Sprzedaż elementów z płyt drewnopochodnych dla różnych branż
Import i dystrybucja świeżych warzyw i owoców w przeszłości
Cięcie materiałów na wymiar, w tym HDF, MDF, sklejki, i OSB
Obsługa rynku krajowego i wybranych rynków zagranicznych
Dostawa gotowych elementów do dowolnego miejsca w Europie
GREENS to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku, pierwotnie jako importer i dystrybutor świeżych warzyw i owoców. Z biegiem lat jej oferta poszerzyła się o handel produktami z płyt drewnopochodnych. Obecnie GREENS specjalizuje się w cięciu na wymiar oraz sprzedaży elementów z różnych paneli drewnopochodnych, dostosowując swoje wyroby do potrzeb wielu branż. Firma obsługuje nie tylko rynek krajowy, ale także wybrane rynki zagraniczne, które stopniowo się rozwijają. GREENS oferuje szeroki asortyment płyt pilśniowych, które są wykorzystywane w produkcji drewnianego opakowania, a także w innych branżach. W ofercie znajdują się wysokiej jakości płyty o różnych gramaturach i formatach, które są starannie cięte zgodnie z zamówieniami klientów. Dzięki nowoczesnym piłom panelowym sterowanym numerycznie, firma zapewnia precyzyjne i szybkie cięcie materiału na wymiar. GREENS charakteryzuje się elastycznością w realizacji zamówień i terminowym dostarczaniem gotowych elementów do klientów w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greens osiągnęła 5 013 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 958 671 zł. Pozostałe przychody to 54 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 782 837 zł.
Zysk netto wyniósł 175 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 681 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 013 177 zł w 2024 roku.
• 6 131 915 zł w 2023 roku.
• 6 542 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 833 zł w 2024 roku.
• 279 830 zł w 2023 roku.
• 816 027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greens wynosi 142 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 397 zł w
2024 roku.
• 562 503 zł w
2023 roku.
• 1 000 489 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greens wynosi 4 200 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 165 zł a 12 532 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 200 616 zł w 2024 roku.
• 5 230 554 zł w 2023 roku.
• 7 625 956 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greens wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,459% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greens charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Greens wyniosły 4 816 273
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greens wyniosła 2 015 671 zł.
a
ktywa trwałe to 412 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 602 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 015 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 808 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 015 671 zł w 2024 roku.
• 2 178 462 zł w 2023 roku.
• 1 843 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greens wyniosły 1 808 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 015 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 808 784 zł w 2024 roku
• 2 147 409 zł w 2023 roku
• 2 091 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 152.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greens wykazała przychody na poziomie 5 013 177 zł.
Organizacja zarobiła 188 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 466 zł w 2024 roku
• 49 118 zł w 2023 roku
• 62 015 zł w 2022 roku