THM SP. Z O.O. | KRS: 0000705999

Podsumowanie

aktywa

555 tys.

przychód

355 tys.

zysk

-60 tys.

wartość firmy

619 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. KS. ADAMA ABRAMOWICZA, 1

Kod pocztowy

15-871

Rejestracja

2017-11-27

Rozpoczęcie działalności

2017-11-27

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność fizjoterapeutyczna Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność paramedyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja THM osiągnęła 354 623 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 354 619 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 415 115 zł.

Strata netto wyniosła 60 497 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 354 623 zł w 2024 roku.
• 385 355 zł w 2023 roku.
• 460 903 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 497 zł w 2024 roku.
• 47 725 zł w 2023 roku.
• 139 085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

227430.04

48451.29

226693.57

66623.96

131412.78

18641.65

0

460903.12

139084.52

385355.28

47725.38

354622.87

-60496.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT THM wynosi -60 tys. zł.

EBITDA THM wynosi -53 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji THM wynosi 619 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 042 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 619 468 zł w 2024 roku.
• 822 231 zł w 2023 roku.
• 1 231 468 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

186338.47

531763.65

993805.16

303410.44

721035.32

1618189

186416.5

412462.8

1334867.6

0

337190.41

1798348.88

367860.75

1231467.58

1961924

374425.61

822230.65

1996936.6

0

619468.27

2042949.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THM wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

THM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 497 zł.

Koszty operacyjne THM wyniosły 414 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 214 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 497 zł w 2024 roku
• 112 669 zł w 2023 roku
• 103 926 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów THM wyniosła 554 965 zł.

a

ktywa trwałe to 252 430 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 535 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 200 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 510 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 228 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 965 zł w 2024 roku.
• 608 083 zł w 2023 roku.
• 645 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

301587.91

451166.24

518644.08

660771.87

645035.02

608083.09

554965.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.2

0.26

0.21

0.15

0.35

0.29

0.04

0.13

-0.09

0.14

0

0.22

0.28

0.35

0.3

0.08

0.1

0.15

0.12

-0.11

-0.12

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania THM wyniosły 44 228 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 228 zł w 2024 roku
• 108 849 zł w 2023 roku
• 154 554 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

301587.91

53136.62

0.18

451166.24

46618.99

0.1

518644.08

184927.18

0.36

660771.87

211184.65

0.32

645035.02

154554.02

0.24

608083.09

108848.94

0.18

554965.12

44227.75

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja THM wykazała przychody na poziomie 354 623 zł.

Organizacja zarobiła -60 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5406 zł w 2023 roku
• 17 703 zł w 2022 roku

Wartość

0

10585

5130

0

17703

5406

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja THM wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37714

0.00561

0

0.73817

0.47553

0.40369

0.28748

0.87407

0.88437

0.88131

0.71589

0.78156

0.71974

0.45745

0.43339

0.24122

0.89698

0.9129

0.85443

0.74355

0.82659

0.42293

0.44277

0.36737

0.85328

0.54549

0.83653

0.6714

0

0.44043

0.00064

0.45084

0.34911

0.42435

0.30161

0

0.69094

0.4697

0.43142

0.33301

0.86691

0.88568

0.81508

0.68835

0.80047

0.63168

0.42067

0.39001

0.29621

0.69743

0.68905

0.72515

0.56737

0.68991

0.2432

0.35214

0.33333

0.20688

0.2202

0.19386

0.16212

0.13177

0

Powiązania

E HAJJ MOUSSA TONI - wspólnik, reprezentacja

BCHERRAWI MIKHAEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

E Hajj Moussa Toni

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

27.11.2017

31.12.2018

K Viktor

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

31.12.2018

Bcherrawi Mikhael

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

E Hajj Moussa Toni

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

El Hajj Moussa Toni posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bcherrawi Mikhael posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2018 jest El Hajj Moussa Toni kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2017 do 31.12.2018 był El Hajj Moussa Toni kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do THM

	Organizacja	Numer KRS
1	GEMINI DOM SP. Z O.O.	0000250957
2	KAMYK BUD SP. Z O.O.	0000504604
3	RENAISSANCE SP. Z O.O.	0000318218
4	ABERGON SP. Z O.O.	0000806359
5	HORBIK SP. Z O.O.	0000281839
6	NIE WIDZĘ PRZESZKÓD SP. Z O.O.	0000737403
7	NOBEL SUITES SP. Z O.O.	0000464902
8	NADMORSKIE KLIMATY SP. Z O.O.	0000824974
9	BEST REST SP. Z O.O. SP. K.	0000579942
10	NEXUS CAPITAL SP. Z O.O.	0000203883
11	HOTEL ZAODRZE SP. Z O.O.	0000230210
12	BAŁTYCKA OSADA OSHO SP. Z O.O.	0000197476
13	ZAMEK BOŻEJÓW GARACK SP. K.	0000942541
14	DOMY WCZASOWE SP. Z O.O.	0000205851
15	KOSEWO 78 FAMILY HOTEL & SPA SP. Z O.O.	0000140563
16	FUNDACJA NAKIELSKA	0000229301
17	DKAM SP. Z O.O.	0000597836
18	QUATRO-BUD SP. Z O.O.	0000410183
19	MASTER PRO SP. Z O.O.	0000481896
20	WILLA BIAŁE PIASKI SP. Z O.O.	0000805298
21	SILVER SP. Z O.O.	0000453565
22	DOMKI NAD SOLINĄ SP. Z O.O.	0000670239
23	ASTRAL PARTNER SP. Z O.O.	0000386523
24	B-R SP. Z O.O.	0000932482
25	GLOBUS SP. Z O.O.	0000817232
26	EMBRUS SP. Z O.O.	0000491013
27	MILA POLSKA SP. Z O.O.	0000560952
28	ARKADIA SP. Z O.O.	0000483268
29	BEMA 6 SP. Z O.O.	0000696426
30	ŹRÓDŁA DOBREJ SP. Z O.O.	0000602771

THM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705999 NIP 5423289200 REGON 368846520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THM

THM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705999 NIP
5423289200 REGON
368846520