ECOSFERA SP. Z O.O. | KRS: 0000314846

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

494 tys.

zysk

51 tys.

wartość firmy

982 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBARZOWICE

Adres

BIELSKA, 808

Kod pocztowy

43-378

Rejestracja

2008-09-30

Rozpoczęcie działalności

2008-07-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B. DWAJ SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecosfera osiągnęła 493 956 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 489 609 zł. Pozostałe przychody to 4347 zł.

Całkowite koszty wyniosły 438 780 zł.

Zysk netto wyniósł 50 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 956 zł w 2024 roku.
• 345 099 zł w 2023 roku.
• 566 169 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 829 zł w 2024 roku.
• 78 676 zł w 2023 roku.
• 143 544 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

114152.14

30525.09

197842.48

89626.88

183056.94

49833.29

229277.05

69465.21

306254.08

102248.29

566169.35

143544.15

345099.03

78675.6

493955.94

50829.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

45359.59

52706.72

105469.62

106850.24

63643.36

64615.98

88455.74

89428.36

120471

121698.33

172846.07

183240.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecosfera wynosi 982 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 449 795 zł a 2 398 905 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 982 416 zł w 2024 roku.
• 956 441 zł w 2023 roku.
• 1 304 289 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

198201.79

427351.26

78847.62

569250.13

1254776.32

116222.59

437593.71

697666.06

168321.5

599033.7

972512.94

245007.71

858170.26

1431476.06

352665.83

1304288.66

2009618.1

411672.52

956440.95

2195586.8

449794.62

982416.42

2398904.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecosfera wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291735

0.029174

0.0291708

0.0291681

0.0291673

0.0291648

0.0291665

0.0291582

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecosfera wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018719

0.0005158

0.0007754

0.000715

0.0006222

0.0003685

0.0004946

0.0009023

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecosfera charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ecosfera wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6803.94

0

2002.86

21026.03

0

30992.69

0

44885.73

0

494.29

65335.39

0

27612

94044.22

0

20841.76

109779.34

0

11962.58

119945.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 371 zł.

Koszty operacyjne Ecosfera wyniosły 392 830 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 371 zł w 2024 roku
• 48 005 zł w 2023 roku
• 36 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

654.88

4100.9

38022.52

36880.48

48005.18

47370.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecosfera wyniosła 1 145 577 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 906 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 239 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 145 577 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 599 726 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 851 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 145 577 zł w 2024 roku.
• 948 395 zł w 2023 roku.
• 685 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

314259.84

390895.53

575766.26

697593.3

740546.49

685547.8

948395.45

1145577.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

-0.36

0.4

0.27

0.23

0.85

0.53

0.45

0.09

0.32

0.35

0.27

0.1

0.31

0.39

0.3

0.14

0.31

0.39

0.33

0.21

0.31

0.25

0.08

0.14

0.29

0.23

0.04

0.08

0.2

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecosfera wyniosły 545 851 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 145 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 851 zł w 2024 roku
• 399 499 zł w 2023 roku
• 215 327 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

314259.84

398756.56

1.27

390895.53

285765.37

0.73

575766.26

420802.81

0.73

697593.3

473164.64

0.68

740546.49

413869.54

0.56

685547.8

215326.7

0.31

948395.45

399498.75

0.42

1145577.12

545850.96

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecosfera wykazała przychody na poziomie 493 956 zł.

Organizacja zarobiła 58 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7520 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 762 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7520 zł w 2024 roku
• 9395 zł w 2023 roku
• 15 408 zł w 2022 roku

Wartość

2189

16270

7375

7358

9160

15408

9395

7520

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ecosfera wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65369

0.39346

0.32535

0.90817

0.79228

0.82489

0.8657

0.06703

0.64234

0.75445

0.45248

0.34694

0.65679

0.90152

0.87599

0.93805

0.90681

0.76273

0.67597

0.43651

0.38008

0.66005

0.77597

0.7672

0.84218

0.80116

0.72045

0.71832

0.4725

0.4027

0.63638

0.79187

0.7912

0.84499

0.78574

0.74224

0.71579

0.5019

0.40462

0.56579

0.791

0.77797

0.87304

0.77876

0.71711

0.74416

0.56684

0.3854

0.42741

0.75452

0.72317

0.90923

0.77602

0.73948

0.65706

0.46746

0.412

0.49833

0.70688

0.78203

0.66326

0.67023

0.59332

0.46471

0.38845

0.54171

0.56923

0.60885

0.65552

0.56996

0.60545

Powiązania

K SARA - wspólnik

M DOROTA - reprezentacja

M SAMUEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2008

08.05.2018

M Dawid

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

30.09.2008

M Samuel

Luty 1989

Osoba

wspólnik

08.05.2018

K Sara

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

30.09.2008

M Dorota

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Maśnica Samuel posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kłusak Sara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kłusak Sara (50% udziałów)
• Maśnica Samuel (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.09.2008 do 08.05.2018:
• Maśnica Samuel (50% udziałów)
• Maśnica Dawid (50% udziałów)

Podobne organizacje do ECOSFERA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
2	FUNDACJA JUDAICA	0000071360
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNA"	0000182748
4	IMPET SP. Z O.O.	0000204299
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAKIERNIK"	0000210828
6	AGRO-SPIRLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000256555
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" W USTCE	0000198323
8	ZZ SP. Z O.O.	0000684086
9	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000077960
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARYSZEWIE	0000188433
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000195409
12	CSG SP. Z O.O.	0000146618
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PKZ	0000009082
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALIK"	0000138139
16	INWEST-MED SP. Z O.O.	0000243203
17	"SIMEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000121459
18	STOW. WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE	0000220842
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
20	THORN SP. Z O.O.	0000012109
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NADZIEJA"	0000195361
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W STARYM LUBIEJEWIE	0000216545
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWINKA"	0000093674
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WALICOWO"	0000091326
25	LUANA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424895
26	NIVALIS SP. Z O.O. SP. K.	0000678060
27	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000220499
28	PRECYZJA SP. Z O.O.	0000820380
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEBOROWIE	0000186639
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NAWOJOWEJ	0000119483

ECOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000314846 NIP 9372571910 REGON 240946228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOSFERA

ECOSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000314846 NIP
9372571910 REGON
240946228