ES-TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000310409

Podsumowanie

aktywa

331 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-113 tys.

wartość firmy

708 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. STRAŻACKA, 37

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2008-07-22

Rozpoczęcie działalności

2008-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja es-Tools osiągnęła 1 062 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 062 007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 175 400 zł.

Strata netto wyniosła 113 393 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 123 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 062 007 zł w 2024 roku.
• 2 380 660 zł w 2023 roku.
• 1 909 760 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -113 393 zł w 2024 roku.
• -28 448 zł w 2023 roku.
• 62 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8925948.03

242686.48

10952310.77

197864.81

4654254.82

34267.04

786055.03

-149404.41

4742046.1

-175757.8

1909759.84

62395.03

2380659.78

-28448.44

1062006.58

-113393.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT es-Tools wynosi -113 tys. zł.

EBITDA es-Tools wynosi -113 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -113 393 zł w 2024 roku.
• -28 448 zł w 2023 roku.
• 71 376 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -113 393 zł w 2024 roku.
• -28 448 zł w 2023 roku.
• 71 376 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji es-Tools wynosi 708 004 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 655 016 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -910 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 004 zł w 2024 roku.
• 1 668 130 zł w 2023 roku.
• 1 654 897 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

160186.25

7081564.19

22314870.07

303518.49

8396518.24

27380776.92

329218.77

3569123.48

11635637.05

0

741202.15

1965137.58

0

3246711.18

11855115.25

132143.39

1654896.73

4774399.6

0

1668129.69

5951649.45

0

708004.39

2655016.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji es-Tools wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

es-Tools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 172 zł.

Koszty operacyjne es-Tools wyniosły 1 175 400 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8723 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 172 zł w 2024 roku
• 202 128 zł w 2023 roku
• 321 838 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów es-Tools wyniosła 331 222 zł.

a

ktywa trwałe to 42 375 zł.

a

ktywa obrotowe to 288 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5363 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 584 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 222 zł w 2024 roku.
• 515 651 zł w 2023 roku.
• 366 160 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

726728.65

605610.52

561696.87

816852.11

621685.23

366159.71

515650.73

331221.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,115%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 285.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

1.14

0.03

0.33

0.49

0.02

0.06

0.08

0.01

-0.18

-0.52

-0.19

-0.28

-1.54

-0.04

0.17

0.35

0.04

0.03

-0.06

-0.26

-0.01

-0.34

21.15

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania es-Tools wyniosły 336 584 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 584 zł w 2024 roku
• 407 620 zł w 2023 roku
• 189 969 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

726728.65

513146.98

0.71

605610.52

200919.2

0.33

561696.87

122738.51

0.22

816852.11

527298.16

0.65

621685.23

507889.08

0.82

366159.71

189968.53

0.52

515650.73

407619.83

0.79

331221.75

336584.29

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja es-Tools wykazała przychody na poziomie 1 062 007 zł.

Organizacja zarobiła -113 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6120 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8981 zł w 2022 roku

Wartość

42837

53872

3687

0

8981

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja es-Tools wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68193

0.75509

0.42699

0.6506

0.43487

0.39352

0.90761

0.94741

0.7038

0.67155

0.77408

0.41423

0.31804

0.36116

0.30519

0.89962

0.75841

0.73246

0.5

0.63067

0.41304

0.26071

0.28525

0.25751

0.49928

0.34953

0.54453

0.05996

0.40168

0.45971

0.62705

0.11429

0.10273

0.10394

0.0581

0

0.03775

0.63104

0.42334

0.75677

0.15786

0.14722

0.0791

0.02833

0

0.49806

0.48299

0.35141

0.51674

0.3565

0.34764

0.69933

0.63891

0.53869

0.12851

0.47293

0.35017

0.75332

0.18838

0.17842

0.15269

0.0759

0

0.09527

0.32006

0.24328

0.89052

0.13002

0.11717

0.08003

0.99559

0

Powiązania

S BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2008

S Bogdan

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

22.07.2008

G Piotr

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

22.07.2008

S Bogdan

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

22.07.2008

G Piotr

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Serafin Bogdan posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.

Graca Piotr posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Podobne organizacje do ES-TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	SAMURIO SP. Z O.O.	0000903111
2	MIDURA GROUP SP. Z O.O.	0000672620
3	GUILBERT EXPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000827554
4	REKORD S.A.	0000086472
5	VIKLINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000801820
6	OLA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000386401
7	ABC - TOOLS GROUP BFT BURZONI POLSKA	0000831768
8	PNR EE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898780
9	NEST POLSKA SP. Z O.O.	0000847254
10	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844
11	GASTRO CONSULTING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000846471
12	ARMADA PV SP. Z O.O.	0000817848
13	IQRC POLSKA SP. Z O.O.	0000346918
14	BLT TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000854386
15	INDUSTRY VISION SP. Z O.O.	0000371816
16	FIBERCUT SP. Z O.O.	0000790089
17	REKO SP. Z O.O.	0000871493
18	SYLPO SYSTEM SP. Z O.O.	0000697360
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SILESIA	0000183872
20	AGROCOOLVENT SP. Z O.O.	0000390236
21	MM POLAND MASZYNY STANDARDY SP. Z O.O.	0000175169
22	SMARTSORT COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000729195
23	CLEANING COMPANY25 SP. Z O.O.	0000721664
24	IRON TOOLS SP. Z O.O.	0000526581
25	D.Y.T. SP. Z O.O.	0000685703
26	AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000792954
27	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
28	KOLMAG SP. Z O.O.	0000269314
29	SERWIS POMP WYSOKOCIŚNIENIOWYCH HUBERJET SP. Z O.O.	0000194345
30	IMPORT EXPORT "MULTISERVIS" SP. Z O.O.	0000209626

ES-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000310409 NIP 9372569793 REGON 240956356

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES-TOOLS

ES-TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000310409 NIP
9372569793 REGON
240956356