Organizacja Es-tools osiągnęła 1 909 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 909 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 847 365 zł.
Zysk netto wyniósł 62 395 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 403 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 909 760 zł w 2022 roku.
• 4 742 046 zł w 2021 roku.
• 786 055 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 395 zł w 2022 roku.
• -175 758 zł w 2021 roku.
• -149 404 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Es-tools wynosi 1 654 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 143 zł a 4 774 400 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 085 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 654 897 zł w 2022 roku.
• 3 246 711 zł w 2021 roku.
• 741 202 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Es-tools wyniosła 366 160 zł.
a
ktywa trwałe to 42 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 969 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 160 zł w 2022 roku.
• 621 685 zł w 2021 roku.
• 816 852 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Es-tools wyniosły 189 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 969 zł w 2022 roku
• 507 889 zł w 2021 roku
• 527 298 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Es-tools wykazała przychody na poziomie 1 909 760 zł.
Organizacja zarobiła 71 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8981 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku