Organizacja Hydrokop osiągnęła 5 943 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 928 968 zł. Pozostałe przychody to 14 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 480 971 zł.
Zysk netto wyniósł 447 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 943 800 zł w 2022 roku.
• 4 036 994 zł w 2021 roku.
• 3 358 048 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 997 zł w 2022 roku.
• 273 202 zł w 2021 roku.
• 437 051 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrokop wynosi 7 896 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 142 189 zł a 14 859 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 085 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 896 709 zł w 2022 roku.
• 5 590 328 zł w 2021 roku.
• 5 588 191 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrokop wyniosła 6 782 092 zł.
a
ktywa trwałe to 5 254 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 527 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 782 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 856 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 925 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 782 092 zł w 2022 roku.
• 5 981 976 zł w 2021 roku.
• 5 856 650 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrokop wyniosły 3 925 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 782 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 925 841 zł w 2022 roku
• 3 573 722 zł w 2021 roku
• 3 721 598 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrokop wykazała przychody na poziomie 5 943 800 zł.
Organizacja zarobiła 508 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 150 zł w 2022 roku
• 19 509 zł w 2021 roku
• 45 468 zł w 2020 roku
Organizacja Hydrokop wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wokas
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.08.2013 jest
Wokas
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2008 do 19.08.2013:
• Kasjaniuk Mariusz (33% udziałów)
• Wojcieszuk Dariusz (33% udziałów)
• Wojcieszuk Artur (33% udziałów)