TANGRAM SOLUTION, funkcjonujący jako część Dwell Well Construction S.A., jest renomowanym deweloperem z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Firma specjalizuje się w realizacji luksusowych projektów mieszkaniowo-komercyjnych, takich jak inwestycja Dwell Well Orłowo, która wyróżnia się wyjątkowym, kameralnym charakterem. Budynek przypomina luksusowe wille, otoczone bujną zielenią. Mieszkania na parterze są wyposażone w prywatne ogródki, natomiast apartamenty na wyższych piętrach oferują przestronne tarasy oraz balkony. Ponadto, kompleks Dwell Well Orłowo zawiera ekskluzywne udogodnienia dla mieszkańców, takie jak hala garażowa z dostępem do windy, kompleks wellness z siłownią i sauną, a także starannie zaprojektowane części wspólne, wykonane przy użyciu naturalnych materiałów, takich jak kamień i drewno. Lokalizacja inwestycji w nadmorskiej dzielnicy Orłowo sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, oferując łatwy dostęp do plaży, szlaków pieszych i tras rowerowych. Dwell Well Orłowo jest przykładem nowoczesnego budownictwa, które harmonijnie wpisuje się w otoczenie przyrody, tworząc idealne miejsce do życia. TANGRAM SOLUTION może pochwalić się imponującym portfolio, obejmującym budowę ponad 5 500 mieszkań, 100 000 m powierzchni biurowej oraz 130 000 m powierzchni komercyjnej. Firma nieustannie dąży do poszerzania swojej oferty, kreując nowoczesne przestrzenie zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tangram solution osiągnęła 7757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1890 zł. Pozostałe przychody to 5868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 185 zł.
Strata netto wyniosła 17 295 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -79 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7757 zł w 2024 roku.
• 6268 zł w 2023 roku.
• 3716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 295 zł w 2024 roku.
• -218 494 zł w 2023 roku.
• -2 201 007 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tangram solution wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 885 zł w
2024 roku.
• -173 684 zł w
2023 roku.
• -857 738 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tangram solution wynosi 239 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 251 206 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -290 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 773 zł w 2024 roku.
• 701 301 zł w 2023 roku.
• 863 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tangram solution wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tangram solution wyniosły 23 775
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tangram solution wyniosła 1 319 575 zł.
a
ktywa trwałe to 1 228 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 319 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 006 774 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -970 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 319 575 zł w 2024 roku.
• 1 910 483 zł w 2023 roku.
• 2 113 628 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1,158%.
Marża netto wyniosła -223%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -166.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tangram solution wyniosły 1 006 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 319 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -721 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 006 774 zł w 2024 roku
• 980 986 zł w 2023 roku
• 965 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tangram solution wykazała przychody na poziomie 7757 zł.
Organizacja zarobiła -15 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1301 zł w 2024 roku
• 564 zł w 2023 roku
• 780 zł w 2022 roku
Organizacja Tangram solution wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
F55
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2018 jest
F55
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2017 do 24.04.2018
był F55
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.07.2016 do 03.07.2017 najwięcej udziałów posiadał F55 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.