Organizacja Renaissance osiągnęła 422 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 298 133 zł. Pozostałe przychody to 124 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 642 zł.
Zysk netto wyniósł 7491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 695 zł w 2024 roku.
• 379 600 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7491 zł w 2024 roku.
• 354 zł w 2023 roku.
• -4021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renaissance wynosi 336 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 625 zł a 1 056 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 387 zł w 2024 roku.
• 277 294 zł w 2023 roku.
• 44 859 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renaissance wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Renaissance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Renaissance wyniosły 409 924
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renaissance wyniosła 553 769 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 523 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 769 zł w 2024 roku.
• 545 350 zł w 2023 roku.
• 563 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renaissance wyniosły 520 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 935 zł w 2024 roku
• 514 937 zł w 2023 roku
• 503 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renaissance wykazała przychody na poziomie 422 695 zł.
Organizacja zarobiła 12 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5279 zł w 2024 roku
• 14 220 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku