Organizacja "3d" osiągnęła 7 197 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 837 076 zł. Pozostałe przychody to 360 476 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 852 416 zł.
Zysk netto wyniósł 1 984 660 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 197 552 zł w 2022 roku.
• 5 257 403 zł w 2021 roku.
• 4 827 211 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 984 660 zł w 2022 roku.
• 617 122 zł w 2021 roku.
• 583 917 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "3d" wynosi 24 313 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 796 328 zł a 61 738 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 313 005 zł w 2022 roku.
• 17 058 655 zł w 2021 roku.
• 16 176 201 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "3d" wyniosła 16 135 716 zł.
a
ktywa trwałe to 7 016 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 118 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 135 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 434 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 056 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -945 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 135 716 zł w 2022 roku.
• 15 761 782 zł w 2021 roku.
• 21 843 487 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "3d" wyniosły 701 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 135 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 605 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 056 zł w 2022 roku
• 981 471 zł w 2021 roku
• 7 680 298 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "3d" wykazała przychody na poziomie 7 197 552 zł.
Organizacja zarobiła 2 189 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 984 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 343 zł w 2022 roku
• 47 466 zł w 2021 roku
• 151 443 zł w 2020 roku