0

31582.76

168441.4

106418.24

1054746.53

2059521.47

748298.74

6704676.16

11981769.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hotel Palazzo Rosso wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291872

0.0466495

0.0291599

0.0290683

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotel Palazzo Rosso wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000256

0.0002675

0.0001949

0.0002515

0.0003179

0.000335

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hotel Palazzo Rosso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hotel Palazzo Rosso wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 322 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 tys. zł a 322 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3212.92

12140.22

0

3151.57

11997.07

219.51

4297.84

14388.62

0

3801.78

14388.62

0

3801.78

14388.62

0

3801.78

14388.62

14967.1

28379.98

49311.85

113985.67

181123.57

322274.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 824 839 zł.

Koszty operacyjne Hotel Palazzo Rosso wyniosły 2 943 682 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 824 839 zł w 2024 roku
• 287 725 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

287725.3

824839.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hotel Palazzo Rosso wyniosła 1 194 997 zł.

a

ktywa trwałe to 76 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 118 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 194 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 997 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 265 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 194 997 zł w 2024 roku.
• 248 710 zł w 2023 roku.
• 42 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35686.35

35277.35

42594.35

248710.34

1194996.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.16

1

0.93

0

0.4

0.7

0.12

0.72

0.86

0.22

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hotel Palazzo Rosso wyniosły 197 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 194 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 265 zł w 2024 roku
• 106 819 zł w 2023 roku
• 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35686.35

0

35277.35

0

42594.35

484

0.01

42594.35

484

0.01

42594.35

484

0.01

42594.35

484

0.01

248710.34

106819.35

0.43

1194996.95

197265.3

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hotel Palazzo Rosso wykazała przychody na poziomie 3 799 522 zł.

Organizacja zarobiła 855 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 855 841 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

484

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Hotel Palazzo Rosso wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37724

0.00561

0.25799

0.00554

0.37431

0.26977

0

0.36863

0.00461

0.25796

0.00448

0.33037

0.24673

0

0.62396

0.31991

0.26329

0.13076

0.98948

0.99355

0.86301

0.6609

0.66824

0.59274

0.00293

0.25493

0.12932

0.5898

0.39191

0

0.43811

0.00063

0.24177

0.12339

0.42264

0.30128

0

0.34718

0.00124

0.23663

0.1114

0.3329

0.23888

0

0.68857

0.51194

0.32023

0.44879

0.69728

0.6367

0.92988

0.86023

0

0.86453

0.67256

0.43019

0.28494

0.84222

0.80984

0.97574

0.89792

0

Powiązania

WM INVESTMENT POZNAŃ - powiązanie zwrotne

B JONASZ - reprezentacja

B WIOLETTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2012

17.08.2023

B Piotr

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

14.01.2009

08.05.2012

B Piotr

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

17.08.2023

B Wioletta

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

14.01.2009

30.01.2024

B Patryk

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

30.01.2024

B Jonasz

Wrzesień 1993

Osoba

powiązanie zwrotne

17.05.2012

16.01.2019

Wm Investment Poznań

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.08.2014

Wm Investment Poznań

Organizacja

Udziałowcy

Barełkowska Wioletta posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2023 jest Barełkowska Wioletta kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2012 do 17.08.2023 był Barełkowski Piotr kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 14.01.2009 do 08.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Barełkowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HOTEL PALAZZO ROSSO

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0001024940
2	HHM SP. Z O.O.	0000953104
3	HOTEL WAWEL TR BARNAŚ SP. Z O.O.	0001063901
4	GREY HOSTEL SP. Z O.O.	0000935627
5	HJK OPERATOR SP. Z O.O.	0000622281
6	SYLWIA SP. Z O.O.	0000211252
7	PLATAN HOTELS & MANAGEMENT BUKOWINA SP. Z O.O.	0001014567
8	ABIHO SP. Z O.O.	0000993321
9	HOTEL WORONICZA SP. Z O.O.	0001102161
10	MAESTRO HOTELS SP. Z O.O. SP. K.	0000759091
11	IVEE SP. Z O.O.	0000942061
12	PAŁAC ŁEBUNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000744472
13	RANCHO POD OLSZYNĄ BEDLIŃSKI SP. Z O.O.	0000784297
14	LH SP. Z O.O. SP. K.	0000810348
15	MARGA TRAVEL SP. Z O.O.	0000838438
16	ART HOTEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000572931
17	CONCEPT PROPERTIES SP. Z O.O.	0000738876
18	JABŁONIOWY DWOREK KOCIEWIE SP. Z O.O.	0000452707
19	VERONA SP. Z O.O.	0000872361
20	PLUSK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000527849
21	FOCA EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000599823
22	TOP INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000362165
23	ANDERSLAND SP. Z O.O.	0000345426
24	OKI DOKI HOSTELS SP. Z O.O.	0000171277
25	HOTEL TRZY STAWY KATOWICE SP. Z O.O.	0000397990
26	KOWALCZYK SP. Z O.O.	0000031302
27	ESKADA SP. Z O.O.	0000187759
28	HOTEL WIENIAWA SP. Z O.O.	0000257545
29	ALTAVISTA SP. Z O.O.	0000825024
30	HOSTEL PRZED ŚWITEM SP. Z O.O.	0000937968

HOTEL PALAZZO ROSSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321496 NIP 7781461402 REGON 301050195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HOTEL PALAZZO ROSSO

HOTEL PALAZZO ROSSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321496 NIP
7781461402 REGON
301050195