PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "TOROL" SP. Z O.O. | KRS: 0000315760

Podsumowanie

aktywa

18,7 mln

przychód

2,7 mln

zysk

515 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ORŁOWO

Adres

, 1

Kod pocztowy

87-214

Rejestracja

2008-10-15

Rozpoczęcie działalności

2008-10-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Torol osiągnęła 2 645 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 645 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 130 213 zł.

Zysk netto wyniósł 515 327 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -298 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 645 541 zł w 2024 roku.
• 4 422 516 zł w 2023 roku.
• 29 643 542 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 327 zł w 2024 roku.
• 2 416 967 zł w 2023 roku.
• 146 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4731560.31

577665.05

3967974.94

1022898.07

1808793.89

400117.11

2718762.21

1521563.7

1774945.06

345041.78

29643542.31

146341.3

4422515.57

2416967.06

2645540.58

515327.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Torol wynosi 925 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Torol wynosi 925 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 924 710 zł w 2024 roku.
• 2 932 020 zł w 2023 roku.
• 780 739 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 924 710 zł w 2024 roku.
• 2 932 020 zł w 2023 roku.
• 1 884 971 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Torol wynosi 13 226 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 968 311 zł a 50 143 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 823 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 226 890 zł w 2024 roku.
• 21 631 603 zł w 2023 roku.
• 30 752 753 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1998989.72

7464023.46

11828900.77

2758367.03

9495275.93

14711290.8

2713190.83

5864785.89

16311759.24

4078143.31

12098390.57

22398014.04

2662417.59

7022350.54

23780729.16

1463413

30752752.64

74108855.77

6633773.36

21631602.76

48082084.32

3968310.87

13226889.82

50143394.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Torol wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Torol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Torol wyniosły 1 720 830 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 302 zł w 2023 roku
• 188 106 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Torol wyniosła 18 706 015 zł.

a

ktywa trwałe to 14 385 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 320 365 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 706 015 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 535 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 170 167 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 706 015 zł w 2024 roku.
• 20 167 553 zł w 2023 roku.
• 30 704 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19220626.53

18472601.6

17087303.27

16837894.04

16734192.38

30704461.42

20167553

18706015.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.22

0.2

0.12

0.06

0.28

0.36

0.26

0.02

0.1

0.4

0.22

0.09

0.27

0.64

0.56

0.02

0.06

0.28

0.19

0

0.01

0.03

0

0.12

0.2

0.66

0.55

0.03

0.04

0.35

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Torol wyniosły 6 170 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 706 015 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 483 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 170 167 zł w 2024 roku
• 8 147 032 zł w 2023 roku
• 16 831 094 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19220626.53

16555306.9

0.86

18472601.6

14794778.9

0.8

17087303.27

13009363.46

0.76

16837894.04

11238390.53

0.67

16734192.38

10789010.09

0.64

30704461.42

16831093.55

0.55

20167553

8147031.92

0.4

18706015.47

6170166.96

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Torol wykazała przychody na poziomie 2 645 541 zł.

Organizacja zarobiła 515 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 37 054 zł w 2022 roku

Wartość

0

148

1059

906

37054

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Torol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85315

0.69519

0.92407

0.72151

0.84915

0.92007

0.54544

0.64711

0

0.89928

0.6816

0.92711

0.67208

0.9288

0.95519

0.62628

0.68485

0

0.81206

0.58648

0.92153

0.65226

0.89751

0.95435

0.47778

0.49137

0.56471

0.90706

0.62939

0.9153

0.61216

0.95517

0.97363

0.62806

0.63381

0.60661

0.7351

0.56544

0.90535

0.60111

0.86337

0.91833

0.42542

0.37203

0.54934

0.64356

0.88172

0.93933

0.53309

0.24443

0.36322

0.25511

0.30269

0.7452

0.91899

0.62288

0.91083

0.45182

0.97047

0.9817

0.67068

0.56495

0

0.7588

0.50827

0.89614

0.40651

0.88292

0.94965

0.46274

0.35894

0

Powiązania

SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROL-DŹWIERZNO" - wspólnik

PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO AGROPAMIS - wspólnik

B ANNA - wspólnik

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

L ADAM - wspólnik

L JANINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2017

B Anna

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

15.10.2008

10.08.2017

B Anna

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

15.10.2008

L Tomasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

15.10.2008

L Adam

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

15.10.2008

Produkcyjno-Usługowe Przedsiębiorstwo Agropamis

Organizacja

wspólnik

15.10.2008

Spółka Pracownicza "rol-Dźwierzno"

Organizacja

prokurent

15.10.2008

L Janina

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

15.10.2008

23.05.2019

L Adam

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

23.05.2019

L Tomasz

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Biel Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Produkcyjno Usługowe Przedsiębiorstwo Agropamis posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Lipiński Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Spółka Pracownicza "rol Dźwierzno" posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Lipiński Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipiński Adam (20% udziałów)
• Lipiński Tomasz (20% udziałów)
• Produkcyjno Usługowe Przedsiębiorstwo Agropamis (20% udziałów)
• Biel Anna (20% udziałów)
• Spółka Pracownicza "rol Dźwierzno" (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2008 do 10.08.2017:
• Lipiński Adam (20% udziałów)
• Lipiński Tomasz (20% udziałów)
• Produkcyjno Usługowe Przedsiębiorstwo Agropamis (20% udziałów)
• Biel Anna (20% udziałów)
• Spółka Pracownicza "rol Dźwierzno" (20% udziałów)

Podobne organizacje do PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "TOROL"

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELTECH SP. Z O.O.	0001010094
2	VERKATTO SP. Z O.O.	0000714444
3	BOSKY SP. Z O.O.	0000118921
4	JACOL SP. Z O.O.	0000222412
5	PUCKATOR EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE SP. Z O.O.	0000905978
6	F.H. MIDEX SP. Z O.O.	0000294607
7	MARCIN DEKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000379666
8	MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SP. K.	0000987244
9	AKORD SK SP. Z O.O.	0000445589
10	GRASDORF SP. Z O.O.	0000005896
11	"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SP. J.	0000057913
12	PROJEKTDECOR.PL S.A.	0000150521
13	FINE DINE EUROPE SP. Z O.O.	0000943271
14	YONGLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254177
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ZENIT" SP. Z O.O.	0000184795
16	3D SP. Z O.O.	0000106228
17	SHARMAN SP. Z O.O.	0000246339
18	AGRIMPEX GRILLUJ I GOTUJ SP. K. PIOTRÓW	0000946574
19	ABUS POLSKA SP. Z O.O.	0000112499
20	GREEN PARK II SP. Z O.O.	0000583972
21	FORMATPOL SP. Z O.O.	0000352026
22	VERVO SP. Z O.O.	0000156867
23	PAMUK YARN EUROPE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0001007257
24	SUNDOOR TECH SP. Z O.O.	0000145982
25	SAWO-MET SP. Z O.O.	0000100013
26	EUROBATT SP. Z O.O. SP. K.	0000516087
27	BASSA POLSKA SP. Z O.O.	0000085807
28	HANDEL I MINERAŁY NOWAK SP. K.	0001035041
29	IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000151030
30	DUWI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000148180

PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "TOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000315760 NIP 5030050318 REGON 340504177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "TOROL"

PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "TOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000315760 NIP
5030050318 REGON
340504177