WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Transporty chłodnicze w zakresie temperaturowym od -25 do +25 st. C
Obsługa krajowa i międzynarodowa
Możliwość transportu częściowego i całopojazdowego
Dostępność zespołu 24/7, wielojęzyczność pracowników
All Fred Logistics to firma zajmująca się usługami transportowymi i spedycyjnymi, która została założona w 2008 roku przez Alfreda Pesendorfera, obywatela Austrii żyjącego w Polsce. Jej motto – 'zawsze na czas w odpowiednim miejscu' – doskonale odzwierciedla dążenie przedsiębiorstwa do zapewnienia najwyższej jakości usług, co stanowi fundament jej działalności. Od swojego powstania firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz zróżnicowanej flocie pojazdów. All Fred Logistics posiada 10 wozów oraz 38 plandek, co pozwala na realizację transportów zróżnicowanych pod względem specyfiki ładunków, w tym transportów chłodniczych regulowanych temperaturą w przedziale od -25 do +25 stopni Celsjusza. Wszyscy pracownicy spółki posługują się językami obcymi, co ułatwia obsługę międzynarodowych klientów. Nowoczesne pojazdy są wyposażone w system GPS, co zapewnia monitoring ich lokalizacji i umożliwia bieżące informowanie klientów o statusie ich przesyłek. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na ubezpieczenia przewoźnika, co zwiększa bezpieczeństwo oferowanych usług. Zespół All Fred Logistics jest dostępny dla klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co podnosi komfort współpracy i umożliwia elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ALL Fred Logistics osiągnęła 42 257 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 094 506 zł. Pozostałe przychody to 162 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 079 889 zł.
Strata netto wyniosła 1 985 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 834 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 257 041 zł w 2024 roku.
• 44 967 629 zł w 2023 roku.
• 54 145 276 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -317 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 985 383 zł w 2024 roku.
• -1 160 971 zł w 2023 roku.
• 82 039 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ALL Fred Logistics wynosi 28 171 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 105 642 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 361 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 171 361 zł w 2024 roku.
• 29 978 419 zł w 2023 roku.
• 36 990 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ALL Fred Logistics wynosi -1,08 mln zł.
EBITDA ALL Fred Logistics wynosi 1,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
202 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 078 047 zł w
2024 roku.
• -703 670 zł w
2023 roku.
• 721 209 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
205 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 794 203 zł w
2024 roku.
• 2 138 002 zł w
2023 roku.
• 2 866 936 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL Fred Logistics wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL Fred Logistics wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,399% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ALL Fred Logistics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ALL Fred Logistics wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,68 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 2,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 674 876
zł.
Koszty operacyjne ALL Fred Logistics wyniosły 43 172 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 413 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 674 876 zł w 2024 roku
• 10 959 077 zł w 2023 roku
• 12 402 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ALL Fred Logistics wyniosła 15 055 874 zł.
a
ktywa trwałe to 11 368 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 687 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 055 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 417 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 473 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 789 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 055 874 zł w 2024 roku.
• 19 069 552 zł w 2023 roku.
• 22 053 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ALL Fred Logistics wyniosły 17 473 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 055 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 212 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 473 415 zł w 2024 roku
• 19 479 395 zł w 2023 roku
• 21 299 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ALL Fred Logistics wykazała przychody na poziomie 42 257 041 zł.
Organizacja zarobiła -1 985 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 985 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 157 296 zł w 2023 roku
• 22 484 zł w 2022 roku